Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,21 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
02.08.2024 Ausschüttend | 1,972 USD |
01.02.2024 Ausschüttend | 1,447 USD |
31.07.2023 Ausschüttend | 1,331 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
APPLE | 4,38 % |
NVIDIA | 3,89 % |
MICROSOFT CORP | 3,84 % |
AMAZON.COM | 2,18 % |
META PLATFORMS A | 1,49 % |
ALPHABET A | 1,26 % |
ALPHABET C | 1,10 % |
LILLY (ELI) & COMPANY | 1,01 % |
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG | 0,95 % |
BROADCOM | 0,93 % |
Summe: | 21,03 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
---|---|---|---|---|---|
USD | Ausschüttend | synthetisch | 0,21 % | – | |
CHF | Thesaurierend | synthetisch | 0,21 % | – | |
CHF | Ausschüttend | synthetisch | 0,21 % | – | |
EUR | Thesaurierend | synthetisch | 0,21 % | – | |
EUR | Ausschüttend | synthetisch | 0,21 % | – | |
GBP | Ausschüttend | synthetisch | 0,21 % | – | |
SGD | Thesaurierend | synthetisch | 0,21 % | – | |
USD | Thesaurierend | synthetisch | 0,21 % | – | |
USD | Thesaurierend | synthetisch | 0,21 % | – | |
USD | Ausschüttend | synthetisch | 0,21 % | – |
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Das Anlageziel des Fonds besteht in der Steigerung des Kapitalwerts. Der Fonds bildet die tägliche Wertentwicklung eines Aktienindex, des MSCI ACWI Net (Total Return) Index (der «Index»), abzüglich von Gebühren und Kosten, nach und wird somit passiv verwaltet. Der Fonds investiert in derivative Finanzinstrumente («FDIs»), bei denen UBS AG, London Branch, («UBS») als Gegenpartei auftritt. Daneben kann der Fonds auch in Wertpapiere investieren (z. B. in Aktien von Unternehmen und Anleihen, die von Unternehmen und Staaten ausgegeben wurden). Gemäss den Bedingungen der FDIs wird die Wertentwicklung des Index von UBS an den Fonds übertragen, während die Performance der Wertpapiere vom Fonds an UBS übertragen wird. Dadurch spiegelt die Wertentwicklung des Fonds die Performance des Index wider und wird nicht durch die Wertentwicklung der Wertpapiere beeinflusst. Der Index ist ein Referenzindex für die Wertentwicklung der Aktien von Unternehmen aus aller Welt. Er ist gut diversifiziert und umfasst Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung in Industrie- und Schwellenländern in aller Welt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 163,701 USD -0,016 USD · -0,01 % 05.12.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 154,648 EUR -1,092 EUR · -0,70 % 05.12.2024, 08:00:00 · unbekannt |
Swiss Exchange verzögert | 163,420 USD +0,200 USD · +0,12 % gestern, 17:35:24 · unbekannt |