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WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF Acc.

WKN
ISIN
KVG
WisdomTree Management Limited
WKN
KVG
WisdomTree Management Limited
ISIN

51,650 EUR
-0,350 EUR-0,67 %
Geld
50,300 EUR
(99 Stk.)
Brief
52,930 EUR
(95 Stk.)

Fondsvolumen
253,84 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,15 %
Benchmark
BLOOMBERG BARCLAYS US T …
Replikations­methode
Vollständig
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,15 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF Acc.

WertpapiernameAnteil
United States of America DL-FLR Notes 2024(26)
Anleihe · WKN A3L128 · ISIN US91282CLA70
13,16 %
United States of America DL-FLR Notes 2024(26)
Anleihe · WKN A3L6LZ · ISIN US91282CLT61
13,16 %
United States of America DL-FLR Notes 2024(26)
Anleihe · WKN A3LYMC · ISIN US91282CKM28
13,14 %
United States of America DL-FLR Notes 2025(27)
Anleihe · WKN A4D762 · ISIN US91282CMJ70
13,13 %
United States of America DL-FLR Notes 2024(26)
Anleihe · WKN A3LT6F · ISIN US91282CJU62
12,85 %
United States of America DL-FLR Notes 2023(25)
Anleihe · WKN A3LQRN · ISIN US91282CJD48
11,92 %
United States of America DL-FLR Notes 2023(25)
Anleihe · WKN A3LLST · ISIN US91282CHS35
10,99 %
Summe:88,35 %
Stand:

Anteilsklassen zu WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF Acc.

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Ratings zu WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF Acc.

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Anleihen USD Ultrakurzläufer
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

ETF-Strategie zu WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF Acc.

Der Fonds versucht, die Preis- und Ertragsentwicklung vor Gebühren und Ausgaben des Bloomberg Barclays US Treasury Floating Rate Bond Index (der 'Index') zu verfolgen. Der Index soll die Performance von variabel verzinslichen US-Schatzanleihen ('Floating Rate Notes' oder 'FRNs') messen. Im Gegensatz zu festverzinslichen US-Schatzanleihen werden die Kuponsätze der FRNs voraussichtlich wöchentlich auf der Grundlage der Ergebnisse der letzten 13-wöchigen US-Schatzwechsel-Auktion zurückgesetzt. Der Index ist regelbasiert, nach dem Marktwert gewichtet und wird monatlich neu gewichtet. Der Fonds verfolgt einen Ansatz der 'passiven Verwaltung' (oder Indexierung) und investiert in ein Portfolio aus Anleihen, die, soweit möglich und praktikabel, aus einer repräsentativen Auswahl der Bestandteile des Index bestehen. Der Fonds ist zwar bestrebt, alle oder im Wesentlichen alle seine Vermögenswerte in Wertpapiere zu investieren, die Bestandteile des Index sind, die Verwendung einer Strategie der repräsentativen Auswahl bedeutet jedoch, dass er in eine Auswahl von Indexbestandteilen investieren kann, deren Risiko, Rendite und sonstige Eigenschaften dem Risiko, der Rendite und sonstigen Eigenschaften des Index insgesamt sehr ähneln.

Stammdaten zu WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF Acc.

  • Fondsvolumen
    286,62 Mio. USD253,84 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Replikationsmethode
    vollreplizierend

Weitere Kurse

Risiko-Kennzahlen zu WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF Acc.

Volatilität
1 Monat
0,23 %
3 Monate
0,27 %
1 Jahr
0,29 %
3 Jahre
0,33 %
5 Jahre
0,30 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,00 %
3 Monate
-0,03 %
1 Jahr
-0,05 %
3 Jahre
-0,15 %
5 Jahre
-0,15 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
100,00 %
3 Jahre
100,00 %
5 Jahre
80,00 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
58,52
3 Monate
58,52
1 Jahr
58,52
3 Jahre
58,52
5 Jahre
58,52
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
58,28
3 Monate
57,94
1 Jahr
55,88
3 Jahre
51,05
5 Jahre
50,97
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
58,41
3 Monate
58,20
1 Jahr
57,22
3 Jahre
54,49
5 Jahre
53,08
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität0,23 %0,27 %0,29 %0,33 %0,30 %
Maximaler Verlust-0,00 %-0,03 %-0,05 %-0,15 %-0,15 %
Positive Monate100,00 %100,00 %100,00 %100,00 %80,00 %
Höchstkurs (in EUR)58,5258,5258,5258,5258,52
Tiefstkurs (in EUR)58,2857,9455,8851,0550,97
Durchschnittspreis (in EUR)58,4158,2057,2254,4953,08

Performance-Kennzahlen zu WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF Acc.

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,64 %
3 Monate
-7,37 %
1 Jahr
+0,23 %
3 Jahre
+8,47 %
5 Jahre
+11,60 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
+0,97 %
3 Monate
+0,91 %
1 Jahr
+0,56 %
3 Jahre
+13,05 %
5 Jahre
+28,04 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+0,97 %
3 Monate
+0,30 %
1 Jahr
+0,05 %
3 Jahre
+0,34 %
5 Jahre
+0,41 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-7,07 %
2024
+12,26 %
2023
+1,95 %
2022
+8,31 %
2021
+7,38 %
2020
-7,82 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+4,56 %
2 Jahre
+9,86 %
3 Jahre
+12,67 %
4 Jahre
+13,46 %
5 Jahre
+10,33 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+1,32 %
2 Jahre
+5,71 %
3 Jahre
+13,09 %
4 Jahre
+17,76 %
5 Jahre
+16,27 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,64 %-7,37 %+0,23 %+8,47 %+11,60 %
Relativer Return+0,97 %+0,91 %+0,56 %+13,05 %+28,04 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+0,97 %+0,30 %+0,05 %+0,34 %+0,41 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-7,07 %+12,26 %+1,95 %+8,31 %+7,38 %-7,82 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+4,56 %+9,86 %+12,67 %+13,46 %+10,33 %
Excess Return+1,32 %+5,71 %+13,09 %+17,76 %+16,27 %

ETF-Prospekte zu WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF Acc.