Alternative Investments • Commodities

UBS ETF CMCI Commodity Carry ex Agriculture SF UCITS ETF A USD Acc. (IE)

WKN
A2QG32
Emittent
UBS Fund Management (Ireland) Limited
ISIN
IE00BN940Z87
122,740 EUR
-0,600 EUR-0,49 %
Geld
122,760 EUR
(10.250 Stk.)
Brief
123,240 EUR
(101 Stk.)
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Fondsvolumen
59,52 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,34 %
Benchmark
UBS BLOOMBERG CM-BCOM O …
Replikations­methode
Synthetisch
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,34 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Scalable Capital
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Top Holdings zu UBS ETF CMCI Commodity Carry ex Agriculture SF UCITS ETF A USD Acc. (IE)

WertpapiernameAnteil
AMAZON.COM INC. DL-,019,83 %
TOTALENERGIES SE EO 2,507,39 %
ENGIE S.A. INH. EO 16,07 %
UNICREDIT5,80 %
APPLE INC.5,32 %
NVIDIA CORP. DL-,0014,23 %
BNP PARIBAS INH. EO 24,17 %
AXA S.A. INH. EO 2,294,04 %
ADVANCED MIC.DEV. DL-,013,84 %
SANOFI SA INHABER EO 23,76 %
Summe:54,45 %
Stand:
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Anlagethemen

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Ratings zu UBS ETF CMCI Commodity Carry ex Agriculture SF UCITS ETF A USD Acc. (IE)

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

ETF-Strategie zu UBS ETF CMCI Commodity Carry ex Agriculture SF UCITS ETF A USD Acc. (IE)

Das Anlageziel des Fonds besteht in der Steigerung des Kapitalwerts. Der Fonds bildet die tägliche Wertentwicklung eines Rohstoffindex, des UBS Bloomberg CM-BCOM Outperformance Strategy Ex-Precious Metals, Agriculture, Livestock 2.5x Leveraged Net of Cost Total Return EUR Monthly Hedged Index (der «Index»), abzüglich von Gebühren und Kosten, nach und wird somit passiv verwaltet. Der Fonds investiert in derivative Finanzinstrumente («FDIs»), bei denen UBS AG, London Branch, («UBS») als Gegenpartei auftritt. Daneben kann der Fonds auch in Wertpapiere investieren (z. B. in Aktien von Unternehmen und Anleihen, die von Unternehmen und Staaten ausgegeben wurden). Gemäss den Bedingungen der FDIs wird die Wertentwicklung des Index von UBS an den Fonds übertragen, während die Performance der Wertpapiere vom Fonds an UBS übertragen wird. Dadurch spiegelt die Wertentwicklung des Fonds die Performance des Index wider und wird nicht durch die Wertentwicklung der Wertpapiere beeinflusst. Der Index bietet ein Engagement im Performanceunterschied zwischen zwei Rohstoffindizes. Er strebt daher nicht an, Preisänderungen an den Rohstoffmärkten direkt abzubilden. Der Index setzt auch Hebeleffekte ein. Dadurch kann sein Wert stärker steigen oder fallen als der Performanceunterschied zwischen den beiden Rohstoffindizes, von denen seine Wertentwicklung abhängt. Er ist gut diversifiziert und umfasst Komponenten aus den Bereichen Energie und Metalle.

Stammdaten zu UBS ETF CMCI Commodity Carry ex Agriculture SF UCITS ETF A USD Acc. (IE)

  • Fondsvolumen
    64,83 Mio. USD59,52 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Replikationsmethode
    synthetisch

Weitere Kurse

Risiko-Kennzahlen zu UBS ETF CMCI Commodity Carry ex Agriculture SF UCITS ETF A USD Acc. (IE)

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu UBS ETF CMCI Commodity Carry ex Agriculture SF UCITS ETF A USD Acc. (IE)

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

ETF-Prospekte zu UBS ETF CMCI Commodity Carry ex Agriculture SF UCITS ETF A USD Acc. (IE)