WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF Acc.
- WKN
- A2PHGN
- ISIN
- IE00BJJYYX67
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,15 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF Acc.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
United States of America DL-FLR Notes 2024(26) Anleihe · WKN A3L6LZ · ISIN US91282CLT61 | 13,42 % |
United States of America DL-FLR Notes 2024(26) Anleihe · WKN A3L128 · ISIN US91282CLA70 | 13,41 % |
United States of America DL-FLR Notes 2024(26) Anleihe · WKN A3LYMC · ISIN US91282CKM28 | 13,41 % |
United States of America DL-FLR Notes 2025(27) Anleihe · WKN A4D762 · ISIN US91282CMJ70 | 13,38 % |
United States of America DL-FLR Notes 2024(26) Anleihe · WKN A3LT6F · ISIN US91282CJU62 | 13,10 % |
United States of America DL-FLR Notes 2023(25) Anleihe · WKN A3LQRN · ISIN US91282CJD48 | 12,15 % |
United States of America DL-FLR Notes 2023(25) Anleihe · WKN A3LLST · ISIN US91282CHS35 | 11,19 % |
United States of America DL-FLR Notes 2025(27) Anleihe · WKN A4ECC3 · ISIN US91282CMX64 | 9,01 % |
| Summe: | 99,07 % |
Anteilsklassen zu WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF Acc.
| Einstellungen | Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig |
|---|---|---|---|---|---|
IE00BJJYYX67 (dieser ETF) | USD | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,15 % | – |
| USD | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,15 % | – |
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Ratings zu WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF Acc.
ETF-Strategie zu WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF Acc.
Der Fonds versucht, die Preis- und Ertragsentwicklung vor Gebühren und Ausgaben des Bloomberg Barclays US Treasury Floating Rate Bond Index (der 'Index') zu verfolgen. Der Index soll die Performance von variabel verzinslichen US-Schatzanleihen ('Floating Rate Notes' oder 'FRNs') messen. Im Gegensatz zu festverzinslichen US-Schatzanleihen werden die Kuponsätze der FRNs voraussichtlich wöchentlich auf der Grundlage der Ergebnisse der letzten 13-wöchigen US-Schatzwechsel-Auktion zurückgesetzt. Der Index ist regelbasiert, nach dem Marktwert gewichtet und wird monatlich neu gewichtet. Der Fonds verfolgt einen Ansatz der 'passiven Verwaltung' (oder Indexierung) und investiert in ein Portfolio aus Anleihen, die, soweit möglich und praktikabel, aus einer repräsentativen Auswahl der Bestandteile des Index bestehen. Der Fonds ist zwar bestrebt, alle oder im Wesentlichen alle seine Vermögenswerte in Wertpapiere zu investieren, die Bestandteile des Index sind, die Verwendung einer Strategie der repräsentativen Auswahl bedeutet jedoch, dass er in eine Auswahl von Indexbestandteilen investieren kann, deren Risiko, Rendite und sonstige Eigenschaften dem Risiko, der Rendite und sonstigen Eigenschaften des Index insgesamt sehr ähneln.
Stammdaten zu WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF Acc.
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 58,793 USD +0,019 USD · +0,03 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,019 USD · +0,03 % | 58,793 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 58,793 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 50,099 EUR +0,183 EUR · +0,37 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,183 EUR · +0,37 % | 50,099 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 50,099 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
London Stock Exchange verzögert | 1.421 Stk. | 58,800 USD +0,010 USD · +0,02 % 08.07.2025, 17:35:17 · unbekannt | +0,010 USD · +0,02 % | 58,760 USD 08.07.2025, 17:30:00 · 119 Stk. | 58,840 USD 08.07.2025, 17:30:00 · 1.780 Stk. | 0,080 USD 0,14 % |
Nasdaq OTC verzögert | 1.100 Stk. | 58,431 USD +0,176 USD · +0,30 % 22.05.2025, 16:23:47 · 1.100 Stk. | +0,176 USD · +0,30 % |
Risiko-Kennzahlen zu WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF Acc.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,28 % | 0,27 % | 0,30 % | 0,31 % | 0,30 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,01 % | -0,02 % | -0,05 % | -0,12 % | -0,15 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 78,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 58,77 | 58,77 | 58,77 | 58,77 | 58,77 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 58,59 | 58,17 | 56,18 | 51,15 | 50,97 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 58,69 | 58,48 | 57,51 | 54,76 | 53,25 | – |
Performance-Kennzahlen zu WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF Acc.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -2,71 % | -5,97 % | -4,12 % | +1,67 % | +9,99 % | – |
| Relativer Return | -0,77 % | +1,74 % | +0,23 % | +11,39 % | +26,57 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,77 % | +0,58 % | +0,02 % | +0,30 % | +0,39 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -10,19 % | +12,26 % | +1,95 % | +8,31 % | +7,38 % | -7,82 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +4,60 % | +9,32 % | +12,92 % | +13,76 % | +10,52 % | – |
| Excess Return | +1,37 % | +5,50 % | +12,69 % | +18,26 % | +16,75 % | – |