Geldmarktfonds • Geldmarkt-Fonds EUR

Xtrackers II EUR Overn.Rate Swap UE 1D

WKN DBX0A2 • ISIN LU0335044896 • DWS Investment S.A.

30.11.2022, 22:25:55 •

127,054 EUR

+0,992 EUR+0,79 %

Geld

126,791 EUR

(400 Stk.)

Brief

127,317 EUR

(400 Stk.)

Fondsvolumen

1,15 Mrd. EUR

Laufende Kosten

0,10 %

Benchmark

DEUTSCHE BANK EURO OVER …

Replikationsmethode

Synthetisch

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Domizil

Luxemburg

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	0,10 %

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
KVG
comdirect
Scalable Capital

Top Holdings zu Xtrackers II EUR Overn.Rate Swap UE 1D

Anteil	Wertpapiername
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Stand: 01.12.2022

Ratings zu Xtrackers II EUR Overn.Rate Swap UE 1D

Morningstar-Rating

3 Jahre

Kategorie: Money Market - Other

Stand: 31.10.2012

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

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ETF-Strategie zu Xtrackers II EUR Overn.Rate Swap UE 1D

Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des DEUTSCHE BANK EURO OVERNIGHT RATE Index (der Index) abzubilden. Der Index bildet die Wertentwicklung einer Einlage ab, die mit dem kurzfristigen EuroZinssatz ( STR) zuzüglich einer Anpassung von 8,5 Basispunkten verzinst wird, wobei die Zinserträge reinvestiert werden. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds in übertragbare Wertpapiere und schließt in Bezug auf die übertragbaren Wertpapiere und den Index Finanzkontrakte (Derivategeschäfte) mit einer oder mehreren Swap-Vertragsparteien ab, um die Rendite des Index zu erzielen. Die Währung des Teilfonds ist EUR. Die Erträge und Kursgewinne werden nicht ausgeschüttet, sie werden im Fonds wieder angelegt.

Stammdaten zu Xtrackers II EUR Overn.Rate Swap UE 1D

KVG
DWS Investment S.A.
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH

Fondsvolumen
1,15 Mrd. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
11. März 2008
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikationsmethode
synthetisch

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
Werbung
Stuttgart Echtzeit	–	126,204 EUR +0,202 EUR · +0,16 % 30.11.2022, 21:55:24 · 0 Stk.	+0,202 EUR · +0,16 %
Lang & Schwarz Echtzeit	–	126,077 EUR +0,679 EUR · +0,54 % 30.11.2022, 21:59:07 · unbekannt	+0,679 EUR · +0,54 %	126,077 EUR 30.11.2022, 22:59:08 · 8 Stk.	127,179 EUR 30.11.2022, 22:59:08 · 8 Stk.	1,102 EUR 0,87 %
Frankfurt verzögert	–	126,002 EUR 0,000 EUR · 0,00 % 30.11.2022, 08:10:21 · 0 Stk.	0,000 EUR · 0,00 %
Xetra verzögert Upgrade auf Echtzeit	150 Stk.	126,296 EUR -0,021 EUR · -0,02 % 30.11.2022, 17:36:12 · unbekannt	-0,021 EUR · -0,02 %

Alle Kurse

Risiko-Kennzahlen zu Xtrackers II EUR Overn.Rate Swap UE 1D

Volatilität: 1 Monat
0,05 %
3 Monate
0,04 %
1 Jahr
0,05 %
3 Jahre
0,03 %
5 Jahre
0,03 %
10 Jahre
0,03 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
–
3 Monate
-0,01 %
1 Jahr
-0,41 %
3 Jahre
-1,56 %
5 Jahre
-2,51 %
10 Jahre
-3,70 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
25,00 %
3 Jahre
8,33 %
5 Jahre
5,00 %
10 Jahre
9,17 %

Höchstkurs: 1 Monat
126,27
3 Monate
126,27
1 Jahr
126,57
3 Jahre
128,04
5 Jahre
129,30
10 Jahre
134,74

Tiefstkurs: 1 Monat
126,14
3 Monate
126,05
1 Jahr
126,05
3 Jahre
126,05
5 Jahre
126,05
10 Jahre
126,05

Durchschnittspreis: 1 Monat
126,20
3 Monate
126,12
1 Jahr
126,25
3 Jahre
126,96
5 Jahre
127,64
10 Jahre
130,33

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	0,05 %	0,04 %	0,05 %	0,03 %	0,03 %	0,03 %
Maximaler Verlust	–	-0,01 %	-0,41 %	-1,56 %	-2,51 %	-3,70 %
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	25,00 %	8,33 %	5,00 %	9,17 %
Höchstkurs	126,27	126,27	126,57	128,04	129,30	134,74
Tiefstkurs	126,14	126,05	126,05	126,05	126,05	126,05
Durchschnittspreis	126,20	126,12	126,25	126,96	127,64	130,33

Performance-Kennzahlen zu Xtrackers II EUR Overn.Rate Swap UE 1D

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann.
1 Monat
+0,10 %
3 Monate
+0,17 %
1 Jahr
-0,24 %
3 Jahre
-1,38 %
5 Jahre
-2,34 %
10 Jahre
-3,49 %

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2022
-0,18 %
2021
-0,59 %
2020
-0,57 %
2019
-0,50 %
2018
-0,49 %
2017
-0,52 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,29 %
2 Jahre
+0,47 %
3 Jahre
+0,54 %
4 Jahre
-2,29 %
5 Jahre
-5,72 %
10 Jahre
-21,42 %

Excess Return: 1 Jahr
+0,06 %
2 Jahre
+0,04 %
3 Jahre
+0,06 %
4 Jahre
-0,29 %
5 Jahre
-0,84 %
10 Jahre
-5,64 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,10 %	+0,17 %	-0,24 %	-1,38 %	-2,34 %	-3,49 %
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Performance im Jahr	-0,18 %	-0,59 %	-0,57 %	-0,50 %	-0,49 %	-0,52 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,29 %	+0,47 %	+0,54 %	-2,29 %	-5,72 %	-21,42 %
Excess Return	+0,06 %	+0,04 %	+0,06 %	-0,29 %	-0,84 %	-5,64 %

Werbehinweise
Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

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