Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,21 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
APPLE | 4,38 % |
NVIDIA | 3,89 % |
MICROSOFT CORP | 3,84 % |
AMAZON.COM | 2,18 % |
META PLATFORMS A | 1,49 % |
ALPHABET A | 1,26 % |
ALPHABET C | 1,10 % |
LILLY (ELI) & COMPANY | 1,01 % |
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG | 0,95 % |
BROADCOM | 0,93 % |
Summe: | 21,03 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
---|---|---|---|---|---|
USD | Thesaurierend | synthetisch | 0,21 % | – | |
CHF | Thesaurierend | synthetisch | 0,21 % | – | |
CHF | Ausschüttend | synthetisch | 0,21 % | – | |
EUR | Thesaurierend | synthetisch | 0,21 % | – | |
EUR | Ausschüttend | synthetisch | 0,21 % | – | |
GBP | Ausschüttend | synthetisch | 0,21 % | – | |
SGD | Thesaurierend | synthetisch | 0,21 % | – | |
USD | Thesaurierend | synthetisch | 0,21 % | – | |
USD | Ausschüttend | synthetisch | 0,21 % | – | |
USD | Ausschüttend | synthetisch | 0,21 % | – |
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Das Anlageziel des Fonds besteht in der Steigerung des Kapitalwerts. Der Fonds bildet die tägliche Wertentwicklung eines Aktienindex, des MSCI ACWI Net (Total Return) Index (der «Index»), abzüglich von Gebühren und Kosten, nach und wird somit passiv verwaltet. Der Fonds investiert in derivative Finanzinstrumente («FDIs»), bei denen UBS AG, London Branch, («UBS») als Gegenpartei auftritt. Daneben kann der Fonds auch in Wertpapiere investieren (z. B. in Aktien von Unternehmen und Anleihen, die von Unternehmen und Staaten ausgegeben wurden). Gemäss den Bedingungen der FDIs wird die Wertentwicklung des Index von UBS an den Fonds übertragen, während die Performance der Wertpapiere vom Fonds an UBS übertragen wird. Dadurch spiegelt die Wertentwicklung des Fonds die Performance des Index wider und wird nicht durch die Wertentwicklung der Wertpapiere beeinflusst. Der Index ist ein Referenzindex für die Wertentwicklung der Aktien von Unternehmen aus aller Welt. Er ist gut diversifiziert und umfasst Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung in Industrie- und Schwellenländern in aller Welt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 259,692 USD +1,544 USD · +0,60 % 11.12.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 247,187 EUR +2,053 EUR · +0,84 % 11.12.2024, 08:00:00 · unbekannt |
London verzögert | 227,250 USD +47,870 USD · +26,69 % 25.03.2024, 11:57:59 · 1.210 Stk. |
Swiss Exchange verzögert | 259,800 USD +0,300 USD · +0,12 % gestern, 17:36:55 · unbekannt |