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UBS ETF Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 years UCITS ETF A USD Dis. (LUX)

WKN
A110QP
Emittent
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
ISIN
LU1048314949
12,679 EUR
+0,020 EUR+0,16 %
Geld
12,623 EUR
(800 Stk.)
Brief
12,782 EUR
(800 Stk.)
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Fondsvolumen
1,90 Mrd. EUR
Laufende Kosten
0,16 %
Benchmark
BLOOMBERG US LIQUID COR …
Replikations­methode
Optimiert
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,16 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
01.02.2024
Ausschüttend
0,334 USD
31.07.2023
Ausschüttend
0,266 USD
01.02.2023
Ausschüttend
0,189 USD

Top Holdings zu UBS ETF Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 years UCITS ETF A USD Dis. (LUX)

WertpapiernameAnteil
Wells Fargo & Co. DL-FLR Med.-Term Nts 23(23/29)
Anleihe · WKN A3LLFD · ISIN US95000U3E14
1,25 %
Pfizer Inv.Enterprises Pte Ltd DL-Notes 2023(23/28)
Anleihe · WKN A3LH4J · ISIN US716973AC67
1,19 %
WARNERMED.H. 23/27
Anleihe · WKN A3LGPE · ISIN US55903VBA08
1,17 %
AMGEN INC. DL-NOTES 2023(23/28)
Anleihe · WKN A3LEH4 · ISIN US031162DP23
1,12 %
JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Notes 2022(22/28)
Anleihe · WKN A3K7W4 · ISIN US46647PDG81
1,11 %
Bank of America Corp. DL-FLR Notes 2023(23/29)
Anleihe · WKN A3LG27 · ISIN US06051GLG28
1,03 %
Wells Fargo & Co. DL-FLR Med.-Term Nts 24(24/30)
Anleihe · WKN A3LTMS · ISIN US95000U3J01
0,99 %
JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Notes 2024(24/28)
Anleihe · WKN JP2UZG · ISIN US46647PEA03
0,99 %
Bank of America Corp. DL-FLR Notes 2023(23/29)
Anleihe · WKN A3LNMV · ISIN US06051GLS65
0,95 %
Morgan Stanley DL-FLR Notes 2022(22/28)
Anleihe · WKN MS0G52 · ISIN US61747YEV39
0,95 %
Summe:10,75 %
Stand:
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Anteilsklassen zu UBS ETF Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 years UCITS ETF A USD Dis. (LUX)

Anlagethemen

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Ratings zu UBS ETF Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 years UCITS ETF A USD Dis. (LUX)

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: USD Corporate Bond - Short Term
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

ETF-Strategie zu UBS ETF Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 years UCITS ETF A USD Dis. (LUX)

Der passiv verwaltete Teilfonds UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF baut ein proportionales Engagement in den Komponenten des Bloomberg US Liquid Corporates™ 1-5 Year Index (Total Return) auf. Der Teilfonds strebt danach, eine repräsentative Auswahl der Komponenten des zugrunde liegenden Index zu halten, die vom Portfolio Manager nach einem geschichteten Auswahlverfahren ausgewählt werden (Stratified-Sampling-Strategie). Zu diesem Zweck investiert der Teilfonds in eine repräsentative Auswahl der zugrunde liegenden Komponenten des Index, die vom Portfolio Manager nach einem Verfahren zur «Portfoliooptimierung» ausgewählt werden. Der Teilfonds kann auch Wertpapiere halten, die nicht in seinem Index enthalten sind, wenn der Portfolio Manager dies unter Berücksichtigung des Anlageziels und der Anlagebeschränkungen des Teilfonds oder anderer Faktoren für angemessen hält. Der Teilfonds investiert sein Nettovermögen vorwiegend in Anleihen, übertragbaren Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten, Anteilen von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierten Notes, die an einem regulierten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und anderen Anlagen, die gemäss dem Verkaufsprospekt zulässig sind.

Stammdaten zu UBS ETF Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 years UCITS ETF A USD Dis. (LUX)

  • Fondsvolumen
    2,06 Mrd. USD1,90 Mrd. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Replikationsmethode
    sampling

Weitere Kurse

Risiko-Kennzahlen zu UBS ETF Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 years UCITS ETF A USD Dis. (LUX)

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu UBS ETF Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 years UCITS ETF A USD Dis. (LUX)

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

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