UBS ETF Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 years UCITS ETF A GBP Dis. Hedged (LUX)
- WKN
- A110QT
- ISIN
- LU1048315326
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,20 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
03.02.2025 Ausschüttend | 0,577 GBP |
02.08.2024 Ausschüttend | 0,307 GBP |
01.02.2024 Ausschüttend | 0,402 GBP |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Top Holdings zu UBS ETF Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 years UCITS ETF A GBP Dis. Hedged (LUX)
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Wells Fargo & Co. DL-FLR Med.-Term Nts 23(23/29) Anleihe · WKN A3LLFD · ISIN US95000U3E14 | 1,18 % |
Pfizer Inv.Enterprises Pte Ltd DL-Notes 2023(23/28) Anleihe · WKN A3LH4J · ISIN US716973AC67 | 1,14 % |
Wells Fargo & Co. DL-FLR Med.-Term Nts 25(25/31) Anleihe · WKN A4D5T4 · ISIN US95000U3P60 | 1,04 % |
Morgan Stanley DL-FLR Med.-T. Nts 2024(24/30) Anleihe · WKN MS8KLJ · ISIN US61747YFK64 | 1,01 % |
Wells Fargo & Co. DL-FLR Med.-Term Nts 23(23/29) Anleihe · WKN A3LP30 · ISIN US95000U3G61 | 0,99 % |
JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Notes 2025(25/31) Anleihe · WKN JP2U0P · ISIN US46647PEV40 | 0,97 % |
Morgan Stanley DL-FLR Med.-T. Nts 2025(25/31) Anleihe · WKN MS8KL5 · ISIN US61748UAE29 | 0,96 % |
Wells Fargo & Co. DL-FLR Med.-Term Nts 24(27/28) Anleihe · WKN A3LXP6 · ISIN US95000U3L56 | 0,95 % |
Citigroup Inc. DL-FLR Notes 2024(29/30) Anleihe · WKN A3L11Z · ISIN US17327CAT09 | 0,94 % |
JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Notes 2024(24/30) Anleihe · WKN JP2UZW · ISIN US46647PEG72 | 0,92 % |
Summe: | 10,10 % |
Anteilsklassen zu UBS ETF Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 years UCITS ETF A GBP Dis. Hedged (LUX)
Einstellungen | Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig |
---|---|---|---|---|---|
LU1048315326 (dieser ETF) | GBP | Ausschüttend | sampling | 0,20 % | – |
CHF | Thesaurierend | sampling | 0,20 % | – | |
EUR | Thesaurierend | sampling | 0,20 % | ||
USD | Thesaurierend | sampling | 0,16 % | – | |
USD | Ausschüttend | sampling | 0,17 % |
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Ratings zu UBS ETF Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 years UCITS ETF A GBP Dis. Hedged (LUX)
ETF-Strategie zu UBS ETF Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 years UCITS ETF A GBP Dis. Hedged (LUX)
Der passiv verwaltete Teilfonds UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (der «Fonds») baut ein proportionales Engagement in den Komponenten des Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year Index (Total Return) auf. Der Teilfonds strebt danach, eine repräsentative Auswahl der Komponenten des Index zu halten, die vom Portfolio Manager nach einem geschichteten Auswahlverfahren ausgewählt werden (Stratified-Sampling-Strategie). Zu diesem Zweck investiert der Teilfonds in eine repräsentative Auswahl der zugrunde liegenden Komponenten des Index, die vom Portfolio Manager nach einem Verfahren zur «Portfoliooptimierung» ausgewählt werden. Der Teilfonds kann auch Wertpapiere halten, die nicht in seinem Index enthalten sind, wenn der Portfolio Manager dies unter Berücksichtigung des Anlageziels und der Anlagebeschränkungen des Teilfonds oder anderer Faktoren für angemessen hält. Der Teilfonds investiert sein Nettovermögen vorwiegend in Anleihen, übertragbaren Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten, Anteilen von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierten Notes, die an einem regulierten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und anderen Anlagen, die gemäss dem Verkaufsprospekt zulässig sind. Der Teilfonds wird keine Wertpapierleihgeschäfte eingehen. Nachhaltigkeitsrisiken werden nicht systematisch integriert, da sie nicht Teil des Indexauswahlprozesses sind. Die Rendite des Fonds hängt hauptsächlich von der Wertentwicklung des abgebildeten Index ab.
Stammdaten zu UBS ETF Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 years UCITS ETF A GBP Dis. Hedged (LUX)
Weitere Kurse
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
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KVG Echtzeit | – | 12,520 GBP +0,001 GBP · +0,01 % 18.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,001 GBP · +0,01 % | 12,520 GBP 18.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 12,520 GBP 18.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 GBP 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 14,632 EUR -0,009 EUR · -0,06 % 18.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,009 EUR · -0,06 % | 14,632 EUR 18.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 14,632 EUR 18.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
London Stock Exchange verzögert | 1.399 Stk. | 1.252,500 GBp 0,000 GBp · 0,00 % 20.06.2025, 17:35:26 · unbekannt | 0,000 GBp · 0,00 % | 1.253,000 GBp 20.06.2025, 17:30:00 · 665 Stk. | 1.254,000 GBp 20.06.2025, 17:30:00 · 665 Stk. | 1,000 GBp 0,08 % |
Swiss Exchange verzögert | – | 12,530 GBP +0,007 GBP · +0,05 % heute, 05:55:02 · unbekannt | +0,007 GBP · +0,05 % | 12,522 GBP 20.06.2025, 17:35:39 · 664 Stk. | 12,547 GBP 20.06.2025, 17:35:39 · 664 Stk. | 0,026 GBP 0,20 % |
Risiko-Kennzahlen zu UBS ETF Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 years UCITS ETF A GBP Dis. Hedged (LUX)
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 2,46 % | 3,08 % | 2,53 % | 3,23 % | 2,90 % | 2,93 % |
Maximaler Verlust | -0,50 % | -1,54 % | -1,54 % | -5,24 % | -11,11 % | -11,11 % |
Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 83,33 % | 69,44 % | 61,67 % | 64,17 % |
Höchstkurs (in EUR) | 12,53 | 12,53 | 12,88 | 13,03 | 14,21 | 14,78 |
Tiefstkurs (in EUR) | 12,43 | 12,25 | 12,19 | 12,19 | 12,19 | 12,19 |
Durchschnittspreis (in EUR) | 12,48 | 12,42 | 12,59 | 12,60 | 13,09 | 13,62 |
Performance-Kennzahlen zu UBS ETF Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 years UCITS ETF A GBP Dis. Hedged (LUX)
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -1,05 % | -0,11 % | +4,71 % | +13,56 % | +11,65 % | -1,36 % |
Relativer Return | +0,49 % | -1,62 % | -0,32 % | -23,97 % | -40,98 % | -63,59 % |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,49 % | -0,54 % | -0,03 % | -0,76 % | -0,88 % | -0,84 % |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | -0,23 % | +9,17 % | +7,61 % | -12,02 % | +5,05 % | -1,42 % |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,11 % | +1,17 % | +0,91 % | +0,57 % | +0,50 % | +0,27 % |
Excess Return | +2,81 % | +6,92 % | +9,33 % | +7,22 % | +7,39 % | +8,70 % |