SPDR Bloomberg US Aggregate Bond UCITS ETF USD Dis.
- WKN
- A1JJTL
- ISIN
- IE00B459R192
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,17 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
03.02.2025 Ausschüttend | 1,964 USD |
02.08.2024 Ausschüttend | 1,915 USD |
01.02.2024 Ausschüttend | 1,696 USD |
Sparplanfähigkeit | |
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Top Holdings zu SPDR Bloomberg US Aggregate Bond UCITS ETF USD Dis.
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
FNMA 21/51 POOL MA4378 Anleihe · WKN A3KRGF · ISIN US31418D2L54 | 1,14 % |
United States of America DL-Treasury Bills 2025(25) Anleihe · WKN A4SKJZ · ISIN US912797QB69 | 0,88 % |
United States of America DL-Bonds 2000(30) Anleihe · WKN 452647 · ISIN US912810FM54 | 0,80 % |
United States of America DL-Notes 2021(26) Anleihe · WKN A3KVAY · ISIN US91282CCW91 | 0,63 % |
United States of America DL-Notes 2024(34) Anleihe · WKN A3LUB5 · ISIN US91282CJZ59 | 0,62 % |
United States of America DL-Notes 2023(33) Anleihe · WKN A3LQVK · ISIN US91282CJJ18 | 0,59 % |
United States of America DL-Notes 2023(33) S.B-2033 Anleihe · WKN A3LD2L · ISIN US91282CGM73 | 0,56 % |
United States of America DL-Notes 2020(30) Anleihe · WKN A28TLK · ISIN US912828Z948 | 0,55 % |
United States of America DL-Notes 2024(29) Anleihe · WKN A3L30S · ISIN US91282CLN91 | 0,55 % |
United States of America DL-Bonds 2021(31) Anleihe · WKN A3KQ5G · ISIN US91282CCB54 | 0,54 % |
Summe: | 6,86 % |
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Anlagethemen
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Ratings zu SPDR Bloomberg US Aggregate Bond UCITS ETF USD Dis.
ETF-Strategie zu SPDR Bloomberg US Aggregate Bond UCITS ETF USD Dis.
Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des Marktes für festverzinsliche, auf US-Dollar lautende steuerpflichtige Anleihen mit Investment Grade (hohes Bonitätsrating). Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index (der 'Index') möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören festverzinsliche, auf US-Dollar lautende Schuldtitel mit Investment Grade (d. h. Kontrakte zur Rückzahlung von aufgenommenem Fremdkapital mit festen Zinszahlungen zu festen Zeitpunkten), die von der US-Regierung und US-Unternehmen emittiert werden, sowie bestimmte Arten von forderungsbesicherten Wertpapieren (ABS) (d. h. ein Wertpapier, dessen Wert und Ertragszahlungen von einem bestimmten Portfolio aus Basiswerten abgeleitet wird und dadurch gedeckt ist). Da es schwierig sein könnte, alle Wertpapiere im Index effizient zu kaufen, wird der Fonds beim Versuch, die Wertentwicklung des Index nachzubilden, eine Strategie der stratifizierten Stichproben verfolgen, um ein repräsentatives Portfolio zusammenzustellen. Dementsprechend hält der Fonds in der Regel nur eine Teilmenge der im Index enthaltenen Wertpapiere. Der Fonds kann Finanzderivate (d. h. Finanzinstrumente, deren Preise von einem oder mehreren Basiswerten abhängig sind) zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements einsetzen.
Stammdaten zu SPDR Bloomberg US Aggregate Bond UCITS ETF USD Dis.
Weitere Kurse
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
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Werbung | ||||||
– | 81,240 EUR +0,185 EUR · +0,23 % heute, 08:15:23 · 0 Stk. | +0,185 EUR · +0,23 % | 81,385 EUR heute, 08:23:26 · 1.844 Stk. | 81,760 EUR heute, 08:23:26 · 1.835 Stk. | 0,375 EUR 0,46 % | |
– | 81,655 EUR +0,294 EUR · +0,36 % heute, 08:23:11 · unbekannt | +0,294 EUR · +0,36 % | 81,384 EUR heute, 08:23:11 · 150 Stk. | 81,926 EUR heute, 08:23:11 · 150 Stk. | 0,541 EUR 0,66 % | |
– | 81,056 EUR +0,078 EUR · +0,10 % heute, 08:15:05 · unbekannt | +0,078 EUR · +0,10 % | 81,056 EUR heute, 08:21:07 · 12 Stk. | 81,754 EUR heute, 08:21:07 · 12 Stk. | 0,698 EUR 0,85 % | |
Frankfurt verzögert | – | 81,008 EUR -0,384 EUR · -0,47 % gestern, 19:34:20 · 0 Stk. | -0,384 EUR · -0,47 % | 81,066 EUR heute, 08:07:02 · 38 Stk. | 81,874 EUR heute, 08:07:02 · 37 Stk. | 0,808 EUR 0,99 % |
Risiko-Kennzahlen zu SPDR Bloomberg US Aggregate Bond UCITS ETF USD Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 3,65 % | 4,61 % | 4,98 % | 6,45 % | 5,79 % | 4,78 % |
Maximaler Verlust | -0,84 % | -1,95 % | -4,91 % | -9,94 % | -18,98 % | -18,98 % |
Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 58,33 % | 61,11 % | 53,33 % | 63,33 % |
Höchstkurs (in EUR) | 95,77 | 95,77 | 97,78 | 101,21 | 116,69 | 116,69 |
Tiefstkurs (in EUR) | 94,35 | 93,19 | 92,25 | 88,44 | 88,44 | 88,44 |
Durchschnittspreis (in EUR) | 95,14 | 94,44 | 94,82 | 94,40 | 100,60 | 103,74 |
Performance-Kennzahlen zu SPDR Bloomberg US Aggregate Bond UCITS ETF USD Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -0,37 % | -1,79 % | -2,81 % | -8,35 % | -7,83 % | +9,03 % |
Relativer Return | -0,16 % | -0,05 % | -0,21 % | -0,60 % | -0,03 % | -3,64 % |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,16 % | -0,02 % | -0,02 % | -0,02 % | -0,00 % | -0,03 % |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | -8,25 % | +7,81 % | +2,10 % | -7,84 % | +5,49 % | -1,60 % |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,05 % | +0,22 % | +0,21 % | -0,09 % | -0,16 % | +0,13 % |
Excess Return | +0,26 % | +2,57 % | +4,27 % | -2,25 % | -4,59 % | +6,81 % |