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XTRACKERS II EUR OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF - 1D DIS
128,436 EUR
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24.04.2019, 09:47:00
Börsenplätze
| WKN: | DBX0A2 | Fondstyp: | Rentenfonds | |
| ISIN: | LU0335044896 | Schwerpunkt: | Renten Intern... | |
| KAG: | Xtrackers II | |||
Börsenplätze
Abs.
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Alle Kurse zu XTRACKERS II EUR OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF - 1D DIS
| Kursquelle | Akt. Kurs | +/- | in % | Datum | Zeit | Geld / Brief | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
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128,41 EUR | -0,00 | -0,00% | 24.04. | 09:04:19 | 128,390 / 128,437 | |
|
128,40 EUR | +0,08 | +0,06% | 24.04. | 09:37:50 | 128,400 / 128,427 | |
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128,39 EUR | +0,54 | +0,42% | 24.04. | 09:15:44 | 128,391 / 128,436 | |
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128,43 EUR | -0,00 | -0,00% | 18.04. | 08:00:00 | 128,427 / 128,427 | |
| Baader Bank | 128,41 EUR | -0,01 | -0,01% | 24.04. | 09:04:19 | 128,410 / 128,420 | |
| Quotrix | 128,42 EUR | -0,01 | -0,00% | 24.04. | 07:57:12 | 128,392 / 128,435 | |
| gettex | 128,44 EUR | -0,00 | -0,00% | 24.04. | 09:47:00 | 128,391 / 128,436 | |
| Düsseldorf | 128,40 EUR | -0,01 | -0,01% | 24.04. | 09:07:45 | 128,400 / 128,410 | |
| Hamburg | 128,40 EUR | 0,00 | 0,00% | 24.04. | 09:26:05 | 128,400 / 128,430 | |
| Berlin | 128,35 EUR | +0,04 | +0,03% | 24.04. | 09:10:06 | 128,350 / 128,480 | |
| Tradegate | 128,42 EUR | -0,01 | -0,00% | 23.04. | 22:01:08 | 128,391 / 128,436 | |
| München | 128,44 EUR | -0,02 | -0,01% | 24.04. | 09:09:57 | 128,391 / 128,436 | |
| Frankfurt | 128,39 EUR | +0,07 | +0,06% | 24.04. | 09:35:20 | 128,391 / 128,436 | |
Performance-Kennzahlen zu XTRACKERS II EUR OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF - 1D DIS
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance* | -0,04% | -0,12% | -0,47% | -1,48% | -1,86% | -0,51% |
| relativer Return* | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| rel. Return Monatsdurchschnitt* | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr* | -0,14% | -0,49% | -0,52% | -0,47% | -0,23% | -0,00% |
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
| 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -24,01 | -9,48 | -21,82 | -47,25 | -57,05 | -125,43 |
| Excess Return | -0,45% | -0,39% | -1,33% | -3,72% | -5,92% | -46,41% |
Risiko-Kennzahlen zu XTRACKERS II EUR OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF - 1D DIS
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,03% |
| max. Verlust | -0,04% | -0,12% | -0,47% | -1,48% | -1,89% | -1,89% |
| pos. Monate | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 3,33% | 39,17% |
| 1-Monats-Hoch | -0,04% | -0,04% | -0,04% | -0,04% | +0,01% | +0,08% |
| 1-Monats-Tief | -0,04% | -0,04% | -0,04% | -0,05% | -0,05% | -0,05% |
| Höchstkurs | 128,48 | 128,58 | 129,03 | 130,36 | 134,67 | 135,21 |
| Tiefstkurs | 128,43 | 128,43 | 128,43 | 128,43 | 128,43 | 128,43 |
| Durchschnittspreis | 128,45 | 128,50 | 128,73 | 129,38 | 131,38 | 132,96 |
ETF-Strategie zu XTRACKERS II EUR OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF - 1D DIS
Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des DEUTSCHE BANK EONIA TOTAL RETURN INDEX® (der Index) abzubilden. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds in übertragbare Wertpapiere und schließt in Bezug auf die übertragbaren Wertpapiere und den Index Finanzkontrakte (Derivategeschäfte) mit einer oder mehreren Swap- Vertragsparteien ab, um die Rendite des Index zu erzielen. Der Index bildet die Wertentwicklung einer zum Satz des Euro Over Night Index Average (EONIA) verzinsten Einlage ab, wobei die Zinserträge täglich in die Einlage reinvestiert werden. EONIA ist der gewichtete Durchschnitt der Zinssätze für unbesicherte Tagesgeldausleihungen im Interbankenmarkt in der Eurozone (wie von der Europäischen Zentralbank berechnet).
ETF-Prospekte zu XTRACKERS II EUR OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF - 1D DIS
| Halbjahresbericht | Verkaufsprospekt | ||
| Rechenschaftsbericht | Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt | ||
| Verkaufsprospekt (en) | Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) |
Stammdaten zu XTRACKERS II EUR OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF - 1D DIS
| Auflagedatum | 11.03.2008 |
| Währung | EUR |
| Managementtyp | Indexfonds |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Ausschüttung | 3,68 EUR (04.04.2016) |
| Replikationsmethode | Synthetisch (Swap-basiert) |
| Sparplanfähig | nein |
| Entnahmeplanfähig | nein |
| Fondsmanager / Anlageberater | n.a. |
| Domizil / Land | Luxemburg |
| Geschäftsjahresbeginn | 01.01. |
| Verwahrstelle | State Street Bank Luxembourg S.A. |
Gebühren zu XTRACKERS II EUR OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF - 1D DIS
| Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Verwaltungsgebühr | n.a. |
| Laufende Kosten | 0,10% |
Ausgewählte Alternativen von 
| WKN | Name | Referenzindex | TER |
|---|---|---|---|
| ETF101 | COMSTAGE COMMERZBANK FED FUNDS EFFECTIVE RATE INDEX UCITS ETF - I USD DIS | 0,10% | |
| ETF100 | COMSTAGE COMMERZBANK EONIA INDEX UCITS ETF - I EUR DIS | Commerzbank EONIA TR EUR | 0,10% |
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Anlageschwerpunkt zu XTRACKERS II EUR OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF - 1D DIS
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