Rentenfonds • Renten USA Staatsanleihen
WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF Acc.
- WKN
- A2PHGN
- ISIN
- IE00BJJYYX67
•
51,970 EUR
+0,145 EUR+0,28 %
Geld
50,670 EUR
(99 Stk.)
Brief
53,300 EUR
(94 Stk.)
Fondsvolumen
231,79 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,15 %
Benchmark
BLOOMBERG BARCLAYS US T …
Replikationsmethode
Vollständig
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,15 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF Acc.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
United States of America DL-FLR Notes 2024(26) Anleihe · WKN A3L6LZ · ISIN US91282CLT61 | 12,54 % |
United States of America DL-FLR Notes 2025(27) Anleihe · WKN A4EFRQ · ISIN US91282CNQ05 | 12,54 % |
United States of America DL-FLR Notes 2024(26) Anleihe · WKN A3L128 · ISIN US91282CLA70 | 12,53 % |
United States of America DL-FLR Notes 2024(26) Anleihe · WKN A3LYMC · ISIN US91282CKM28 | 12,52 % |
United States of America DL-FLR Notes 2025(27) Anleihe · WKN A4D762 · ISIN US91282CMJ70 | 12,52 % |
United States of America DL-FLR Notes 2025(27) Anleihe · WKN A4ECC3 · ISIN US91282CMX64 | 12,52 % |
United States of America DL-FLR Notes 2024(26) Anleihe · WKN A3LT6F · ISIN US91282CJU62 | 12,25 % |
| Summe: | 87,42 % |
Stand:
Anteilsklassen zu WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF Acc.
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Ratings zu WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF Acc.
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Anleihen USD Ultrakurzläufer
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
ETF-Strategie zu WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF Acc.
Der Fonds versucht, die Preis- und Ertragsentwicklung vor Gebühren und Ausgaben des Bloomberg Barclays US Treasury Floating Rate Bond Index (der 'Index') zu verfolgen. Der Index soll die Performance von variabel verzinslichen US-Schatzanleihen ('Floating Rate Notes' oder 'FRNs') messen. Im Gegensatz zu festverzinslichen US-Schatzanleihen werden die Kuponsätze der FRNs voraussichtlich wöchentlich auf der Grundlage der Ergebnisse der letzten 13-wöchigen US-Schatzwechsel-Auktion zurückgesetzt. Der Index ist regelbasiert, nach dem Marktwert gewichtet und wird monatlich neu gewichtet. Der Fonds verfolgt einen Ansatz der 'passiven Verwaltung' (oder Indexierung) und investiert in ein Portfolio aus Anleihen, die, soweit möglich und praktikabel, aus einer repräsentativen Auswahl der Bestandteile des Index bestehen. Der Fonds ist zwar bestrebt, alle oder im Wesentlichen alle seine Vermögenswerte in Wertpapiere zu investieren, die Bestandteile des Index sind, die Verwendung einer Strategie der repräsentativen Auswahl bedeutet jedoch, dass er in eine Auswahl von Indexbestandteilen investieren kann, deren Risiko, Rendite und sonstige Eigenschaften dem Risiko, der Rendite und sonstigen Eigenschaften des Index insgesamt sehr ähneln.
Stammdaten zu WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF Acc.
- KVG
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleState Street Custodial Services (Ireland) Limited
- Fondsvolumen269,00 Mio. USD231,79 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Replikationsmethodevollreplizierend
Weitere Kurse
Risiko-Kennzahlen zu WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF Acc.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,27 % | 0,23 % | 0,27 % | 0,28 % | 0,30 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,01 % | -0,02 % | -0,04 % | -0,06 % | -0,15 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 85,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 59,65 | 59,65 | 59,65 | 59,65 | 59,65 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 59,45 | 59,09 | 57,21 | 51,71 | 50,97 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 59,54 | 59,35 | 58,49 | 55,78 | 53,91 | – |
Performance-Kennzahlen zu WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF Acc.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,31 % | +1,83 % | -4,17 % | +3,21 % | +20,26 % | – |
| Relativer Return | +0,88 % | -1,25 % | -1,42 % | +3,46 % | +24,08 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,88 % | -0,42 % | -0,12 % | +0,09 % | +0,36 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -6,99 % | +12,26 % | +1,95 % | +8,31 % | +7,38 % | -7,82 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +7,26 % | +8,20 % | +10,39 % | +15,16 % | +11,47 % | – |
| Excess Return | +1,93 % | +4,92 % | +9,22 % | +20,02 % | +18,45 % | – |