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Xtrackers II EUR Overn.Rate Swap UE 1D

WKN: DBX0A2 · ISIN: LU0335044896 · DWS Investment S.A.

gestern, 21:02 (Echtzeit)

126,550 EUR

-0,007 EUR-0,01 %

Handelsplatz

Geld

126,454 EUR

(400 Stk.)

Brief

126,645 EUR

(400 Stk.)

Handelsdaten

Tagesspanne

126,550 – 126,550 EUR

52W-Spanne

126,560 – 127,303 EUR

Fondsvolumen

458,47 Mio. EUR

Laufende Kosten

0,10 %

Benchmark

DEUTSCHE BANK EURO OVER …

Replikationsmethode

Synthetisch

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Domizil

Luxemburg

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	0,10 %

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
KVG

Ratings zu Xtrackers II EUR Overn.Rate Swap UE 1D

Morningstar-Rating

3 Jahre

Kategorie: Money Market - Other

Stand: 31.10.2012

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

ETF-Strategie zu Xtrackers II EUR Overn.Rate Swap UE 1D

Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des DEUTSCHE BANK EURO OVERNIGHT RATE Index (der Index) abzubilden. Der Index bildet die Wertentwicklung einer Einlage ab, die mit dem kurzfristigen EuroZinssatz ( STR) zuzüglich einer Anpassung von 8,5 Basispunkten verzinst wird, wobei die Zinserträge reinvestiert werden. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds in übertragbare Wertpapiere und schließt in Bezug auf die übertragbaren Wertpapiere und den Index Finanzkontrakte (Derivategeschäfte) mit einer oder mehreren Swap-Vertragsparteien ab, um die Rendite des Index zu erzielen. Die Währung des Teilfonds ist EUR. Die Erträge und Kursgewinne werden nicht ausgeschüttet, sie werden im Fonds wieder angelegt.

Stammdaten zu Xtrackers II EUR Overn.Rate Swap UE 1D

KVG
DWS Investment S.A.
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. January
Verwahrstelle
State Street Bank Luxembourg S.A.

Fondsvolumen
458,47 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
11. March 2008
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikationsmethode
synthetisch

Weitere Kurse

Kursquelle	Kurs aktuell Zeit	aktuell akt %	Geld Zeit	Brief Zeit	Spread abs. Spread in %
Stuttgart Echtzeit	126,454 EUR gestern, 20:55	-0,007 EUR -0,01 %
Lang & Schwarz Echtzeit	126,244 EUR gestern, 20:59	-0,008 EUR -0,01 %	126,621 EUR heute, 11:38	127,361 EUR heute, 11:38	0,740 EUR 0,58 %
KVG Echtzeit	126,556 EUR 02.12.2021, 07:00	-0,002 EUR -0,00 %	126,556 EUR 02.12.2021, 07:00	126,556 EUR 02.12.2021, 07:00	0,000 EUR 0,00 %
Frankfurt verzögert	126,541 EUR gestern, 15:53	+0,300 EUR +0,24 %

Alle Kurse und Handelsplätze

Risiko-Kennzahlen zu Xtrackers II EUR Overn.Rate Swap UE 1D

Volatilität: 1 Monat
0,03 %
3 Monate
0,02 %
1 Jahr
0,02 %
3 Jahre
0,02 %
5 Jahre
0,02 %
10 Jahre
0,02 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,05 %
3 Monate
-0,15 %
1 Jahr
-0,59 %
3 Jahre
-1,63 %
5 Jahre
-2,62 %
10 Jahre
-3,31 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
13,33 %

Höchstkurs: 1 Monat
126,626
3 Monate
126,745
1 Jahr
127,305
3 Jahre
128,658
5 Jahre
129,961
10 Jahre
134,928

Tiefstkurs: 1 Monat
126,558
3 Monate
126,558
1 Jahr
126,558
3 Jahre
126,558
5 Jahre
126,558
10 Jahre
126,558

Durchschnittspreis: 1 Monat
126,590
3 Monate
126,650
1 Jahr
126,930
3 Jahre
127,640
5 Jahre
128,300
10 Jahre
131,170

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	0,03 %	0,02 %	0,02 %	0,02 %	0,02 %	0,02 %
Maximaler Verlust	-0,05 %	-0,15 %	-0,59 %	-1,63 %	-2,62 %	-3,31 %
Positive Monate	–	–	–	–	–	13,33 %
Höchstkurs	126,626	126,745	127,305	128,658	129,961	134,928
Tiefstkurs	126,558	126,558	126,558	126,558	126,558	126,558
Durchschnittspreis	126,590	126,650	126,930	127,640	128,300	131,170

Performance-Kennzahlen zu Xtrackers II EUR Overn.Rate Swap UE 1D

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann.
1 Monat
-0,05 %
3 Monate
-0,15 %
1 Jahr
-0,59 %
3 Jahre
-1,63 %
5 Jahre
-2,62 %
10 Jahre
-3,13 %

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2021
-0,54 %
2020
-0,57 %
2019
-0,50 %
2018
-0,49 %
2017
-0,52 %
2016
-0,47 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-12,03 %
2 Jahre
-6,29 %
3 Jahre
-2,91 %
4 Jahre
-6,28 %
5 Jahre
-10,41 %
10 Jahre
-22,01 %

Excess Return: 1 Jahr
-0,29 %
2 Jahre
-0,29 %
3 Jahre
-0,19 %
4 Jahre
-0,54 %
5 Jahre
-1,12 %
10 Jahre
-5,28 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,05 %	-0,15 %	-0,59 %	-1,63 %	-2,62 %	-3,13 %
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Performance im Jahr	-0,54 %	-0,57 %	-0,50 %	-0,49 %	-0,52 %	-0,47 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-12,03 %	-6,29 %	-2,91 %	-6,28 %	-10,41 %	-22,01 %
Excess Return	-0,29 %	-0,29 %	-0,19 %	-0,54 %	-1,12 %	-5,28 %

Werbehinweise
Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

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