WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF Dis.
- WKN
- A2PHF9
- ISIN
- IE00BJFN5P63
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,15 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
03.04.2025 Ausschüttend | 0,560 USD |
03.01.2025 Ausschüttend | 0,560 USD |
03.10.2024 Ausschüttend | 0,663 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF Dis.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
United States of America DL-FLR Notes 2024(26) Anleihe · WKN A3L128 · ISIN US91282CLA70 | 14,13 % |
United States of America DL-FLR Notes 2024(26) Anleihe · WKN A3L6LZ · ISIN US91282CLT61 | 14,13 % |
United States of America DL-FLR Notes 2024(26) Anleihe · WKN A3LYMC · ISIN US91282CKM28 | 14,12 % |
United States of America DL-FLR Notes 2025(27) Anleihe · WKN A4D762 · ISIN US91282CMJ70 | 14,10 % |
United States of America DL-FLR Notes 2024(26) Anleihe · WKN A3LT6F · ISIN US91282CJU62 | 13,80 % |
United States of America DL-FLR Notes 2023(25) Anleihe · WKN A3LQRN · ISIN US91282CJD48 | 12,81 % |
United States of America DL-FLR Notes 2023(25) Anleihe · WKN A3LLST · ISIN US91282CHS35 | 11,81 % |
United States of America DL-FLR Notes 2025(27) Anleihe · WKN A4ECC3 · ISIN US91282CMX64 | 4,91 % |
| Summe: | 99,81 % |
Anteilsklassen zu WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF Dis.
| Einstellungen | Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig |
|---|---|---|---|---|---|
IE00BJFN5P63 (dieser ETF) | USD | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,15 % | – |
| USD | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,15 % | – |
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Ratings zu WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF Dis.
ETF-Strategie zu WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF Dis.
Der Fonds versucht, die Preis- und Ertragsentwicklung vor Gebühren und Ausgaben des Bloomberg Barclays US Treasury Floating Rate Bond Index (der 'Index') zu verfolgen. Der Index soll die Performance von variabel verzinslichen US-Schatzanleihen ('Floating Rate Notes' oder 'FRNs') messen. Im Gegensatz zu festverzinslichen US-Schatzanleihen werden die Kuponsätze der FRNs voraussichtlich wöchentlich auf der Grundlage der Ergebnisse der letzten 13-wöchigen US-Schatzwechsel-Auktion zurückgesetzt. Der Index ist regelbasiert, nach dem Marktwert gewichtet und wird monatlich neu gewichtet. Der Fonds verfolgt einen Ansatz der 'passiven Verwaltung' (oder Indexierung) und investiert in ein Portfolio aus Anleihen, die, soweit möglich und praktikabel, aus einer repräsentativen Auswahl der Bestandteile des Index bestehen. Der Fonds ist zwar bestrebt, alle oder im Wesentlichen alle seine Vermögenswerte in Wertpapiere zu investieren, die Bestandteile des Index sind, die Verwendung einer Strategie der repräsentativen Auswahl bedeutet jedoch, dass er in eine Auswahl von Indexbestandteilen investieren kann, deren Risiko, Rendite und sonstige Eigenschaften dem Risiko, der Rendite und sonstigen Eigenschaften des Index insgesamt sehr ähneln.
Stammdaten zu WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF Dis.
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 50,733 USD +0,020 USD · +0,04 % 13.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,020 USD · +0,04 % | 50,733 USD 13.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 50,733 USD 13.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 43,947 EUR +0,232 EUR · +0,53 % 13.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,232 EUR · +0,53 % | 43,947 EUR 13.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 43,947 EUR 13.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
London Stock Exchange verzögert | 2.034 Stk. | 50,775 USD +0,020 USD · +0,04 % heute, 17:35:29 · unbekannt | +0,020 USD · +0,04 % | 50,750 USD heute, 17:29:07 · 243 Stk. | 50,800 USD heute, 17:29:07 · 318 Stk. | 0,050 USD 0,10 % |
Nasdaq OTC verzögert | 200 Stk. | 50,398 USD -0,222 USD · -0,44 % 22.05.2025, 17:47:48 · 200 Stk. | -0,222 USD · -0,44 % |
Risiko-Kennzahlen zu WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,26 % | 0,27 % | 0,29 % | 0,32 % | 0,30 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,02 % | -0,02 % | -0,04 % | -0,12 % | -0,15 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 81,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 50,71 | 50,85 | 50,99 | 50,99 | 50,99 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 50,52 | 50,30 | 50,24 | 50,18 | 50,12 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 50,62 | 50,58 | 50,60 | 50,57 | 50,40 | – |
Performance-Kennzahlen zu WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -3,99 % | -5,15 % | -2,35 % | +4,07 % | +11,67 % | – |
| Relativer Return | -0,59 % | +0,38 % | +0,47 % | +8,76 % | +26,34 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,59 % | +0,13 % | +0,04 % | +0,23 % | +0,39 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -9,02 % | +12,26 % | +1,96 % | +8,31 % | +7,38 % | -7,83 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +4,86 % | +9,62 % | +11,26 % | +13,62 % | +10,45 % | – |
| Excess Return | +1,43 % | +5,60 % | +11,51 % | +18,02 % | +16,53 % | – |