Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,10 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
02.08.2024 Ausschüttend | 0,375 EUR |
01.02.2024 Ausschüttend | 0,360 EUR |
01.08.2023 Ausschüttend | 0,301 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Wertpapiername | Anteil |
---|---|
United States of America DL-Notes 2023(26) Anleihe · WKN A3LLWC · ISIN US91282CHU80 | 0,70 % |
USA 24/24 ZO | 0,40 % |
United States of America DL-Notes 2023(30) Anleihe · WKN A3LN9D · ISIN US91282CHZ77 | 0,28 % |
United States of America DL-Notes 2023(26) Anleihe · WKN A3LSDL · ISIN US91282CJP77 | 0,28 % |
United States of America DL-Notes 2023(26) Ser.AN-2026 Anleihe · WKN A3LHJ9 · ISIN US91282CHB00 | 0,22 % |
JAPAN 22/32 Anleihe · WKN A3K97R · ISIN JP1103681NA2 | 0,21 % |
United States of America DL-Notes 2024(34) Anleihe · WKN A3L2GB · ISIN US91282CLF67 | 0,21 % |
United States of America DL-Notes 2023(33) Anleihe · WKN A3LLWD · ISIN US91282CHT18 | 0,20 % |
United States of America DL-Notes 2024(26) Anleihe · WKN A3L12H · ISIN US91282CLB53 | 0,20 % |
United States of America DL-Notes 2023(26) Anleihe · WKN A3LK7A · ISIN US91282CHM64 | 0,19 % |
Summe: | 2,89 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
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EUR | Ausschüttend | sampling | 0,10 % | ||
CHF | Thesaurierend | sampling | 0,10 % | – | |
EUR | Thesaurierend | sampling | 0,10 % | ||
GBP | Ausschüttend | sampling | 0,10 % | – | |
USD | Thesaurierend | sampling | 0,10 % | – | |
USD | Ausschüttend | sampling | 0,10 % | ||
USD | Ausschüttend | sampling | 0,10 % | – |
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Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung der globalen Märkte für festverzinsliche Schuldtitel mit Investment Grade (hohes Bonitätsrating). Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Global Aggregate Bond Index (der 'Index') möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Diese Wertpapiere haben ein Investment-Grade-Rating und umfassen Anleihen, die von Staaten und Unternehmen emittiert werden, sowie bestimmte Arten von forderungsbesicherten Wertpapieren (ABS) (d. h. ein Wertpapier, dessen Wert und Ertragszahlungen von einem bestimmten Portfolio aus Basiswerten abgeleitet wird und dadurch gedeckt ist). Da es schwierig sein könnte, alle Wertpapiere im Index effizient zu kaufen, wird der Fonds beim Versuch, die Wertentwicklung des Index nachzubilden, eine Strategie der stratifizierten Stichproben verfolgen, um ein repräsentatives Portfolio zusammenzustellen. Dementsprechend hält der Fonds in der Regel nur eine Teilmenge der im Index enthaltenen Wertpapiere.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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26,576 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 21:56:43 · 0 Stk. | ||||||
26,512 EUR -0,088 EUR · -0,33 % gestern, 21:59:01 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 26,574 EUR +0,001 EUR · +0,00 % gestern, 19:35:02 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 26,711 EUR -0,018 EUR · -0,07 % gestern, 17:35:59 · 1.401 Stk. |