Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,12 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
07.08.2024 Ausschüttend | 0,141 GBP |
01.02.2024 Ausschüttend | 0,128 GBP |
08.08.2023 Ausschüttend | 0,123 GBP |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 6,93 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 6,51 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 6,16 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 3,43 % |
Meta Platforms (ehem. Facebook) Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027 | 2,40 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 2,01 % |
Berkshire Hathaway B Aktie · WKN A0YJQ2 · ISIN US0846707026 | 1,81 % |
Alphabet C (Google) Aktie · WKN A14Y6H · ISIN US02079K1079 | 1,69 % |
Eli Lilly and Company Aktie · WKN 858560 · ISIN US5324571083 | 1,61 % |
Broadcom Aktie · WKN A2JG9Z · ISIN US11135F1012 | 1,49 % |
Summe: | 34,04 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
---|---|---|---|---|---|
GBP | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,12 % | – | |
CHF | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,12 % | – | |
EUR | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,12 % | ||
USD | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,09 % |
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Der passiv verwaltete Fonds strebt danach, die Wertentwicklung des S&P 500 Index (der «Index») nachzubilden. Der Index misst die Wertentwicklung der 500 führenden Unternehmen, die an den Märkten in den USA kotiert sind. Ziel des Fonds ist es, alle im Index enthaltenen Aktien im gleichen Verhältnis wie im Index zu halten, damit das Fondsportfolio nahezu ein Spiegelbild des Index ist. Im Zuge seiner Bestrebungen, das Anlageziel, die Nachbildung der Indexperformance, zu erreichen, kann der Fonds unter besonderen Umständen auch Wertpapiere halten, die im Index nicht enthalten sind. Das können zum Beispiel Wertpapiere sein, bei denen eine demnächst bevorstehende Aufnahme in den Index angekündigt wurde oder erwartet wird. Der Fonds kann zur Risiko- und Kostenreduktion, oder um mehr Kapital bzw. Erträge zu erwirtschaften, Derivate einsetzen. Der Einsatz von Derivaten kann den Gewinn bzw. Verlust des Fonds auf eine bestimmte Anlage oder auf seine Anlagen im Allgemeinen vervielfachen. Auch währungsabgesicherte Anteilsklassen können im Fonds erhältlich sein.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 28,230 GBP -0,050 GBP · -0,18 % 03.10.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 33,584 EUR -0,371 EUR · -1,09 % 03.10.2024, 08:00:00 · unbekannt |
Swiss Exchange verzögert | 28,260 GBP 0,000 GBP · 0,00 % 04.10.2024, 17:36:39 · unbekannt |
London verzögert | 2.827,500 GBp +6,000 GBp · +0,21 % 04.10.2024, 17:35:10 · unbekannt |