Rentenfonds • Renten GBP

SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF GBP Dis.

WKN
A1JJTS
KVG
SSGA SPDR ETFs Europe I plc
ISIN
IE00B4694Z11
59,610 EUR
+0,255 EUR+0,43 %
Geld
59,610 EUR
(5.033 Stk.)
Brief
59,840 EUR
(5.014 Stk.)
Fondsvolumen
474,93 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,20 %
Benchmark
BLOOMBERG STERLING CORP …
Replikations­methode
Optimiert
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,20 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
03.02.2025
Ausschüttend
1,134 GBP
02.08.2024
Ausschüttend
1,078 GBP
01.02.2024
Ausschüttend
1,036 GBP
Sparplanfähigkeit
comdirect
Scalable Capital
Trade Republic

Top Holdings zu SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF GBP Dis.

WertpapiernameAnteil
HSBC Holdings PLC LS-FLR Med.-T. Nts 2022(29/34)
Anleihe · WKN A3LA6J · ISIN XS2553549903
0,36 %
BP Capital Markets PLC LS-FLR Notes 2020(27/Und.)
Anleihe · WKN A28Y0Z · ISIN XS2193663619
0,35 %
Morgan Stanley LS-FLR Med.-T. Nts 2022(23/33)
Anleihe · WKN MS8KJ8 · ISIN XS2558389891
0,34 %
ENEL Finance Intl N.V. LS-Medium-Term Notes 2009(40)
Anleihe · WKN A1AMMR · ISIN XS0452187320
0,34 %
HSBC Holdings PLC LS-FLR Notes 2023(24/31)
Anleihe · WKN A3LM29 · ISIN XS2685873908
0,34 %
Heathrow Funding Ltd. LS-FLR MTN08(08/31.33)A4 Reg.S
Anleihe · WKN A0T0VN · ISIN XS0383001053
0,32 %
Engie S.A. LS-Medium-Term Notes 2010(60)
Anleihe · WKN A1A1PU · ISIN FR0010946855
0,31 %
HSBC Holdings PLC LS-FLR Notes 2019(27/28)
Anleihe · WKN A2RY3P · ISIN XS1961843171
0,31 %
Bank of America Corp. LS-Medium-Term Notes 2008(28)
Anleihe · WKN A0TZG0 · ISIN XS0379947236
0,31 %
Barclays PLC LS-FLR-Med.Trm.Nts 2023(23/29)
Anleihe · WKN A3LQJ0 · ISIN XS2711945878
0,30 %
Summe:3,28 %
Stand:

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Ratings zu SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF GBP Dis.

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Unternehmensanleihen GBP
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

ETF-Strategie zu SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF GBP Dis.

Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des Marktes für festverzinsliche, auf Pfund Sterling lautende Unternehmensanleihen mit Investment Grade (hohes Bonitätsrating). Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Sterling Corporate Bond Index (der 'Index') möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören festverzinsliche, auf Pfund Sterling lautende Anleihen mit Investment Grade. Da es schwierig sein könnte, alle Wertpapiere im Index effizient zu kaufen, wird der Fonds beim Versuch, die Wertentwicklung des Index nachzubilden, eine Strategie der stratifizierten Stichproben verfolgen, um ein repräsentatives Portfolio zusammenzustellen. Dementsprechend hält der Fonds in der Regel nur eine Teilmenge der im Index enthaltenen Wertpapiere. Der Fonds kann Finanzderivate (d. h. Finanzinstrumente, deren Preise von einem oder mehreren Basiswerten abhängig sind) zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements einsetzen.

Stammdaten zu SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF GBP Dis.

  • KVG
  • Domizil/Land
    Irland
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. April
  • Verwahrstelle
    State Street Custodial Services (Ireland) Limited
  • Fondsvolumen
    403,88 Mio. GBP474,93 Mio. EUR
  • Währung
    GBP
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Replikationsmethode
    sampling

Weitere Kurse

Risiko-Kennzahlen zu SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF GBP Dis.

Volatilität
1 Monat
8,16 %
3 Monate
5,80 %
1 Jahr
4,80 %
3 Jahre
7,77 %
5 Jahre
6,97 %
10 Jahre
6,42 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-2,11 %
3 Monate
-2,90 %
1 Jahr
-2,97 %
3 Jahre
-20,44 %
5 Jahre
-30,48 %
10 Jahre
-30,48 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
51,67 %
10 Jahre
57,50 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
50,99
3 Monate
51,85
1 Jahr
52,55
3 Jahre
56,68
5 Jahre
67,09
10 Jahre
67,09
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
49,56
3 Monate
49,56
1 Jahr
49,56
3 Jahre
44,54
5 Jahre
44,54
10 Jahre
44,54
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
50,38
3 Monate
50,57
1 Jahr
51,16
3 Jahre
50,72
5 Jahre
55,82
10 Jahre
57,75

Performance-Kennzahlen zu SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF GBP Dis.

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-0,58 %
3 Monate
-1,15 %
1 Jahr
+6,14 %
3 Jahre
-0,13 %
5 Jahre
-1,34 %
10 Jahre
+3,25 %
Relativer Return
1 Monat
-0,27 %
3 Monate
-0,50 %
1 Jahr
+2,18 %
3 Jahre
+19,23 %
5 Jahre
+33,23 %
10 Jahre
+25,25 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-0,27 %
3 Monate
-0,17 %
1 Jahr
+0,18 %
3 Jahre
+0,49 %
5 Jahre
+0,48 %
10 Jahre
+0,19 %
Performance im Jahr
2025
-1,07 %
2024
+6,59 %
2023
+11,91 %
2022
-23,61 %
2021
+2,55 %
2020
+3,01 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,44 %
2 Jahre
+0,47 %
3 Jahre
-0,01 %
4 Jahre
-0,19 %
5 Jahre
-0,09 %
10 Jahre
+0,23 %
Excess Return
1 Jahr
+2,10 %
2 Jahre
+5,51 %
3 Jahre
-0,21 %
4 Jahre
-5,34 %
5 Jahre
-3,10 %
10 Jahre
+16,38 %

ETF-Prospekte zu SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF GBP Dis.