Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,10 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
02.08.2024 Ausschüttend | 0,390 GBP |
01.02.2024 Ausschüttend | 0,377 GBP |
01.08.2023 Ausschüttend | 0,310 GBP |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
United States of America DL-Notes 2023(26) Anleihe · WKN A3LLWC · ISIN US91282CHU80 | 0,67 % |
USA 24/24 ZO Anleihe · WKN A4SGHS · ISIN US912797LH84 | 0,53 % |
United States of America DL-Notes 2023(30) Anleihe · WKN A3LN9D · ISIN US91282CHZ77 | 0,28 % |
United States of America DL-Notes 2023(26) Anleihe · WKN A3LSDL · ISIN US91282CJP77 | 0,27 % |
United States of America DL-Notes 2024(34) Anleihe · WKN A3LUB5 · ISIN US91282CJZ59 | 0,22 % |
JAPAN 22/32 Anleihe · WKN A3K97R · ISIN JP1103681NA2 | 0,21 % |
United States of America DL-Notes 2023(26) Ser.AN-2026 Anleihe · WKN A3LHJ9 · ISIN US91282CHB00 | 0,21 % |
United States of America DL-Notes 2024(34) Anleihe · WKN A3LYF0 · ISIN US91282CKQ32 | 0,21 % |
United States of America DL-Notes 2023(29) Anleihe · WKN A3LCNH · ISIN US91282CGB19 | 0,20 % |
United States of America DL-Notes 2023(33) Anleihe · WKN A3LLWD · ISIN US91282CHT18 | 0,20 % |
Summe: | 3,00 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
---|---|---|---|---|---|
GBP | Ausschüttend | sampling | 0,10 % | – | |
CHF | Thesaurierend | sampling | 0,10 % | – | |
EUR | Thesaurierend | sampling | 0,10 % | ||
EUR | Ausschüttend | sampling | 0,10 % | ||
USD | Thesaurierend | sampling | 0,10 % | – | |
USD | Ausschüttend | sampling | 0,10 % | ||
USD | Ausschüttend | sampling | 0,10 % | – |
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung der globalen Märkte für festverzinsliche Schuldtitel mit Investment Grade (hohes Bonitätsrating). Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Global Aggregate Bond Index (der 'Index') möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Diese Wertpapiere haben ein Investment-Grade-Rating und umfassen Anleihen, die von Staaten und Unternehmen emittiert werden, sowie bestimmte Arten von forderungsbesicherten Wertpapieren (ABS) (d. h. ein Wertpapier, dessen Wert und Ertragszahlungen von einem bestimmten Portfolio aus Basiswerten abgeleitet wird und dadurch gedeckt ist). Da es schwierig sein könnte, alle Wertpapiere im Index effizient zu kaufen, wird der Fonds beim Versuch, die Wertentwicklung des Index nachzubilden, eine Strategie der stratifizierten Stichproben verfolgen, um ein repräsentatives Portfolio zusammenzustellen. Dementsprechend hält der Fonds in der Regel nur eine Teilmenge der im Index enthaltenen Wertpapiere.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
Xetra verzögert | 28,772 GBP +0,059 GBP · +0,21 % gestern, 17:36:03 · 0 Stk. |
KVG Echtzeit | 28,716 GBP -0,035 GBP · -0,12 % 12.09.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 34,038 EUR -0,004 EUR · -0,01 % 12.09.2024, 08:00:00 · unbekannt |
London verzögert | 28,765 GBP +0,058 GBP · +0,20 % gestern, 17:35:11 · unbekannt |