Aktienfonds • Aktien Euroland

UBS ETF MSCI EMU Value A EUR Dis.

WKN A0X97R

ISIN LU0446734369

Emittent UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

WKN A0X97R

Emittent UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN LU0446734369

heute, 17:47:17 •

38,445 EUR

+0,120 EUR+0,31 %

Geld

38,240 EUR

(600 Stk.)

Brief

38,430 EUR

(600 Stk.)

Fondsvolumen

217,00 Mio. EUR

Laufende Kosten

0,25 %

Benchmark

MSCI EMU VALUE (GDTR, U …

Replikationsmethode

Vollständig

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Domizil

Luxemburg

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	0,25 %

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
KVG
Scalable Capital

Top Holdings zu UBS ETF MSCI EMU Value A EUR Dis.

Wertpapiername	Anteil
TotalEnergies (ehem. Total) Aktie · WKN 850727 · ISIN FR0000120271	5,82 %
Siemens Aktie · WKN 723610 · ISIN DE0007236101	4,42 %
Sanofi Aktie · WKN 920657 · ISIN FR0000120578	4,05 %
Allianz Aktie · WKN 840400 · ISIN DE0008404005	3,62 %
BNP Paribas Aktie · WKN 887771 · ISIN FR0000131104	2,93 %
SAP Aktie · WKN 716460 · ISIN DE0007164600	2,91 %
Iberdrola Aktie · WKN A0M46B · ISIN ES0144580Y14	2,66 %
Santander Aktie · WKN 858872 · ISIN ES0113900J37	2,49 %
Mercedes-Benz Group (Daimler) Aktie · WKN 710000 · ISIN DE0007100000	2,33 %
AXA Aktie · WKN 855705 · ISIN FR0000120628	2,24 %
Summe:	33,47 %

Stand: 28.02.2023

Ratings zu UBS ETF MSCI EMU Value A EUR Dis.

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Aktien Euroland Standardwerte

Stand: 31.01.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 21.02.2023

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 28.02.2023

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

ETF-Strategie zu UBS ETF MSCI EMU Value A EUR Dis.

Der passiv verwaltete Teilfonds UBS ETF - MSCI EMU Value UCITS ETF baut ein proportionales Engagement in den Komponenten des MSCI EMU Value Index (Net Return) auf. Dies erfolgt entweder durch Direktanlagen in allen bzw. fast allen Indextiteln und/oder durch Derivate, die insbesondere dann zum Einsatz kommen, wenn es entweder nicht möglich oder schwierig ist, den Index durch Direktanlagen nachzubilden. Ebenso kann dies im Hinblick auf ein effizientes Engagement im Index erfolgen. Wenn der Portfolio Manager des entsprechenden Teilfonds dies unter Berücksichtigung des Anlageziels und der Anlagebeschränkungen sowie anderer Faktoren für angemessen befindet, kann ein Teilfonds auch Wertpapiere halten, die nicht in seinem Index enthalten sind. Das Indexengagement durch die direkte Nachbildung kann Kosten für die Neugewichtung nach sich ziehen, während ein Indexengagement über Derivate Kosten für den Derivatehandel verursachen kann. Darüber hinaus impliziert die Verwendung von OTCDerivaten ein Gegenparteirisiko, das jedoch durch die Sicherheiten von UBS ETF SICAV abgemildert wird.

Stammdaten zu UBS ETF MSCI EMU Value A EUR Dis.

KVG
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH

Fondsvolumen
217,00 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
5. Oktober 2009
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikationsmethode
vollreplizierend

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
Werbung
Stuttgart Echtzeit	–	38,285 EUR +0,105 EUR · +0,28 % heute, 17:45:03 · 0 Stk.	+0,105 EUR · +0,28 %	38,240 EUR heute, 17:52:38 · 3.923 Stk.	38,455 EUR heute, 17:52:38 · 3.901 Stk.	0,215 EUR 0,56 %
Lang & Schwarz Echtzeit	–	38,260 EUR +0,155 EUR · +0,41 % heute, 17:52:10 · unbekannt	+0,155 EUR · +0,41 %	38,260 EUR heute, 17:52:10 · 392 Stk.	38,435 EUR heute, 17:52:10 · 392 Stk.	0,175 EUR 0,46 %
Frankfurt verzögert	–	38,450 EUR +0,270 EUR · +0,71 % heute, 16:31:58 · 0 Stk.	+0,270 EUR · +0,71 %	38,310 EUR heute, 17:37:11 · 523 Stk.	38,500 EUR heute, 17:37:11 · 520 Stk.	0,190 EUR 0,49 %
Xetra verzögert Upgrade auf Echtzeit	209 Stk.	38,440 EUR -0,175 EUR · -0,45 % heute, 17:36:26 · unbekannt	-0,175 EUR · -0,45 %

Alle Kurse

Risiko-Kennzahlen zu UBS ETF MSCI EMU Value A EUR Dis.

Volatilität: 1 Monat
24,32 %
3 Monate
16,84 %
1 Jahr
17,87 %
3 Jahre
21,36 %
5 Jahre
21,10 %
10 Jahre
19,61 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-8,69 %
3 Monate
-8,69 %
1 Jahr
-18,16 %
3 Jahre
-22,62 %
5 Jahre
-40,77 %
10 Jahre
-41,51 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
63,89 %
5 Jahre
60,00 %
10 Jahre
60,00 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
40,85
3 Monate
40,85
1 Jahr
40,85
3 Jahre
41,95
5 Jahre
41,95
10 Jahre
44,82

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
37,30
3 Monate
36,32
1 Jahr
31,12
3 Jahre
23,77
5 Jahre
23,03
10 Jahre
23,03

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
39,61
3 Monate
39,06
1 Jahr
36,57
3 Jahre
35,82
5 Jahre
36,24
10 Jahre
36,84

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	24,32 %	16,84 %	17,87 %	21,36 %	21,10 %	19,61 %
Maximaler Verlust	-8,69 %	-8,69 %	-18,16 %	-22,62 %	-40,77 %	-41,51 %
Positive Monate	–	66,67 %	41,67 %	63,89 %	60,00 %	60,00 %
Höchstkurs (in EUR)	40,85	40,85	40,85	41,95	41,95	44,82
Tiefstkurs (in EUR)	37,30	36,32	31,12	23,77	23,03	23,03
Durchschnittspreis (in EUR)	39,61	39,06	36,57	35,82	36,24	36,84

Performance-Kennzahlen zu UBS ETF MSCI EMU Value A EUR Dis.

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung können Sie im Chart ablesen.
1 Monat
-3,95 %
3 Monate
+5,19 %
1 Jahr
+7,06 %
3 Jahre
+74,56 %
5 Jahre
+17,22 %
10 Jahre
+81,91 %

Relativer Return: 1 Monat
-0,46 %
3 Monate
-0,08 %
1 Jahr
-0,72 %
3 Jahre
-1,65 %
5 Jahre
-2,94 %
10 Jahre
-5,44 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,46 %
3 Monate
-0,03 %
1 Jahr
-0,06 %
3 Jahre
-0,05 %
5 Jahre
-0,05 %
10 Jahre
-0,05 %

Performance im Jahr: 2023
+6,41 %
2022
-5,06 %
2021
+20,76 %
2020
-7,99 %
2019
+18,72 %
2018
-13,97 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,27 %
2 Jahre
+0,24 %
3 Jahre
+0,94 %
4 Jahre
+0,20 %
5 Jahre
+0,14 %
10 Jahre
+0,29 %

Excess Return: 1 Jahr
+4,81 %
2 Jahre
+8,84 %
3 Jahre
+72,12 %
4 Jahre
+19,29 %
5 Jahre
+15,80 %
10 Jahre
+74,74 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-3,95 %	+5,19 %	+7,06 %	+74,56 %	+17,22 %	+81,91 %
Relativer Return	-0,46 %	-0,08 %	-0,72 %	-1,65 %	-2,94 %	-5,44 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,46 %	-0,03 %	-0,06 %	-0,05 %	-0,05 %	-0,05 %

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+6,41 %	-5,06 %	+20,76 %	-7,99 %	+18,72 %	-13,97 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,27 %	+0,24 %	+0,94 %	+0,20 %	+0,14 %	+0,29 %
Excess Return	+4,81 %	+8,84 %	+72,12 %	+19,29 %	+15,80 %	+74,74 %

Werbehinweise
Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

© 1998 – 2023 onvista ist eine Marke der onvista media GmbH. Die onvista media GmbH übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben! Data powered and supplied by FactSet. Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data GmbH. Öffnungszeiten Handelsplätze.