Aktienfonds • Aktien Euroland
UBS ETF MSCI EMU Value A EUR Dis.
- WKN
- A0X97R
- ISIN
- LU0446734369
•
56,040 EUR
-0,560 EUR-0,99 %
Geld
55,960 EUR
(600 Stk.)
Brief
56,130 EUR
(600 Stk.)
Fondsvolumen
311,60 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,25 %
Benchmark
MSCI EMU VALUE (GDTR, U …
Replikationsmethode
Vollständig
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,25 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
28.07.2025 Ausschüttend | 1,623 EUR |
06.02.2025 Ausschüttend | 0,370 EUR |
07.08.2024 Ausschüttend | 1,547 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
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Top Holdings zu UBS ETF MSCI EMU Value A EUR Dis.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Allianz Aktie · WKN 840400 · ISIN DE0008404005 | 4,46 % |
Iberdrola Aktie · WKN A0M46B · ISIN ES0144580Y14 | 3,69 % |
TotalEnergies (ehem. Total) Aktie · WKN 850727 · ISIN FR0000120271 | 3,67 % |
Banco Bilbao Aktie · WKN 875773 · ISIN ES0113211835 | 3,33 % |
Sanofi Aktie · WKN 920657 · ISIN FR0000120578 | 3,21 % |
Siemens Aktie · WKN 723610 · ISIN DE0007236101 | 3,09 % |
Santander Aktie · WKN 858872 · ISIN ES0113900J37 | 2,82 % |
Intesa Sanpaolo Aktie · WKN 850605 · ISIN IT0000072618 | 2,63 % |
Enel Aktie · WKN 928624 · ISIN IT0003128367 | 2,37 % |
Münchener Rück Aktie · WKN 843002 · ISIN DE0008430026 | 2,32 % |
| Summe: | 31,59 % |
Stand:
Anteilsklassen zu UBS ETF MSCI EMU Value A EUR Dis.
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Ratings zu UBS ETF MSCI EMU Value A EUR Dis.
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien Euroland Standardwerte
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(A)
ETF-Strategie zu UBS ETF MSCI EMU Value A EUR Dis.
Der Teilfonds UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI EMU Value UCITS ETF wird passiv verwaltet und geht ein anteiliges Engagement in den Komponenten des MSCI EMU Value Index (Net Return) ein, entweder durch direkte Anlagen in allen oder im Wesentlichen allen Wertpapieren der Komponenten und/oder durch den Einsatz von Derivaten, insbesondere in Fällen, in denen es nicht möglich oder praktikabel ist, den Index durch direkte Anlagen nachzubilden, oder um Effizienzgewinne beim Engagement im Index zu erzielen. Es kann auch vorkommen, dass ein Teilfonds Wertpapiere hält, die nicht in seinem Index enthalten sind, wenn der Portfolio Manager des jeweiligen Teilfonds dies angesichts des Anlageziels des Teilfonds und der Anlagebeschränkungen oder anderer Faktoren für angemessen hält. Das Engagement in den Index durch direkte Nachbildung kann durch die Kosten für die Neugewichtung beeinflusst werden, während das Engagement in den Index durch Derivate durch die Kosten für den Derivatehandel beeinflusst werden kann. Der Einsatz von OTC-Derivaten birgt zudem ein Gegenparteirisiko, das jedoch durch die Sicherheitenpolitik von UBS (Lux) Fund Solutions gemindert wird. Der Teilfonds wird sein Nettovermögen überwiegend in Aktien, übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Anteile von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierte Schuldverschreibungen, die an einem geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und andere gemäss dem Verkaufsprospekt zulässige Vermögenswerte investieren. (Der Teilfonds kann Wertpapierleihgeschäfte tätigen. Nachhaltigkeitsrisiken werden nicht systematisch integriert, da sie nicht Teil des Indexauswahlprozesses sind.
Stammdaten zu UBS ETF MSCI EMU Value A EUR Dis.
- KVG
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen315,52 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Replikationsmethodevollreplizierend
Weitere Kurse
Risiko-Kennzahlen zu UBS ETF MSCI EMU Value A EUR Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,16 % | 9,66 % | 14,82 % | 13,01 % | 15,21 % | 18,39 % |
| Maximaler Verlust | -1,00 % | -4,51 % | -14,62 % | -14,62 % | -22,62 % | -41,51 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 83,33 % | 72,22 % | 66,67 % | 65,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 55,97 | 55,97 | 55,97 | 55,97 | 55,97 | 55,97 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 53,52 | 52,48 | 43,47 | 36,05 | 31,12 | 23,03 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 54,37 | 53,78 | 50,31 | 44,45 | 41,58 | 38,89 |
Performance-Kennzahlen zu UBS ETF MSCI EMU Value A EUR Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +5,88 % | +6,16 % | +35,20 % | +74,70 % | +109,53 % | +116,96 % |
| Relativer Return | +0,35 % | -0,03 % | -0,46 % | -1,69 % | -2,73 % | -5,68 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,35 % | -0,01 % | -0,04 % | -0,05 % | -0,05 % | -0,05 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +33,21 % | +9,76 % | +19,10 % | -5,06 % | +20,76 % | -7,99 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,91 % | +1,74 % | +1,37 % | +0,86 % | +1,03 % | +0,39 % |
| Excess Return | +28,27 % | +50,88 % | +66,22 % | +64,81 % | +106,30 % | +104,04 % |









