Rentenfonds • Renten USD

Tabula Hait.A.ex-J.Hi.Y.C.USD B.ESG UE

WKN A3CU59

ISIN IE000LZC9NM0

Emittent EFG Asset Management Ltd

WKN A3CU59

Emittent EFG Asset Management Ltd

ISIN IE000LZC9NM0

heute, 12:50:11 •

5,630 EUR

-0,085 EUR-1,49 %

Geld

5,390 EUR

(150.800 Stk.)

Brief

5,885 EUR

(139.200 Stk.)

Fondsvolumen

108,25 Mio. EUR

Laufende Kosten

0,60 %

Benchmark

IBOXX MSCI ESG USD ASIA …

Replikationsmethode

Optimiert

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	0,60 %

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Tabula Hait.A.ex-J.Hi.Y.C.USD B.ESG UE

Wertpapiername	Anteil
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Stand: 04.10.2023

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Morningstar ESG-Rating

Stand: 04.10.2023

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

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ETF-Strategie zu Tabula Hait.A.ex-J.Hi.Y.C.USD B.ESG UE

Der Teilfonds ist passiv und verfolgt das Ziel, die Wertentwicklung des iBoxx MSCI ESG USD Asia ex-Japan High Yield Capped Index nachzubilden. Der Teilfonds wird versuchen, sein Anlageziel in erster Linie durch die Anlage in ein Portfolio von auf USD lautenden hochverzinslichen Unternehmensanleihen mit Sitz in der Region Asien ohne Japan zu erreichen, das so weit wie möglich die Zusammensetzung des Index widerspiegelt. Der Teilfonds wendet eine Sampling-Strategie an und hält daher möglicherweise nicht alle Bestandteile des Index und auch nicht die Bestandteile im gleichen Verhältnis wie ihre Gewichtung im Index. Wenn ein Sampling eingesetzt wird, verwendet der Anlageverwalter branchenübliche Instrumente, die allen Investmentfonds, die eine Sampling-Strategie anwenden, ohne weiteres zur Verfügung stehen.

Stammdaten zu Tabula Hait.A.ex-J.Hi.Y.C.USD B.ESG UE

KVG
EFG Asset Management Ltd
Domizil/Land
Irland
Geschäftsjahresbeginn
1. Juli
Verwahrstelle
HSBC Continental Europe, Dublin Branch

Fondsvolumen
114,34 Mio. USD108,25 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
2. September 2021
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikationsmethode
sampling

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
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Lang & Schwarz Echtzeit	–	5,605 EUR -0,047 EUR · -0,83 % heute, 12:58:44 · unbekannt	-0,047 EUR · -0,83 %	5,605 EUR heute, 12:58:44 · 879 Stk.	5,670 EUR heute, 12:58:44 · 879 Stk.	0,065 EUR 1,15 %
KVG Echtzeit	–	5,966 USD -0,012 USD · -0,20 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,012 USD · -0,20 %	5,966 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	5,966 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	5,700 EUR +0,045 EUR · +0,79 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,045 EUR · +0,79 %	5,700 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	5,700 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %
BX Swiss verzögert	9.700 Stk.	6,967 USD 0,000 USD · 0,00 % 24.04.2023, 18:00:01 · 718 Stk.	0,000 USD · 0,00 %	5,885 USD heute, 12:43:29 · 3.532 Stk.	5,953 USD heute, 12:43:29 · 3.532 Stk.	0,068 USD 1,14 %

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Risiko-Kennzahlen zu Tabula Hait.A.ex-J.Hi.Y.C.USD B.ESG UE

Volatilität: 1 Monat
7,79 %
3 Monate
9,75 %
1 Jahr
16,63 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-3,51 %
3 Monate
-11,11 %
1 Jahr
-22,36 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
6,20
3 Monate
6,71
1 Jahr
7,68
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
5,97
3 Monate
5,96
1 Jahr
4,86
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
6,11
3 Monate
6,23
1 Jahr
6,59
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	7,79 %	9,75 %	16,63 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-3,51 %	-11,11 %	-22,36 %	–	–	–
Positive Monate	100,00 %	33,33 %	41,67 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	6,20	6,71	7,68	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	5,97	5,96	4,86	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	6,11	6,23	6,59	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu Tabula Hait.A.ex-J.Hi.Y.C.USD B.ESG UE

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+2,70 %
3 Monate
-8,27 %
1 Jahr
-6,00 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+2,30 %
3 Monate
-8,37 %
1 Jahr
+1,09 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+2,30 %
3 Monate
-2,87 %
1 Jahr
+0,09 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
-13,23 %
2022
-13,69 %
2021
–
2020
–
2019
–
2018
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,05 %
2 Jahre
-0,99 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-0,89 %
2 Jahre
-36,68 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+2,70 %	-8,27 %	-6,00 %	–	–	–
Relativer Return	+2,30 %	-8,37 %	+1,09 %	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+2,30 %	-2,87 %	+0,09 %	–	–	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	-13,23 %	-13,69 %	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,05 %	-0,99 %	–	–	–	–
Excess Return	-0,89 %	-36,68 %	–	–	–	–