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Xtrackers II EUR Overn.Rate Swap UE 1D

WKN: DBX0A2 · ISIN: LU0335044896 · DWS Investment S.A.

Fondsvolumen

355,31 Mio. EUR

Laufende Kosten

0,10 %

Benchmark

EONIA TOTAL RETURN INDEX

Replikationsmethode

Synthetisch

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Domizil

Luxemburg

gestern, 16:28 (Echtzeit)

127,127 EUR

-0,00 EUR-0,00 %

Handelsplatz

Geld

127,10 EUR

(480 Stk.)

Verkaufen

Brief

127,14 EUR

(480 Stk.)

Kaufen

Verkaufen Kaufen

Handelsdaten

Volumen

Hoch

127,13 EUR

Tief

127,12 EUR

Kursentwicklung

Prozentual

Benchmark

1 Tag
1 Woche
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
max.

Handelsdaten

Volumen

Tagesspanne

127,12 – 127,13 EUR

52-Wochen-Spanne

127,12 – 128,17 EUR

Top Holdings zu Xtrackers II EUR Overn.Rate Swap UE 1D

Anteil	Wertpapiername
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Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	0,10 %

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
KVG

Ratings zu Xtrackers II EUR Overn.Rate Swap UE 1D

Morningstar-Rating

3 Jahre

Kategorie: Money Market - Other

Stand: 31.10.2012

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

ETF-Strategie zu Xtrackers II EUR Overn.Rate Swap UE 1D

Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des DEUTSCHE BANK EONIA TOTAL RETURN INDEX® (der Index) abzubilden. Der Index bildet die Wertentwicklung einer zum Satz des Euro Over Night Index Average (EONIA) verzinsten Einlage ab, wobei die Zinserträge täglich in die Einlage reinvestiert werden. EONIA ist der gewichtete Durchschnitt der Zinssätze für unbesicherte Tagesgeldausleihungen im Interbankenmarkt in der Eurozone (wie von der Europäischen Zentralbank berechnet). Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds in übertragbare Wertpapiere und schließt in Bezug auf die übertragbaren Wertpapiere und den Index Finanzkontrakte (Derivategeschäfte) mit einer oder mehreren Swap-Vertragsparteien ab, um die Rendite des Index zu erzielen.

Stammdaten zu Xtrackers II EUR Overn.Rate Swap UE 1D

KVG
DWS Investment S.A.
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
State Street Bank Luxembourg S.A.

Fondsvolumen
355,31 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
11. März 2008
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikationsmethode
synthetisch

Weitere Kurse

Kursquelle	Kurs aktuell Zeit	aktuell akt %	Geld Zeit	Brief Zeit
Xetra verzögert	127,13 EUR gestern, 16:36	-0,00 EUR -0,00 %
Stuttgart Echtzeit	127,03 EUR gestern, 20:55	-0,00 EUR -0,00 %	127,03 EUR gestern, 20:55	127,22 EUR gestern, 20:55
Lang & Schwarz Echtzeit	126,81 EUR heute, 06:14	-0,22 EUR -0,17 %	126,81 EUR heute, 06:14	126,98 EUR heute, 06:14
Baader Bank Echtzeit	127,13 EUR gestern, 16:28	-0,00 EUR -0,00 %	127,10 EUR gestern, 16:29	127,14 EUR gestern, 16:28

Alle Kurse und Handelsplätze

Risiko-Kennzahlen zu Xtrackers II EUR Overn.Rate Swap UE 1D

Volatilität: 1 Monat
0,02 %
3 Monate
0,03 %
1 Jahr
0,02 %
3 Jahre
0,02 %
5 Jahre
0,02 %
10 Jahre
0,03 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,05 %
3 Monate
-0,15 %
1 Jahr
-0,57 %
3 Jahre
-1,55 %
5 Jahre
-2,54 %
10 Jahre
-2,87 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
21,67 %

Höchstkurs: 1 Monat
127,20
3 Monate
127,32
1 Jahr
127,87
3 Jahre
129,13
5 Jahre
134,13
10 Jahre
134,93

Tiefstkurs: 1 Monat
127,13
3 Monate
127,13
1 Jahr
127,13
3 Jahre
127,13
5 Jahre
127,13
10 Jahre
127,13

Durchschnittspreis: 1 Monat
127,17
3 Monate
127,23
1 Jahr
127,50
3 Jahre
128,17
5 Jahre
128,91
10 Jahre
131,77

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	0,02 %	0,03 %	0,02 %	0,02 %	0,02 %	0,03 %
Maximaler Verlust	-0,05 %	-0,15 %	-0,57 %	-1,55 %	-2,54 %	-2,87 %
Positive Monate	–	–	–	–	–	21,67 %
Höchstkurs	127,20	127,32	127,87	129,13	134,13	134,93
Tiefstkurs	127,13	127,13	127,13	127,13	127,13	127,13
Durchschnittspreis	127,17	127,23	127,50	128,17	128,91	131,77

Performance-Kennzahlen zu Xtrackers II EUR Overn.Rate Swap UE 1D

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann.
1 Monat
-0,05 %
3 Monate
-0,15 %
1 Jahr
-0,57 %
3 Jahre
-1,55 %
5 Jahre
-2,54 %
10 Jahre
-2,09 %

Relativer Return: 1 Monat
+3,76 %
3 Monate
+9,98 %
1 Jahr
+18,52 %
3 Jahre
+15,52 %
5 Jahre
-2,58 %
10 Jahre
-9,68 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+3,76 %
3 Monate
+3,22 %
1 Jahr
+1,43 %
3 Jahre
+0,40 %
5 Jahre
-0,04 %
10 Jahre
-0,08 %

Performance im Jahr: 2021
-0,09 %
2020
-0,57 %
2019
-0,50 %
2018
-0,49 %
2017
-0,52 %
2016
-0,47 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-11,73 %
2 Jahre
-4,99 %
3 Jahre
-1,72 %
4 Jahre
-5,76 %
5 Jahre
-10,02 %
10 Jahre
-13,64 %

Excess Return: 1 Jahr
-0,27 %
2 Jahre
-0,22 %
3 Jahre
-0,11 %
4 Jahre
-0,49 %
5 Jahre
-1,04 %
10 Jahre
-4,24 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,05 %	-0,15 %	-0,57 %	-1,55 %	-2,54 %	-2,09 %
Relativer Return	+3,76 %	+9,98 %	+18,52 %	+15,52 %	-2,58 %	-9,68 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+3,76 %	+3,22 %	+1,43 %	+0,40 %	-0,04 %	-0,08 %

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Performance im Jahr	-0,09 %	-0,57 %	-0,50 %	-0,49 %	-0,52 %	-0,47 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-11,73 %	-4,99 %	-1,72 %	-5,76 %	-10,02 %	-13,64 %
Excess Return	-0,27 %	-0,22 %	-0,11 %	-0,49 %	-1,04 %	-4,24 %

Werbehinweise
Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

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Kursentwicklung

Handelsdaten

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Kosten und Erträge

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ETF-Strategie zu Xtrackers II EUR Overn.Rate Swap UE 1D

Stammdaten zu Xtrackers II EUR Overn.Rate Swap UE 1D

Weitere Kurse

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