Aktienfonds • Aktien Euroland

UBS ETF MSCI EMU Value A EUR Dis.

WKN
ISIN
KVG
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
ISIN

•
64,530 EUR
+0,340 EUR+0,53 %
Geld
64,220 EUR
400 Stk.
Brief
64,840 EUR
400 Stk.
Tagesspanne
64,030  –  64,280 EUR
52W-Spanne
52,820  –  67,860 EUR

Fondsvolumen
433,96 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,25 %
Benchmark
MSCI EMU VALUE (GDTR, U …
Replikations­methode
Vollständig
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag–
Verwaltungsgebühr–
Laufende Kosten0,25 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
13.08.2026
Ausschüttend
1,714 EUR
09.02.2026
Ausschüttend
0,689 EUR
28.07.2025
Ausschüttend
1,623 EUR
Sparplanfähigkeit
Trading 212
Consorsbank
Trade Republic

Top Holdings zu UBS ETF MSCI EMU Value A EUR Dis.

WertpapiernameAnteil
Allianz
Aktie · WKN 840400 · ISIN DE0008404005
4,89 %
TotalEnergies (ehem. Total)
Aktie · WKN 850727 · ISIN FR0000120271
4,21 %
Banco Bilbao
Aktie · WKN 875773 · ISIN ES0113211835
4,01 %
Siemens
Aktie · WKN 723610 · ISIN DE0007236101
3,90 %
Iberdrola
Aktie · WKN A0M46B · ISIN ES0144580Y14
3,54 %
Santander
Aktie · WKN 858872 · ISIN ES0113900J37
3,36 %
UniCredit
Aktie · WKN A2DJV6 · ISIN IT0005239360
3,25 %
BNP Paribas
Aktie · WKN 887771 · ISIN FR0000131104
2,91 %
Intesa Sanpaolo
Aktie · WKN 850605 · ISIN IT0000072618
2,70 %
ING Groep
Aktie · WKN A2ANV3 · ISIN NL0011821202
2,51 %
Summe:35,28 %
Stand:

Anteilsklassen zu UBS ETF MSCI EMU Value A EUR Dis.

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Ratings zu UBS ETF MSCI EMU Value A EUR Dis.

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien Euroland Standardwerte
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(A)

ETF-Strategie zu UBS ETF MSCI EMU Value A EUR Dis.

Der Teilfonds UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI EMU Value UCITS ETF wird passiv verwaltet und geht ein anteiliges Engagement in den Komponenten des MSCI EMU Value Index (Net Return) ein, entweder durch direkte Anlagen in allen oder im Wesentlichen allen Wertpapieren der Komponenten und/oder durch den Einsatz von Derivaten, insbesondere in Fällen, in denen es nicht möglich oder praktikabel ist, den Index durch direkte Anlagen nachzubilden, oder um Effizienzgewinne beim Engagement im Index zu erzielen. Es kann auch vorkommen, dass ein Teilfonds Wertpapiere hält, die nicht in seinem Index enthalten sind, wenn der Portfolio Manager des jeweiligen Teilfonds dies angesichts des Anlageziels des Teilfonds und der Anlagebeschränkungen oder anderer Faktoren für angemessen hält. Das Engagement in den Index durch direkte Nachbildung kann durch die Kosten für die Neugewichtung beeinflusst werden, während das Engagement in den Index durch Derivate durch die Kosten für den Derivatehandel beeinflusst werden kann. Der Einsatz von OTC-Derivaten birgt zudem ein Gegenparteirisiko, das jedoch durch die Sicherheitenpolitik von UBS (Lux) Fund Solutions gemindert wird. Der Teilfonds wird sein Nettovermögen überwiegend in Aktien, übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Anteile von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierte Schuldverschreibungen, die an einem geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und andere gemäss dem Verkaufsprospekt zulässige Vermögenswerte investieren. (Der Teilfonds kann Wertpapierleihgeschäfte tätigen. Nachhaltigkeitsrisiken werden nicht systematisch integriert, da sie nicht Teil des Indexauswahlprozesses sind.

Stammdaten zu UBS ETF MSCI EMU Value A EUR Dis.

  • Fondsvolumen
    430,70 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Replikationsmethode
    vollreplizierend

Weitere Kurse

Risiko-Kennzahlen zu UBS ETF MSCI EMU Value A EUR Dis.

Volatilität
1 Monat
11,09 %
3 Monate
10,47 %
1 Jahr
12,54 %
3 Jahre
12,86 %
5 Jahre
15,13 %
10 Jahre
17,32 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-2,02 %
3 Monate
-2,52 %
1 Jahr
-8,69 %
3 Jahre
-14,62 %
5 Jahre
-22,62 %
10 Jahre
-41,51 %
Positive Monate
1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
83,33 %
3 Jahre
69,44 %
5 Jahre
65,00 %
10 Jahre
65,83 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
65,36
3 Monate
67,41
1 Jahr
67,41
3 Jahre
67,41
5 Jahre
67,41
10 Jahre
67,41
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
64,04
3 Monate
63,60
1 Jahr
52,68
3 Jahre
37,52
5 Jahre
31,12
10 Jahre
23,03
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
64,77
3 Monate
65,16
1 Jahr
59,89
3 Jahre
50,60
5 Jahre
45,61
10 Jahre
41,19
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität11,09 %10,47 %12,54 %12,86 %15,13 %17,32 %
Maximaler Verlust-2,02 %-2,52 %-8,69 %-14,62 %-22,62 %-41,51 %
Positive Monate–66,67 %83,33 %69,44 %65,00 %65,83 %
Höchstkurs (in EUR)65,3667,4167,4167,4167,4167,41
Tiefstkurs (in EUR)64,0463,6052,6837,5231,1223,03
Durchschnittspreis (in EUR)64,7765,1659,8950,6045,6141,19

Performance-Kennzahlen zu UBS ETF MSCI EMU Value A EUR Dis.

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-1,64 %
3 Monate
+2,74 %
1 Jahr
+25,24 %
3 Jahre
+78,58 %
5 Jahre
+100,38 %
10 Jahre
+172,51 %
Relativer Return
1 Monat
+0,29 %
3 Monate
+0,03 %
1 Jahr
-0,35 %
3 Jahre
-1,47 %
5 Jahre
-2,65 %
10 Jahre
-5,40 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+0,29 %
3 Monate
+0,01 %
1 Jahr
-0,03 %
3 Jahre
-0,04 %
5 Jahre
-0,04 %
10 Jahre
-0,05 %
Performance im Jahr
2026
+14,13 %
2025
+36,49 %
2024
+9,76 %
2023
+19,10 %
2022
-5,06 %
2021
+20,76 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+1,97
2 Jahre
+1,58
3 Jahre
+1,45
4 Jahre
+1,76
5 Jahre
+1,03
10 Jahre
+0,61
Excess Return
1 Jahr
+24,77 %
2 Jahre
+49,47 %
3 Jahre
+70,82 %
4 Jahre
+128,99 %
5 Jahre
+105,15 %
10 Jahre
+172,72 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-1,64 %+2,74 %+25,24 %+78,58 %+100,38 %+172,51 %
Relativer Return+0,29 %+0,03 %-0,35 %-1,47 %-2,65 %-5,40 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+0,29 %+0,01 %-0,03 %-0,04 %-0,04 %-0,05 %
Einstellungen202620252024202320222021
Performance im Jahr+14,13 %+36,49 %+9,76 %+19,10 %-5,06 %+20,76 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+1,97+1,58+1,45+1,76+1,03+0,61
Excess Return+24,77 %+49,47 %+70,82 %+128,99 %+105,15 %+172,72 %