Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,14 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG | 9,00 % |
TENCENT HOLDINGS LI (CN) | 4,53 % |
SAMSUNG ELECTRONICS CO | 2,71 % |
ALIBABA GRP HLDG (HK) | 2,60 % |
MEITUAN B | 1,33 % |
RELIANCE INDUSTRIES | 1,30 % |
PDD HOLDINGS A ADR | 1,13 % |
HDFC BANK | 1,06 % |
ICICI BANK | 0,96 % |
INFOSYS | 0,90 % |
Summe: | 25,52 % |
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Das Anlageziel des Fonds besteht in der Steigerung des Kapitalwerts. Der Fonds bildet die tägliche Wertentwicklung eines Aktienindex, des MSCI Emerging Markets Total Return Net Index (der «Index»), abzüglich von Gebühren und Kosten, nach und wird somit passiv verwaltet. Der Fonds investiert in derivative Finanzinstrumente («FDIs»), bei denen UBS AG, London Branch, («UBS») als Gegenpartei auftritt. Daneben kann der Fonds auch in Wertpapiere investieren (z. B. in Aktien von Unternehmen und Anleihen, die von Unternehmen und Staaten ausgegeben wurden). Gemäss den Bedingungen der FDIs wird die Wertentwicklung des Index von UBS an den Fonds übertragen, während die Performance der Wertpapiere vom Fonds an UBS übertragen wird. Dadurch spiegelt die Wertentwicklung des Fonds die Performance des Index wider und wird nicht durch die Wertentwicklung der Wertpapiere beeinflusst.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 52,223 USD +0,137 USD · +0,26 % 15.01.2025, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 50,729 EUR +0,189 EUR · +0,37 % 15.01.2025, 08:00:00 · unbekannt |
Swiss Exchange verzögert | 52,800 USD +0,740 USD · +1,42 % gestern, 17:35:01 · unbekannt |
London verzögert | 45,625 USD +1,190 USD · +2,68 % 22.02.2019, 10:09:41 · 1.240 Stk. |