UBS ETF MSCI EMU Value A EUR Dis.
- WKN
- A0X97R
- ISIN
- LU0446734369
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,26 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
06.02.2025 Ausschüttend | 0,370 EUR |
07.08.2024 Ausschüttend | 1,547 EUR |
08.08.2023 Ausschüttend | 1,362 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Top Holdings zu UBS ETF MSCI EMU Value A EUR Dis.
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Allianz Aktie · WKN 840400 · ISIN DE0008404005 | 4,70 % |
TotalEnergies (ehem. Total) Aktie · WKN 850727 · ISIN FR0000120271 | 3,76 % |
Iberdrola Aktie · WKN A0M46B · ISIN ES0144580Y14 | 3,33 % |
Sanofi Aktie · WKN 920657 · ISIN FR0000120578 | 3,22 % |
Siemens Aktie · WKN 723610 · ISIN DE0007236101 | 2,92 % |
BNP Paribas Aktie · WKN 887771 · ISIN FR0000131104 | 2,75 % |
Banco Bilbao Aktie · WKN 875773 · ISIN ES0113211835 | 2,65 % |
Intesa Sanpaolo Aktie · WKN 850605 · ISIN IT0000072618 | 2,62 % |
Münchener Rück Aktie · WKN 843002 · ISIN DE0008430026 | 2,60 % |
AXA Aktie · WKN 855705 · ISIN FR0000120628 | 2,60 % |
Summe: | 31,15 % |
Anteilsklassen zu UBS ETF MSCI EMU Value A EUR Dis.
Einstellungen | Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig |
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LU0446734369 (dieser ETF) | EUR | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,26 % | |
EUR | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,24 % |
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Ratings zu UBS ETF MSCI EMU Value A EUR Dis.
ETF-Strategie zu UBS ETF MSCI EMU Value A EUR Dis.
Der Teilfonds UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI EMU Value UCITS ETF wird passiv verwaltet und geht ein anteiliges Engagement in den Komponenten des MSCI EMU Value Index (Net Return) ein, entweder durch direkte Anlagen in allen oder im Wesentlichen allen Wertpapieren der Komponenten und/oder durch den Einsatz von Derivaten, insbesondere in Fällen, in denen es nicht möglich oder praktikabel ist, den Index durch direkte Anlagen nachzubilden, oder um Effizienzgewinne beim Engagement im Index zu erzielen. Es kann auch vorkommen, dass ein Teilfonds Wertpapiere hält, die nicht in seinem Index enthalten sind, wenn der Portfolio Manager des jeweiligen Teilfonds dies angesichts des Anlageziels des Teilfonds und der Anlagebeschränkungen oder anderer Faktoren für angemessen hält. Das Engagement in den Index durch direkte Nachbildung kann durch die Kosten für die Neugewichtung beeinflusst werden, während das Engagement in den Index durch Derivate durch die Kosten für den Derivatehandel beeinflusst werden kann. Der Einsatz von OTC-Derivaten birgt zudem ein Gegenparteirisiko, das jedoch durch die Sicherheitenpolitik von UBS (Lux) Fund Solutions gemindert wird. Der Teilfonds wird sein Nettovermögen überwiegend in Aktien, übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Anteile von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierte Schuldverschreibungen, die an einem geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und andere gemäss dem Verkaufsprospekt zulässige Vermögenswerte investieren. (Der Teilfonds kann Wertpapierleihgeschäfte tätigen. Nachhaltigkeitsrisiken werden nicht systematisch integriert, da sie nicht Teil des Indexauswahlprozesses sind.
Stammdaten zu UBS ETF MSCI EMU Value A EUR Dis.
Weitere Kurse
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
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Werbung | ||||||
– | 52,380 EUR -0,480 EUR · -0,91 % gestern, 21:56:41 · 0 Stk. | -0,480 EUR · -0,91 % | ||||
– | 52,403 EUR -0,485 EUR · -0,92 % gestern, 21:59:52 · unbekannt | -0,485 EUR · -0,92 % | 52,345 EUR gestern, 21:59:52 · 150 Stk. | 52,462 EUR gestern, 21:59:52 · 150 Stk. | 0,117 EUR 0,22 % | |
– | 52,330 EUR -0,490 EUR · -0,93 % gestern, 21:59:00 · unbekannt | -0,490 EUR · -0,93 % | 52,330 EUR gestern, 22:57:13 · 133 Stk. | 52,500 EUR gestern, 22:57:13 · 133 Stk. | 0,170 EUR 0,32 % | |
Frankfurt verzögert | – | 52,400 EUR -0,450 EUR · -0,85 % gestern, 19:33:04 · 0 Stk. | -0,450 EUR · -0,85 % |
Risiko-Kennzahlen zu UBS ETF MSCI EMU Value A EUR Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 11,13 % | 22,07 % | 15,15 % | 14,06 % | 16,25 % | 18,92 % |
Maximaler Verlust | -2,93 % | -12,43 % | -14,62 % | -14,62 % | -22,62 % | -41,51 % |
Positive Monate | – | 66,67 % | 58,33 % | 61,11 % | 56,67 % | 56,67 % |
Höchstkurs (in EUR) | 53,22 | 53,42 | 53,42 | 53,42 | 53,42 | 53,42 |
Tiefstkurs (in EUR) | 51,66 | 44,08 | 42,00 | 31,12 | 27,78 | 23,03 |
Durchschnittspreis (in EUR) | 52,53 | 51,02 | 47,07 | 42,05 | 39,90 | 38,36 |
Performance-Kennzahlen zu UBS ETF MSCI EMU Value A EUR Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +0,33 % | +7,67 % | +22,39 % | +70,59 % | +99,81 % | +88,18 % |
Relativer Return | -0,03 % | -0,26 % | -0,61 % | -4,78 % | -2,84 % | -6,20 % |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,03 % | -0,09 % | -0,05 % | -0,14 % | -0,05 % | -0,05 % |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | +20,58 % | +9,76 % | +19,10 % | -5,06 % | +20,76 % | -7,99 % |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,32 % | +1,20 % | +1,32 % | +0,78 % | +0,92 % | +0,30 % |
Excess Return | +19,97 % | +34,60 % | +67,87 % | +57,61 % | +99,13 % | +77,90 % |