Alternative Investments • Commodities

UBS ETF CMCI Composite SF A USD Acc.

WKN
ISIN
KVG
UBS Fund Management (Ireland) Limited
ISIN

97,610 EUR
+1,015 EUR+1,05 %
Geld
96,844 EUR
200 Stk.
Brief
98,206 EUR
200 Stk.

Fondsvolumen
1,47 Mrd. EUR
Laufende Kosten
0,34 %
Benchmark
Bloomberg Commodity Index
Replikations­methode
Synthetisch
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,34 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
comdirect
Scalable Capital
Trade Republic

Top Holdings zu UBS ETF CMCI Composite SF A USD Acc.

WertpapiernameAnteil
Brent Rohöl9,50 %
Kupfer9,40 %
WTI Crude Oil7,40 %
Aluminium6,80 %
Gold6,20 %
Sojabohnen5,30 %
Mais4,70 %
Zucker #114,10 %
Gasöl4,00 %
High Grade Copper3,70 %
Summe:61,10 %
Stand:

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Anlagethemen

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Ratings zu UBS ETF CMCI Composite SF A USD Acc.

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

ETF-Strategie zu UBS ETF CMCI Composite SF A USD Acc.

Das Anlageziel des Fonds besteht in der Steigerung des Kapitalwerts. Der Fonds bildet die tägliche Wertentwicklung eines Rohstoffindex, des UBS Constant Maturity Commodity Index Total Return (der «Index»), abzüglich von Gebühren und Kosten, nach und wird somit passiv verwaltet. Der Fonds investiert in derivative Finanzinstrumente («FDIs»), bei denen UBS AG, London Branch, («UBS») als Gegenpartei auftritt. Daneben kann der Fonds auch in Wertpapiere investieren (z. B. in Aktien von Unternehmen und Anleihen, die von Unternehmen und Staaten ausgegeben wurden). Gemäss den Bedingungen der FDIs wird die Wertentwicklung des Index von UBS an den Fonds übertragen, während die Performance der Wertpapiere vom Fonds an UBS übertragen wird. Dadurch spiegelt die Wertentwicklung des Fonds die Performance des Index wider und wird nicht durch die Wertentwicklung der Wertpapiere beeinflusst. Der Index ist einer von mehreren Referenzindizes für die breiten Rohstoffmärkte. Der ist gut diversifiziert und umfasst Komponenten aus den Bereichen Energie, Landwirtschaft, Nutzvieh und Metall. Weitere Informationen zum Index stehen auf der Webseite www.ubs.com/cmci zur Verfügung. Aufgrund von Gebühren und Kosten wird die Wertentwicklung des Fonds an jedem Tag geringer ausfallen als die Wertentwicklung des Index an diesem Tag. Nachhaltigkeitsrisiken werden nicht systematisch integriert, da sie nicht Teil des Indexauswahlprozesses sind. Die Rendite des Fonds hängt hauptsächlich von der Wertentwicklung des abgebildeten Index ab.

Stammdaten zu UBS ETF CMCI Composite SF A USD Acc.

  • Fondsvolumen
    1,74 Mrd. USD1,47 Mrd. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Replikationsmethode
    synthetisch

Weitere Kurse

Risiko-Kennzahlen zu UBS ETF CMCI Composite SF A USD Acc.

Volatilität
1 Monat
9,33 %
3 Monate
9,48 %
1 Jahr
10,79 %
3 Jahre
11,46 %
5 Jahre
14,14 %
10 Jahre
14,08 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-2,76 %
3 Monate
-2,76 %
1 Jahr
-9,51 %
3 Jahre
-11,43 %
5 Jahre
-17,71 %
10 Jahre
-35,09 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
58,33 %
10 Jahre
60,00 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
114,49
3 Monate
114,49
1 Jahr
114,49
3 Jahre
114,49
5 Jahre
114,49
10 Jahre
114,49
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
111,08
3 Monate
109,80
1 Jahr
101,21
3 Jahre
93,62
5 Jahre
63,67
10 Jahre
45,46
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
112,63
3 Monate
112,08
1 Jahr
109,14
3 Jahre
104,50
5 Jahre
98,37
10 Jahre
79,48
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität9,33 %9,48 %10,79 %11,46 %14,14 %14,08 %
Maximaler Verlust-2,76 %-2,76 %-9,51 %-11,43 %-17,71 %-35,09 %
Positive Monate100,00 %100,00 %58,33 %55,56 %58,33 %60,00 %
Höchstkurs (in EUR)114,49114,49114,49114,49114,49114,49
Tiefstkurs (in EUR)111,08109,80101,2193,6263,6745,46
Durchschnittspreis (in EUR)112,63112,08109,14104,5098,3779,48

Performance-Kennzahlen zu UBS ETF CMCI Composite SF A USD Acc.

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,08 %
3 Monate
+3,69 %
1 Jahr
-2,77 %
3 Jahre
+2,75 %
5 Jahre
+84,78 %
10 Jahre
+99,64 %
Relativer Return
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-4,64 %
2024
+12,39 %
2023
-5,00 %
2022
+23,93 %
2021
+43,78 %
2020
-6,87 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,65 %
2 Jahre
+0,31 %
3 Jahre
+0,19 %
4 Jahre
+0,58 %
5 Jahre
+0,84 %
10 Jahre
+0,51 %
Excess Return
1 Jahr
+7,06 %
2 Jahre
+7,12 %
3 Jahre
+7,07 %
4 Jahre
+36,02 %
5 Jahre
+75,10 %
10 Jahre
+105,60 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,08 %+3,69 %-2,77 %+2,75 %+84,78 %+99,64 %
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-4,64 %+12,39 %-5,00 %+23,93 %+43,78 %-6,87 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,65 %+0,31 %+0,19 %+0,58 %+0,84 %+0,51 %
Excess Return+7,06 %+7,12 %+7,07 %+36,02 %+75,10 %+105,60 %