Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,40 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
07.08.2024 Ausschüttend | 0,236 CAD |
01.02.2024 Ausschüttend | 0,357 CAD |
08.08.2023 Ausschüttend | 0,223 CAD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Royal Bank of Canada Aktie · WKN 852173 · ISIN CA7800871021 | 8,10 % |
Shopify Aktie · WKN A14TJP · ISIN CA82509L1076 | 6,13 % |
Toronto-Dominion Bank Aktie · WKN 852684 · ISIN CA8911605092 | 4,42 % |
Enbridge Aktie · WKN 885427 · ISIN CA29250N1050 | 4,39 % |
Brookfield Aktie · WKN A3D3EV · ISIN CA11271J1075 | 3,73 % |
Bank of Montreal Aktie · WKN 850386 · ISIN CA0636711016 | 3,36 % |
Canadian Pacific Kansas City Aktie · WKN A3D9ZG · ISIN CA13646K1084 | 3,21 % |
Bank of Nova Scotia Aktie · WKN 850388 · ISIN CA0641491075 | 3,16 % |
Canadian Natural Resources Aktie · WKN 865114 · ISIN CA1363851017 | 3,10 % |
Constellation Software Aktie · WKN A0JM27 · ISIN CA21037X1006 | 2,95 % |
Summe: | 42,55 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
---|---|---|---|---|---|
CAD | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,40 % | – | |
CAD | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,33 % | – | |
CAD | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,41 % | ||
CHF | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,36 % | – | |
EUR | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,36 % | ||
GBP | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,36 % | – | |
GBP | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,36 % | – | |
USD | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,36 % | – |
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Der Teilfonds UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Canada UCITS ETF wird passiv verwaltet und geht ein anteiliges Engagement in den Komponenten des MSCI Canada Index (Net Return) ein, entweder durch direkte Anlagen in allen oder im Wesentlichen allen Wertpapieren der Komponenten und/oder durch den Einsatz von Derivaten, insbesondere in Fällen, in denen es nicht möglich oder praktikabel ist, den Index durch direkte Anlagen nachzubilden, oder um Effizienzgewinne beim Engagement im Index zu erzielen. Es kann auch vorkommen, dass ein Teilfonds Wertpapiere hält, die nicht in seinem Index enthalten sind, wenn der Portfolio Manager des jeweiligen Teilfonds dies angesichts des Anlageziels des Teilfonds und der Anlagebeschränkungen oder anderer Faktoren für angemessen hält. Das Engagement in den Index durch direkte Nachbildung kann durch die Kosten für die Neugewichtung beeinflusst werden, während das Engagement in den Index durch Derivate durch die Kosten für den Derivatehandel beeinflusst werden kann. Der Einsatz von OTC-Derivaten birgt zudem ein Gegenparteirisiko, das jedoch durch die Sicherheitenpolitik von UBS (Lux) Fund Solutions gemindert wird. Der Teilfonds wird sein Nettovermögen überwiegend in Aktien, übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Anteile von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierte Schuldverschreibungen, die an einem geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und andere gemäss dem Verkaufsprospekt zulässige Vermögenswerte investieren. (Der Teilfonds kann Wertpapierleihgeschäfte tätigen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 23,860 CAD +0,124 CAD · +0,52 % 21.01.2025, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 15,989 EUR +0,060 EUR · +0,38 % 21.01.2025, 08:00:00 · unbekannt |
Swiss Exchange verzögert | 23,895 CAD +0,025 CAD · +0,10 % gestern, 17:40:44 · unbekannt |