Rentenfonds • Renten USD

SPDR Bloomberg US Aggregate Bond UCITS ETF USD Dis.

WKN
ISIN
KVG
SSGA SPDR ETFs Europe I plc
WKN
KVG
SSGA SPDR ETFs Europe I plc
ISIN

81,324 EUR
-0,236 EUR-0,29 %
Geld
81,054 EUR
(160 Stk.)
Brief
81,594 EUR
(160 Stk.)

Fondsvolumen
130,44 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,17 %
Benchmark
BLOOMBERG U.S. AGGREGAT …
Replikations­methode
Optimiert
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,17 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
03.02.2025
Ausschüttend
1,964 USD
02.08.2024
Ausschüttend
1,915 USD
01.02.2024
Ausschüttend
1,696 USD
Sparplanfähigkeit
comdirect
Scalable Capital
Trade Republic

Top Holdings zu SPDR Bloomberg US Aggregate Bond UCITS ETF USD Dis.

WertpapiernameAnteil
FNMA 21/51 POOL MA4378
Anleihe · WKN A3KRGF · ISIN US31418D2L54
1,14 %
United States of America DL-Treasury Bills 2025(25)
Anleihe · WKN A4SKJZ · ISIN US912797QB69
0,88 %
United States of America DL-Bonds 2000(30)
Anleihe · WKN 452647 · ISIN US912810FM54
0,80 %
United States of America DL-Notes 2021(26)
Anleihe · WKN A3KVAY · ISIN US91282CCW91
0,63 %
United States of America DL-Notes 2024(34)
Anleihe · WKN A3LUB5 · ISIN US91282CJZ59
0,62 %
United States of America DL-Notes 2023(33)
Anleihe · WKN A3LQVK · ISIN US91282CJJ18
0,59 %
United States of America DL-Notes 2023(33) S.B-2033
Anleihe · WKN A3LD2L · ISIN US91282CGM73
0,56 %
United States of America DL-Notes 2020(30)
Anleihe · WKN A28TLK · ISIN US912828Z948
0,55 %
United States of America DL-Notes 2024(29)
Anleihe · WKN A3L30S · ISIN US91282CLN91
0,55 %
United States of America DL-Bonds 2021(31)
Anleihe · WKN A3KQ5G · ISIN US91282CCB54
0,54 %
Summe:6,86 %
Stand:

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Anlagethemen

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Ratings zu SPDR Bloomberg US Aggregate Bond UCITS ETF USD Dis.

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen USD diversifiziert
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

ETF-Strategie zu SPDR Bloomberg US Aggregate Bond UCITS ETF USD Dis.

Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des Marktes für festverzinsliche, auf US-Dollar lautende steuerpflichtige Anleihen mit Investment Grade (hohes Bonitätsrating). Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index (der 'Index') möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören festverzinsliche, auf US-Dollar lautende Schuldtitel mit Investment Grade (d. h. Kontrakte zur Rückzahlung von aufgenommenem Fremdkapital mit festen Zinszahlungen zu festen Zeitpunkten), die von der US-Regierung und US-Unternehmen emittiert werden, sowie bestimmte Arten von forderungsbesicherten Wertpapieren (ABS) (d. h. ein Wertpapier, dessen Wert und Ertragszahlungen von einem bestimmten Portfolio aus Basiswerten abgeleitet wird und dadurch gedeckt ist). Da es schwierig sein könnte, alle Wertpapiere im Index effizient zu kaufen, wird der Fonds beim Versuch, die Wertentwicklung des Index nachzubilden, eine Strategie der stratifizierten Stichproben verfolgen, um ein repräsentatives Portfolio zusammenzustellen. Dementsprechend hält der Fonds in der Regel nur eine Teilmenge der im Index enthaltenen Wertpapiere. Der Fonds kann Finanzderivate (d. h. Finanzinstrumente, deren Preise von einem oder mehreren Basiswerten abhängig sind) zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements einsetzen.

Stammdaten zu SPDR Bloomberg US Aggregate Bond UCITS ETF USD Dis.

  • KVG
  • Domizil/Land
    Irland
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. April
  • Verwahrstelle
    State Street Custodial Services (Ireland) Limited
  • Fondsvolumen
    151,72 Mio. USD130,44 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Replikationsmethode
    sampling

Weitere Kurse

Risiko-Kennzahlen zu SPDR Bloomberg US Aggregate Bond UCITS ETF USD Dis.

Volatilität
1 Monat
3,65 %
3 Monate
4,61 %
1 Jahr
4,98 %
3 Jahre
6,45 %
5 Jahre
5,79 %
10 Jahre
4,78 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,84 %
3 Monate
-1,95 %
1 Jahr
-4,91 %
3 Jahre
-9,94 %
5 Jahre
-18,98 %
10 Jahre
-18,98 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
53,33 %
10 Jahre
63,33 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
95,77
3 Monate
95,77
1 Jahr
97,78
3 Jahre
101,21
5 Jahre
116,69
10 Jahre
116,69
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
94,35
3 Monate
93,19
1 Jahr
92,25
3 Jahre
88,44
5 Jahre
88,44
10 Jahre
88,44
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
95,14
3 Monate
94,44
1 Jahr
94,82
3 Jahre
94,40
5 Jahre
100,60
10 Jahre
103,74
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität3,65 %4,61 %4,98 %6,45 %5,79 %4,78 %
Maximaler Verlust-0,84 %-1,95 %-4,91 %-9,94 %-18,98 %-18,98 %
Positive Monate100,00 %66,67 %58,33 %61,11 %53,33 %63,33 %
Höchstkurs (in EUR)95,7795,7797,78101,21116,69116,69
Tiefstkurs (in EUR)94,3593,1992,2588,4488,4488,44
Durchschnittspreis (in EUR)95,1494,4494,8294,40100,60103,74

Performance-Kennzahlen zu SPDR Bloomberg US Aggregate Bond UCITS ETF USD Dis.

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-0,37 %
3 Monate
-1,79 %
1 Jahr
-2,81 %
3 Jahre
-8,35 %
5 Jahre
-7,83 %
10 Jahre
+9,03 %
Relativer Return
1 Monat
-0,16 %
3 Monate
-0,05 %
1 Jahr
-0,21 %
3 Jahre
-0,60 %
5 Jahre
-0,03 %
10 Jahre
-3,64 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-0,16 %
3 Monate
-0,02 %
1 Jahr
-0,02 %
3 Jahre
-0,02 %
5 Jahre
-0,00 %
10 Jahre
-0,03 %
Performance im Jahr
2025
-8,25 %
2024
+7,81 %
2023
+2,10 %
2022
-7,84 %
2021
+5,49 %
2020
-1,60 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,05 %
2 Jahre
+0,22 %
3 Jahre
+0,21 %
4 Jahre
-0,09 %
5 Jahre
-0,16 %
10 Jahre
+0,13 %
Excess Return
1 Jahr
+0,26 %
2 Jahre
+2,57 %
3 Jahre
+4,27 %
4 Jahre
-2,25 %
5 Jahre
-4,59 %
10 Jahre
+6,81 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,37 %-1,79 %-2,81 %-8,35 %-7,83 %+9,03 %
Relativer Return-0,16 %-0,05 %-0,21 %-0,60 %-0,03 %-3,64 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-0,16 %-0,02 %-0,02 %-0,02 %-0,00 %-0,03 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-8,25 %+7,81 %+2,10 %-7,84 %+5,49 %-1,60 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,05 %+0,22 %+0,21 %-0,09 %-0,16 %+0,13 %
Excess Return+0,26 %+2,57 %+4,27 %-2,25 %-4,59 %+6,81 %

ETF-Prospekte zu SPDR Bloomberg US Aggregate Bond UCITS ETF USD Dis.