Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,55 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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02.08.2024 Ausschüttend | 0,288 USD |
01.02.2024 Ausschüttend | 0,310 USD |
01.08.2023 Ausschüttend | 0,316 USD |
Sparplanfähigkeit | |
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Wertpapiername | Anteil |
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SAUDI TELECOM CO. RS 50 Aktie · WKN 787954 · ISIN SA0007879543 | 7,59 % |
REALTEK SEMICONDUCTOR Aktie · WKN 940598 · ISIN TW0002379005 | 6,84 % |
SHINHAN FINL GRP SW 5000 Aktie · WKN 798201 · ISIN KR7055550008 | 5,50 % |
UNIMICRON T. TA 10 Aktie · WKN 806959 · ISIN TW0003037008 | 5,49 % |
Bank of China H Aktie · WKN A0M4WZ · ISIN CNE1000001Z5 | 4,88 % |
VANGUARD INTL SEMIC. TA10 Aktie · WKN 924569 · ISIN TW0005347009 | 4,62 % |
RADIANT OPTO-ELECTR. TA10 Aktie · WKN 189933 · ISIN TW0006176001 | 4,05 % |
China Construction Bank H Aktie · WKN A0M4XF · ISIN CNE1000002H1 | 3,72 % |
Postal Savings Bank of China Aktie · WKN A2ARY5 · ISIN CNE1000029W3 | 3,69 % |
ZHEN DING TECHN.HLDG TA10 Aktie · WKN A1JTRQ · ISIN KYG989221000 | 3,36 % |
Summe: | 49,74 % |
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Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung von hochrentierlichen Aktien in den Aktienmärkten von Schwellenländern. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des S&P Emerging Markets High Yield Dividend Aristocrats Index (der 'Index') möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören Aktien und Anteile von Unternehmen, die ihren Sitz in Industrie- und Schwellenländern weltweit haben. Obwohl der Index in der Regel gut gestreut ist, muss der Fonds zwecks genauer Nachbildung des Index von den erhöhten Diversifizierungslimits Gebrauch machen, die nach den OGAW-Vorschriften zur Verfügung stehen und die erlauben, Positionen in einzelnen Indexkomponenten, die von ein und demselben Emittenten emittiert wurden, in einer Höhe von bis zu 20% des Nettoinventarwerts des Fonds zu halten.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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13,624 EUR -0,012 EUR · -0,09 % heute, 08:45:16 · 0 Stk. | ||||||
13,668 EUR +0,058 EUR · +0,43 % heute, 08:53:59 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 13,660 EUR +0,028 EUR · +0,21 % heute, 08:15:08 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 13,700 EUR -0,082 EUR · -0,60 % gestern, 17:36:20 · 0 Stk. |