Geldmarktfonds • Geldmarkt-Fonds EUR
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D Dis.
- WKN
- DBX0A2
- ISIN
- LU0335044896
•
126,772 EUR
+0,016 EUR+0,01 %
Geld
126,759 EUR
400 Stk.
Brief
126,785 EUR
400 Stk.
Fondsvolumen
20,24 Mrd. EUR
Laufende Kosten
0,10 %
Benchmark
SOLACTIVE EURSTR +8.5 D …
Replikationsmethode
Synthetisch
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,10 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
18.02.2026 Ausschüttend | 0,578 EUR |
19.11.2025 Ausschüttend | 0,576 EUR |
20.08.2025 Ausschüttend | 0,627 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D Dis.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| SOLACTIVE ESTR +8.5 D | 100,00 % |
| Summe: | 100,00 % |
Stand:
Anteilsklassen zu Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D Dis.
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Ratings zu Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D Dis.
Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Geldmarkt Sonstige
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
ETF-Strategie zu Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D Dis.
Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Solactive EURSTR +8.5 Daily Total Return Index (der 'Index') abzubilden. Der Index bildet die Wertentwicklung einer Einlage ab, die mit dem kurzfristigen Euro-Zinssatz (EURSTR) zuzüglich 8,5 Basispunkten verzinst wird, wobei die Zinserträge täglich reinvestiert werden. Der Index wird von der Solactive AG verwaltet. Er wird in Euro an jedem Tag (ausgenommen Samstag oder Sonntag) berechnet, der kein Feiertag im Target 2-Kalender ist (oder ohne den Eintritt einer Marktstörung gewesen wäre). Es erfolgt keine Neugewichtung des Index. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds in übertragbare Wertpapiere und schließt in Bezug auf die übertragbaren Wertpapiere und den Index Finanzkontrakte (Derivategeschäfte) mit einer oder mehreren Swap-Gegenparteien ab, um die Rendite des Index zu erzielen.
Stammdaten zu Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D Dis.
- KVG
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen20,24 Mrd. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Replikationsmethodesynthetisch
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 126,760 EUR +0,028 EUR · +0,02 % gestern, 20:55:21 · 0 Stk. | +0,028 EUR · +0,02 % | 126,760 EUR gestern, 20:55:21 · 2.762 Stk. | 126,784 EUR gestern, 20:55:21 · 2.761 Stk. | 0,024 EUR 0,02 % | |
Baader Trading Echtzeit  | 728 Stk. | 126,772 EUR +0,016 EUR · +0,01 % gestern, 21:00:01 · unbekannt | +0,016 EUR · +0,01 % | 126,739 EUR gestern, 21:00:01 · 1.190 Stk. | 126,805 EUR gestern, 21:00:01 · 1.190 Stk. | 0,066 EUR 0,05 % | |
LS Exchange Echtzeit  | 523 Stk. | 126,760 EUR -0,020 EUR · -0,02 % gestern, 20:42:03 · 2 Stk. | -0,020 EUR · -0,02 % | 126,760 EUR gestern, 21:59:23 · 296 Stk. | 126,784 EUR gestern, 21:59:23 · 296 Stk. | 0,024 EUR 0,02 % | |
Frankfurt verzögert | 167 Stk. | 126,751 EUR +0,018 EUR · +0,01 % gestern, 18:30:25 · 0 Stk. | +0,018 EUR · +0,01 % | 0,000 EUR 0,00 % | |||
Risiko-Kennzahlen zu Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,07 % | 0,08 % | 0,08 % | 0,13 % | 0,14 % | 0,13 % |
| Maximaler Verlust | – | – | -0,00 % | -0,00 % | -0,82 % | -3,35 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 71,67 % | 35,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 126,75 | 127,12 | 127,28 | 128,00 | 128,00 | 134,10 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 126,56 | 126,55 | 126,47 | 126,26 | 125,93 | 125,93 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 126,66 | 126,83 | 126,82 | 126,95 | 126,76 | 127,77 |
Performance-Kennzahlen zu Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,15 % | +0,49 % | +2,04 % | +9,51 % | +9,49 % | +6,69 % |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,42 % | +2,23 % | +3,79 % | +3,27 % | -0,03 % | -0,59 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -1,54 % | +3,25 % | +6,89 % | +23,47 % | +14,81 % | +3,31 % |
| Excess Return | -0,12 % | +0,76 % | +2,79 % | +13,15 % | +10,99 % | +4,37 % |