XTRACKERS II EUR OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF - 1D DIS

ETF
128,436 EUR -0,00 -0,00% 24.04.2019, 09:47:00
WKN: DBX0A2 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0335044896 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Xtrackers II
Brief 128,436 ( 390 Stk. ) Kaufen Eröffnung 128,44 Hoch / Tief (heute) 128,44 / 128,44 Fondsvolumen 851,80 Mio. EUR (Stand: 29.03.2019)
Geld 128,391 ( 390 Stk. ) Verkaufen Vortag 128,44 Hoch / Tief (1 Jahr) 129,03 / 128,44 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,04% / -0,47%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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XETRA 128,41 EUR -0,00 -0,00% 24.04. 09:04:19 128,390 / 128,437
Boerse Stuttgart 128,40 EUR +0,08 +0,06% 24.04. 09:37:50 128,400 / 128,427
Lang & Schwarz 128,39 EUR +0,54 +0,42% 24.04. 09:15:44 128,391 / 128,436
KAG (EUR) 128,43 EUR -0,00 -0,00% 18.04. 08:00:00 128,427 / 128,427

Performance-Kennzahlen zu XTRACKERS II EUR OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF - 1D DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,04% -0,12% -0,47% -1,48% -1,86% -0,51%
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* -0,14% -0,49% -0,52% -0,47% -0,23% -0,00%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -24,01 -9,48 -21,82 -47,25 -57,05 -125,43
Excess Return -0,45% -0,39% -1,33% -3,72% -5,92% -46,41%

Risiko-Kennzahlen zu XTRACKERS II EUR OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF - 1D DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,03%
max. Verlust -0,04% -0,12% -0,47% -1,48% -1,89% -1,89%
pos. Monate 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3,33% 39,17%
1-Monats-Hoch -0,04% -0,04% -0,04% -0,04% +0,01% +0,08%
1-Monats-Tief -0,04% -0,04% -0,04% -0,05% -0,05% -0,05%
Höchstkurs 128,48 128,58 129,03 130,36 134,67 135,21
Tiefstkurs 128,43 128,43 128,43 128,43 128,43 128,43
Durchschnittspreis 128,45 128,50 128,73 129,38 131,38 132,96

ETF-Strategie zu XTRACKERS II EUR OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF - 1D DIS

Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des DEUTSCHE BANK EONIA TOTAL RETURN INDEX® (der Index) abzubilden. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds in übertragbare Wertpapiere und schließt in Bezug auf die übertragbaren Wertpapiere und den Index Finanzkontrakte (Derivategeschäfte) mit einer oder mehreren Swap- Vertragsparteien ab, um die Rendite des Index zu erzielen. Der Index bildet die Wertentwicklung einer zum Satz des Euro Over Night Index Average (EONIA) verzinsten Einlage ab, wobei die Zinserträge täglich in die Einlage reinvestiert werden. EONIA ist der gewichtete Durchschnitt der Zinssätze für unbesicherte Tagesgeldausleihungen im Interbankenmarkt in der Eurozone (wie von der Europäischen Zentralbank berechnet).

ETF-Prospekte zu XTRACKERS II EUR OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF - 1D DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu XTRACKERS II EUR OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF - 1D DIS

Auflagedatum 11.03.2008
Währung EUR
Managementtyp Indexfonds
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,68 EUR (04.04.2016)
Replikationsmethode Synthetisch (Swap-basiert) 
Sparplanfähig nein
Entnahmeplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.

Gebühren zu XTRACKERS II EUR OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF - 1D DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Laufende Kosten  0,10%

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Referenzindex TER
ETF101 COMSTAGE COMMERZBANK FED FUNDS EFFECTIVE RATE INDEX UCITS ETF - I USD DIS 0,10%
ETF100 COMSTAGE COMMERZBANK EONIA INDEX UCITS ETF - I EUR DIS Commerzbank EONIA TR EUR 0,10%

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Finanzmarkt News

Top Holdings zu XTRACKERS II EUR OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF - 1D DIS

Anteil Wertpapiername
26,47% SOC ACTIVOS REST BNCARIA
8,52% State of North Rhine-Westphalia Germany 1,65% 22.02.2038
8,46% Spain Government Bond 0,05% 31.01.2021
7,75% 1.500 LAND NORDRHEIN WESTFALEN 12 JUN 2040
6,79% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1,375% 31.07.2035
6,12% State of North Rhine-Westpha 1.95% 26-09-2078
6,06% Königreich Spanien Bonos 18/23
4,86% Dexia Credit Local SA 2,125% 12.02.2025
4,72% 1,300% BERLIN, LAND LSA18/33A505
3,41% 2.25 % SLOVAKIA 18/68 SR
Stand: 28.02.2019