UBS ETF Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 years UCITS ETF A USD Dis. (LUX)
- WKN
- A110QP
- ISIN
- LU1048314949
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,17 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
03.02.2025 Ausschüttend | 0,422 USD |
02.08.2024 Ausschüttend | 0,341 USD |
01.02.2024 Ausschüttend | 0,334 USD |
Sparplanfähigkeit | |
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Top Holdings zu UBS ETF Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 years UCITS ETF A USD Dis. (LUX)
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Wells Fargo & Co. DL-FLR Med.-Term Nts 23(23/29) Anleihe · WKN A3LLFD · ISIN US95000U3E14 | 1,18 % |
Pfizer Inv.Enterprises Pte Ltd DL-Notes 2023(23/28) Anleihe · WKN A3LH4J · ISIN US716973AC67 | 1,14 % |
Wells Fargo & Co. DL-FLR Med.-Term Nts 25(25/31) Anleihe · WKN A4D5T4 · ISIN US95000U3P60 | 1,04 % |
Morgan Stanley DL-FLR Med.-T. Nts 2024(24/30) Anleihe · WKN MS8KLJ · ISIN US61747YFK64 | 1,01 % |
Wells Fargo & Co. DL-FLR Med.-Term Nts 23(23/29) Anleihe · WKN A3LP30 · ISIN US95000U3G61 | 0,99 % |
JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Notes 2025(25/31) Anleihe · WKN JP2U0P · ISIN US46647PEV40 | 0,97 % |
Morgan Stanley DL-FLR Med.-T. Nts 2025(25/31) Anleihe · WKN MS8KL5 · ISIN US61748UAE29 | 0,96 % |
Wells Fargo & Co. DL-FLR Med.-Term Nts 24(27/28) Anleihe · WKN A3LXP6 · ISIN US95000U3L56 | 0,95 % |
Citigroup Inc. DL-FLR Notes 2024(29/30) Anleihe · WKN A3L11Z · ISIN US17327CAT09 | 0,94 % |
JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Notes 2024(24/30) Anleihe · WKN JP2UZW · ISIN US46647PEG72 | 0,92 % |
Summe: | 10,10 % |
Anteilsklassen zu UBS ETF Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 years UCITS ETF A USD Dis. (LUX)
Einstellungen | Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig |
---|---|---|---|---|---|
LU1048314949 (dieser ETF) | USD | Ausschüttend | sampling | 0,17 % | |
CHF | Thesaurierend | sampling | 0,20 % | – | |
EUR | Thesaurierend | sampling | 0,20 % | ||
GBP | Ausschüttend | sampling | 0,20 % | – | |
USD | Thesaurierend | sampling | 0,16 % | – |
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Ratings zu UBS ETF Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 years UCITS ETF A USD Dis. (LUX)
ETF-Strategie zu UBS ETF Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 years UCITS ETF A USD Dis. (LUX)
Der passiv verwaltete Teilfonds UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (der «Fonds») baut ein proportionales Engagement in den Komponenten des Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year Index (Total Return) auf. Der Teilfonds strebt danach, eine repräsentative Auswahl der Komponenten des Index zu halten, die vom Portfolio Manager nach einem geschichteten Auswahlverfahren ausgewählt werden (Stratified-Sampling-Strategie). Zu diesem Zweck investiert der Teilfonds in eine repräsentative Auswahl der zugrunde liegenden Komponenten des Index, die vom Portfolio Manager nach einem Verfahren zur «Portfoliooptimierung» ausgewählt werden. Der Teilfonds kann auch Wertpapiere halten, die nicht in seinem Index enthalten sind, wenn der Portfolio Manager dies unter Berücksichtigung des Anlageziels und der Anlagebeschränkungen des Teilfonds oder anderer Faktoren für angemessen hält. Der Teilfonds investiert sein Nettovermögen vorwiegend in Anleihen, übertragbaren Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten, Anteilen von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierten Notes, die an einem regulierten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und anderen Anlagen, die gemäss dem Verkaufsprospekt zulässig sind. Der Teilfonds wird keine Wertpapierleihgeschäfte eingehen. Nachhaltigkeitsrisiken werden nicht systematisch integriert, da sie nicht Teil des Indexauswahlprozesses sind. Die Rendite des Fonds hängt hauptsächlich von der Wertentwicklung des abgebildeten Index ab.
Stammdaten zu UBS ETF Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 years UCITS ETF A USD Dis. (LUX)
Weitere Kurse
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
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Werbung | ||||||
– | 12,152 EUR +0,024 EUR · +0,20 % heute, 21:56:48 · 0 Stk. | +0,024 EUR · +0,20 % | ||||
– | 11,996 EUR +0,028 EUR · +0,23 % heute, 21:59:01 · unbekannt | +0,028 EUR · +0,23 % | 11,996 EUR heute, 22:29:08 · 84 Stk. | 12,362 EUR heute, 22:29:08 · 84 Stk. | 0,366 EUR 2,96 % | |
Frankfurt verzögert | – | 12,164 EUR +0,030 EUR · +0,25 % heute, 19:40:01 · 0 Stk. | +0,030 EUR · +0,25 % | |||
Xetra verzögert | 169 Stk. | 12,179 EUR +0,029 EUR · +0,24 % heute, 17:36:16 · 0 Stk. | +0,029 EUR · +0,24 % |
Risiko-Kennzahlen zu UBS ETF Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 years UCITS ETF A USD Dis. (LUX)
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 2,25 % | 2,99 % | 2,54 % | 3,31 % | 2,88 % | 2,82 % |
Maximaler Verlust | -0,39 % | -1,56 % | -1,56 % | -4,89 % | -10,37 % | -10,37 % |
Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 75,00 % | 69,44 % | 60,00 % | 65,00 % |
Höchstkurs (in EUR) | 13,88 | 13,88 | 14,07 | 14,07 | 15,09 | 15,09 |
Tiefstkurs (in EUR) | 13,77 | 13,61 | 13,54 | 13,15 | 13,15 | 13,15 |
Durchschnittspreis (in EUR) | 13,82 | 13,76 | 13,84 | 13,68 | 14,10 | 14,22 |
Performance-Kennzahlen zu UBS ETF Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 years UCITS ETF A USD Dis. (LUX)
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -0,28 % | -5,67 % | +1,63 % | +6,34 % | +8,75 % | +25,99 % |
Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | -6,44 % | +11,46 % | +3,08 % | -0,55 % | +6,41 % | -3,60 % |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,24 % | +1,21 % | +1,02 % | +0,73 % | +0,72 % | +0,56 % |
Excess Return | +3,13 % | +7,13 % | +10,68 % | +9,27 % | +10,69 % | +18,49 % |