Aktienfonds • Aktien Euroland

UBS ETF MSCI EMU Value A EUR Dis.

ISIN
LU0446734369
50,170 EUR
+0,240 EUR+0,48 %
Geld
50,090 EUR
(150 Stk.)
Brief
50,430 EUR
(150 Stk.)
Fondsvolumen
191,99 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,26 %
Benchmark
MSCI EMU VALUE (GDTR, U …
Replikations­methode
Vollständig
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,26 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
06.02.2025
Ausschüttend
0,370 EUR
07.08.2024
Ausschüttend
1,547 EUR
08.08.2023
Ausschüttend
1,362 EUR
Sparplanfähigkeit
comdirect
Scalable Capital
Trade Republic

Top Holdings zu UBS ETF MSCI EMU Value A EUR Dis.

WertpapiernameAnteil
Allianz
Aktie · WKN 840400 · ISIN DE0008404005
4,52 %
TotalEnergies (ehem. Total)
Aktie · WKN 850727 · ISIN FR0000120271
4,28 %
Deutsche Telekom
Aktie · WKN 555750 · ISIN DE0005557508
3,97 %
Sanofi
Aktie · WKN 920657 · ISIN FR0000120578
3,85 %
Siemens
Aktie · WKN 723610 · ISIN DE0007236101
3,47 %
Santander
Aktie · WKN 858872 · ISIN ES0113900J37
3,12 %
Iberdrola
Aktie · WKN A0M46B · ISIN ES0144580Y14
2,88 %
BNP Paribas
Aktie · WKN 887771 · ISIN FR0000131104
2,60 %
Münchener Rück
Aktie · WKN 843002 · ISIN DE0008430026
2,59 %
Banco Bilbao
Aktie · WKN 875773 · ISIN ES0113211835
2,40 %
Summe:33,68 %
Stand:

Anteilsklassen zu UBS ETF MSCI EMU Value A EUR Dis.

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Ratings zu UBS ETF MSCI EMU Value A EUR Dis.

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien Euroland Standardwerte
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

ETF-Strategie zu UBS ETF MSCI EMU Value A EUR Dis.

Der Teilfonds UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI EMU Value UCITS ETF wird passiv verwaltet und geht ein anteiliges Engagement in den Komponenten des MSCI EMU Value Index (Net Return) ein, entweder durch direkte Anlagen in allen oder im Wesentlichen allen Wertpapieren der Komponenten und/oder durch den Einsatz von Derivaten, insbesondere in Fällen, in denen es nicht möglich oder praktikabel ist, den Index durch direkte Anlagen nachzubilden, oder um Effizienzgewinne beim Engagement im Index zu erzielen. Es kann auch vorkommen, dass ein Teilfonds Wertpapiere hält, die nicht in seinem Index enthalten sind, wenn der Portfolio Manager des jeweiligen Teilfonds dies angesichts des Anlageziels des Teilfonds und der Anlagebeschränkungen oder anderer Faktoren für angemessen hält. Das Engagement in den Index durch direkte Nachbildung kann durch die Kosten für die Neugewichtung beeinflusst werden, während das Engagement in den Index durch Derivate durch die Kosten für den Derivatehandel beeinflusst werden kann. Der Einsatz von OTC-Derivaten birgt zudem ein Gegenparteirisiko, das jedoch durch die Sicherheitenpolitik von UBS (Lux) Fund Solutions gemindert wird. Der Teilfonds wird sein Nettovermögen überwiegend in Aktien, übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Anteile von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierte Schuldverschreibungen, die an einem geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und andere gemäss dem Verkaufsprospekt zulässige Vermögenswerte investieren. (Der Teilfonds kann Wertpapierleihgeschäfte tätigen.

Stammdaten zu UBS ETF MSCI EMU Value A EUR Dis.

  • Fondsvolumen
    191,99 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Replikationsmethode
    vollreplizierend

Weitere Kurse

Risiko-Kennzahlen zu UBS ETF MSCI EMU Value A EUR Dis.

Volatilität
1 Monat
35,79 %
3 Monate
23,77 %
1 Jahr
15,40 %
3 Jahre
14,79 %
5 Jahre
17,43 %
10 Jahre
19,10 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-14,16 %
3 Monate
-14,62 %
1 Jahr
-14,62 %
3 Jahre
-18,16 %
5 Jahre
-22,62 %
10 Jahre
-41,51 %
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
61,67 %
10 Jahre
57,50 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
51,35
3 Monate
51,62
1 Jahr
51,62
3 Jahre
51,62
5 Jahre
51,62
10 Jahre
51,62
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
44,08
3 Monate
44,08
1 Jahr
42,00
3 Jahre
31,12
5 Jahre
26,55
10 Jahre
23,03
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
48,35
3 Monate
48,82
1 Jahr
45,84
3 Jahre
41,12
5 Jahre
39,07
10 Jahre
38,17

Performance-Kennzahlen zu UBS ETF MSCI EMU Value A EUR Dis.

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-2,91 %
3 Monate
+7,06 %
1 Jahr
+14,79 %
3 Jahre
+45,98 %
5 Jahre
+121,31 %
10 Jahre
+65,32 %
Relativer Return
1 Monat
-0,05 %
3 Monate
-0,13 %
1 Jahr
-0,64 %
3 Jahre
-3,33 %
5 Jahre
-2,85 %
10 Jahre
-5,71 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-0,05 %
3 Monate
-0,04 %
1 Jahr
-0,05 %
3 Jahre
-0,09 %
5 Jahre
-0,05 %
10 Jahre
-0,05 %
Performance im Jahr
2025
+12,33 %
2024
+9,76 %
2023
+19,10 %
2022
-5,06 %
2021
+20,76 %
2020
-7,99 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,74 %
2 Jahre
+0,94 %
3 Jahre
+0,87 %
4 Jahre
+0,72 %
5 Jahre
+1,00 %
10 Jahre
+0,26 %
Excess Return
1 Jahr
+11,34 %
2 Jahre
+26,71 %
3 Jahre
+44,45 %
4 Jahre
+52,73 %
5 Jahre
+122,81 %
10 Jahre
+63,76 %

ETF-Prospekte zu UBS ETF MSCI EMU Value A EUR Dis.