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UmweltBank UCITS-ETF - Green & Social Bonds Euro - P EUR DIS
•
10,126 EUR
+0,052 EUR+0,52 %
Geld
9,972 EUR
(2.310 Stk.)
Brief
10,066 EUR
(2.100 Stk.)
Fondsvolumen
103,81 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,50 %
Benchmark
SOLACTIVE UMWELTBANK GR …
Replikationsmethode
Optimiert
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,50 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
25.09.2025 Ausschüttend | 0,035 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu UmweltBank UCITS-ETF - Green & Social Bonds Euro - P EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2021(28) Anleihe · WKN A28707 · ISIN EU000A287074 | 3,23 % |
Grüne Bundesobligation 22/27 v. 2022 (15.10.2027) Anleihe · WKN 103074 · ISIN DE0001030740 | 3,08 % |
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2021(29) Anleihe · WKN A3KRJQ · ISIN EU000A3KRJQ6 | 2,59 % |
OEsterreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2023(29) Anleihe · WKN A3LGQG · ISIN AT0000A33SH3 | 2,04 % |
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.20(28) Anleihe · WKN A2TEF9 · ISIN XS2209794408 | 2,00 % |
Bundesrep.Deutschland Bundesobl.v.2024(29) Grüne Anleihe · WKN BU3502 · ISIN DE000BU35025 | 1,98 % |
European Investment Bank EO-Med.-Term Notes 2023(28) Anleihe · WKN A3LD6J · ISIN XS2587298204 | 1,87 % |
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.24(29) Anleihe · WKN A38J4B · ISIN XS2887903966 | 1,50 % |
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.22(29) Anleihe · WKN A4SAV9 · ISIN XS2498154207 | 1,50 % |
European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2022(30) Anleihe · WKN A3K9EZ · ISIN XS2535352962 | 1,50 % |
| Summe: | 21,29 % |
Stand:
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Ratings zu UmweltBank UCITS-ETF - Green & Social Bonds Euro - P EUR DIS
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
ETF-Strategie zu UmweltBank UCITS-ETF - Green & Social Bonds Euro - P EUR DIS
Der Teilfonds UmweltBank UCITS-ETF - Green & Social Bonds Euro hat zum Ziel, die Preis- und Ertragsperformance vor Kosten des Solactive UmweltBank Green & Social Bond EUR IG 0-5 Year Index (der 'Index' dieses Teilfonds') nachzubilden. Der Teilfonds bildet den Solactive UmweltBank Green & Social Bond EUR IG 0-5 Year Index ab, indem er partiell die Vermögensgegenstände dieses Indexes erwirbt. Der INDEX ist ein regelbasierter Index, der die Wertentwicklung des Marktes für auf Euro lautende grüne und soziale Anleihen (Green and Social Bonds) mit Investment-Grade-Rating gemäß der Definition der Climate Bonds Initiative mit einer maximalen Laufzeit von 5 Jahren und einem ausstehenden Mindestnennbetrag von 500 Mio. Euro abbilden soll. Der INDEX lautet auf EUR und wird als Total Return Index berechnet, d.h. die Kuponzahlungen werden an jedem REBALANCE-TAG in den Index reinvestiert. Der Index wendet die negativen Screening-Kriterien der UmweltBank an. Die Negativkriterien der UmweltBank beinhalten norm- und sektorbezogene Ausschlüsse. Der Teilfonds zielt darauf ab, eine repräsentative Auswahl von Komponenten des zugrunde liegenden Indexes zu halten. Zu diesem Zweck legt der Teilfonds in einer repräsentativen Auswahl von Komponenten des zugrunde liegenden Indexes an, die vom Portfolioverwalter anhand einer Technik zur 'Portfoliooptimierung' ausgewählt werden. Daher wird für jedes Wertpapier anhand seiner Anlageeigenschaften entschieden, ob eine Aufnahme in den Index nachbildenden Teilfonds in Betracht gezogen werden sollte.
Stammdaten zu UmweltBank UCITS-ETF - Green & Social Bonds Euro - P EUR DIS
- KVG
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleBANQUE DE LUXEMBOURG
- Fondsvolumen103,84 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Replikationsmethodesampling
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 10,000 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 09:15:16 · 0 Stk. | 0,000 EUR · 0,00 % | 10,000 EUR heute, 09:18:52 · 675 Stk. | 10,064 EUR heute, 09:18:52 · 29.810 Stk. | 0,064 EUR 0,64 % | |
Baader Trading Echtzeit  | – | 10,019 EUR -0,060 EUR · -0,60 % heute, 09:05:18 · unbekannt | -0,060 EUR · -0,60 % | 9,972 EUR heute, 09:05:18 · 1.500 Stk. | 10,066 EUR heute, 09:05:18 · 1.500 Stk. | 0,094 EUR 0,93 % | |
LS Exchange Echtzeit  | – | 9,972 EUR -0,028 EUR · -0,28 % heute, 09:06:40 · unbekannt | -0,028 EUR · -0,28 % | 9,972 EUR heute, 09:23:14 · 500 Stk. | 10,067 EUR heute, 09:23:14 · 500 Stk. | 0,094 EUR 0,94 % | |
Frankfurt verzögert | 300 Stk. | 10,067 EUR +0,047 EUR · +0,46 % heute, 09:05:08 · 300 Stk. | +0,047 EUR · +0,46 % | 10,020 EUR heute, 09:05:17 · 1.000 Stk. | 10,066 EUR heute, 09:06:09 · 10.000 Stk. | 0,046 EUR 0,46 % | |
Risiko-Kennzahlen zu UmweltBank UCITS-ETF - Green & Social Bonds Euro - P EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,93 % | 1,03 % | – | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,20 % | -0,30 % | – | – | – | – |
| Positive Monate | – | 33,33 % | – | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 9,99 | 10,00 | – | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 9,97 | 9,94 | – | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 9,98 | 9,98 | – | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu UmweltBank UCITS-ETF - Green & Social Bonds Euro - P EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,10 % | +0,35 % | – | – | – | – |
| Relativer Return | +0,65 % | -1,01 % | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,65 % | -0,34 % | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,15 % | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | – | – | – | – | – | – |
| Excess Return | – | – | – | – | – | – |