Rentenfonds • Renten USA Staatsanleihen
WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF Dis.
- WKN
- A2PHF9
- ISIN
- IE00BJFN5P63
44,360 EUR
+0,270 EUR+0,61 %
Geld
45,205 EUR
9.000 Stk.
Brief
46,240 EUR
8.800 Stk.
Tagestief
44,360 EURTageshoch
44,360 EURFondsvolumen
238,04 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,15 %
Benchmark
BLOOMBERG BARCLAYS US T …
Replikationsmethode
Vollständig
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,15 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
01.10.2026 Ausschüttend | 0,472 USD |
02.07.2026 Ausschüttend | 0,452 USD |
02.04.2026 Ausschüttend | 0,475 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF Dis.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
United States of America DL-FLR Notes 2026(28) Anleihe · WKN A4EY9T · ISIN US91282CRD55 | 12,39 % |
United States of America DL-FLR Notes 2025(27) Anleihe · WKN A4EKJ0 · ISIN US91282CPG05 | 12,36 % |
United States of America DL-FLR Notes 2026(28) Anleihe · WKN A4EVHK · ISIN US91282CQM63 | 12,36 % |
United States of America DL-FLR Notes 2025(27) Anleihe · WKN A4EFRQ · ISIN US91282CNQ05 | 12,35 % |
United States of America DL-FLR Notes 2026(28) Anleihe · WKN A4ES18 · ISIN US91282CPX38 | 12,35 % |
United States of America DL-FLR Notes 2025(27) Anleihe · WKN A4ECC3 · ISIN US91282CMX64 | 12,34 % |
United States of America DL-FLR Notes 2025(27) Anleihe · WKN A4D762 · ISIN US91282CMJ70 | 12,34 % |
| USA 24/26 FLR | 12,19 % |
| Summe: | 98,68 % |
Stand:
Anteilsklassen zu WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF Dis.
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Ratings zu WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF Dis.
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Anleihen USD Ultrakurzläufer
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
ETF-Strategie zu WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF Dis.
Der Fonds versucht, die Preis- und Ertragsentwicklung vor Gebühren und Ausgaben des Bloomberg Barclays US Treasury Floating Rate Bond Index (der 'Index') zu verfolgen. Der Index soll die Performance von variabel verzinslichen US-Schatzanleihen ('Floating Rate Notes' oder 'FRNs') messen. Im Gegensatz zu festverzinslichen US-Schatzanleihen werden die Kuponsätze der FRNs voraussichtlich wöchentlich auf der Grundlage der Ergebnisse der letzten 13-wöchigen US-Schatzwechsel-Auktion zurückgesetzt. Der Index ist regelbasiert, nach dem Marktwert gewichtet und wird monatlich neu gewichtet. Der Fonds verfolgt einen Ansatz der 'passiven Verwaltung' (oder Indexierung) und investiert in ein Portfolio aus Anleihen, die, soweit möglich und praktikabel, aus einer repräsentativen Auswahl der Bestandteile des Index bestehen. Der Fonds ist zwar bestrebt, alle oder im Wesentlichen alle seine Vermögenswerte in Wertpapiere zu investieren, die Bestandteile des Index sind, die Verwendung einer Strategie der repräsentativen Auswahl bedeutet jedoch, dass er in eine Auswahl von Indexbestandteilen investieren kann, deren Risiko, Rendite und sonstige Eigenschaften dem Risiko, der Rendite und sonstigen Eigenschaften des Index insgesamt sehr ähneln.
Stammdaten zu WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF Dis.
- KVG
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleState Street Custodial Services (Ireland) Limited
- Fondsvolumen265,88 Mio. USD238,04 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Replikationsmethodevollreplizierend
Weitere Kurse
Risiko-Kennzahlen zu WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,29 % | 0,23 % | 0,23 % | 0,27 % | 0,30 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,01 % | -0,01 % | -0,03 % | -0,04 % | -0,15 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 98,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 50,54 | 50,78 | 50,78 | 50,99 | 50,99 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 50,35 | 50,31 | 50,27 | 50,23 | 50,12 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 50,45 | 50,54 | 50,52 | 50,57 | 50,51 | – |
Performance-Kennzahlen zu WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,35 % | +5,09 % | +8,58 % | +9,72 % | +25,84 % | – |
| Relativer Return | -1,27 % | +1,17 % | +4,62 % | +2,21 % | +26,57 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,27 % | +0,39 % | +0,38 % | +0,06 % | +0,39 % | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +9,43 % | -8,17 % | +12,26 % | +1,96 % | +8,31 % | +7,38 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +8,59 | +6,91 | +6,12 | +20,19 | +14,31 | – |
| Excess Return | +2,00 % | +3,60 % | +5,38 % | +22,89 % | +23,04 % | – |