Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,10 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Zum Broker* | |
Zum Broker* | |
Zum Broker* |
Wertpapiername | Anteil |
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Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 6,78 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 6,03 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 5,96 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 3,38 % |
Meta Platforms (ehem. Facebook) Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027 | 2,31 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 1,94 % |
Alphabet C (Google) Aktie · WKN A14Y6H · ISIN US02079K1079 | 1,70 % |
Eli Lilly and Company Aktie · WKN 858560 · ISIN US5324571083 | 1,57 % |
Broadcom Aktie · WKN A2JG9Z · ISIN US11135F1012 | 1,46 % |
JPMorgan Chase Aktie · WKN 850628 · ISIN US46625H1005 | 1,30 % |
Summe: | 32,43 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
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EUR | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,10 % | ||
USD | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,10 % | – |
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Der passiv verwaltete Fonds strebt danach, die Wertentwicklung des MSCI USA 100% hedged to EUR Index (der «Index») nachzubilden. Der Index misst die Wertentwicklung von Unternehmen mit mittlerer und hoher Marktkapitalisierung, die an den Märkten in den USA kotiert sind. Die Auswirkungen der Währungsschwankungen zwischen einer Fremdwährung und der Indexwährung werden dabei durch den Verkauf von Devisenterminkontrakten mit einem Monat Laufzeit verringert. Ziel des Fonds ist es, alle im Index enthaltenen Aktien im gleichen Verhältnis wie im Index zu halten, damit das Fondsportefeuille nahezu ein Spiegelbild des Index ist. Im Zuge seiner Bestrebungen, das Anlageziel, die Nachbildung der Indexperformance, zu erreichen, kann der Fonds unter besonderen Umständen auch Wertpapiere halten, die im Index nicht enthalten sind. Das können zum Beispiel Wertpapiere sein, bei denen eine demnächst bevorstehende Aufnahme in den Index angekündigt wurde oder erwartet wird. Der Fonds kann zur Risiko- und Kostenreduktion, oder um mehr Kapital bzw. Erträge zu erwirtschaften, Derivate einsetzen. Der Einsatz von Derivaten kann den Gewinn bzw. Verlust des Fonds auf eine bestimmte Anlage oder auf seine Anlagen im Allgemeinen vervielfachen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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44,114 EUR +0,431 EUR · +0,99 % 04.10.2024, 22:59:59 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 43,995 EUR +0,309 EUR · +0,71 % 04.10.2024, 19:31:46 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 43,944 EUR +0,058 EUR · +0,13 % 04.10.2024, 17:36:22 · 0 Stk. |