Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,17 % |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
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Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
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KVG | |
comdirect | |
Scalable Capital |
Anteil | Wertpapiername |
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0,75 % | Anleihe · WKN A3KT8D · ISIN US3132DWCB72 |
0,69 % | Anleihe · WKN A2814X · ISIN US31418DTQ50 |
0,62 % | Anleihe · WKN A286P9 · ISIN US31418DV825 |
0,53 % | Anleihe · WKN A3KWJC · ISIN US31418D6B37 |
0,46 % | Anleihe · WKN A3KYSE · ISIN US91282CDJ71 |
0,44 % | Anleihe · WKN A3KQ5G · ISIN US91282CCB54 |
0,40 % | Anleihe · WKN A281D2 · ISIN US91282CAE12 |
0,39 % | Anleihe · WKN A3KLWE · ISIN US91282CBL46 |
0,39 % | Anleihe · WKN A28Y9D · ISIN US36179VN223 |
0,38 % | Anleihe · WKN A3KX7F · ISIN US3132DWCN11 |
Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des Marktes für festverzinsliche, auf US-Dollar lautende steuerpflichtige Anleihen mit Investment Grade (hohes Bonitätsrating). Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond Index (der 'Index') möglichst genau abzubilden. Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören festverzinsliche, auf US-Dollar lautende Schuldtitel mit Investment Grade (d. h. Kontrakte zur Rückzahlung von aufgenommenem Fremdkapital mit festen Zinszahlungen zu festen Zeitpunkten), die von der US-Regierung und US-Unternehmen emittiert werden, sowie bestimmte Arten von forderungsbesicherten Wertpapieren (ABS) (d. h. ein Wertpapier, dessen Wert und Ertragszahlungen von einem bestimmten Portfolio aus Basiswerten abgeleitet wird und dadurch gedeckt ist). Da es schwierig sein könnte, alle Wertpapiere im Index effizient zu kaufen, wird der Fonds beim Versuch, die Wertentwicklung des Index nachzubilden, eine Strategie der stratifizierten Stichproben verfolgen, um ein repräsentatives Portfolio zusammenzustellen. Dementsprechend hält der Fonds in der Regel nur eine Teilmenge der im Index enthaltenen Wertpapiere.
Kursquelle | Kurs aktuell Zeit |
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93,410 EUR | |
92,640 EUR | |
KVG Echtzeit | 99,971 USD |
KVG Echtzeit | 93,143 EUR |