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Xtrackers II EUR Overn.Rate Swap UE 1D

WKN DBX0A2ISIN LU0335044896DWS Investment S.A.
127,054 EUR
+0,992 EUR+0,79 %
Geld
126,791 EUR
(400 Stk.)
Brief
127,317 EUR
(400 Stk.)
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Fondsvolumen
1,15 Mrd. EUR
Laufende Kosten
0,10 %
Benchmark
DEUTSCHE BANK EURO OVER …
Replikations­methode
Synthetisch
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Domizil
Luxemburg

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,10 %
Datum
Ertragsverwendung
Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse
Sparplanfähigkeit
KVG
comdirect
Scalable Capital

Top Holdings zu Xtrackers II EUR Overn.Rate Swap UE 1D

AnteilWertpapiername
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Stand:
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Ratings zu Xtrackers II EUR Overn.Rate Swap UE 1D

Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Money Market - Other
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

ETF-Strategie zu Xtrackers II EUR Overn.Rate Swap UE 1D

Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des DEUTSCHE BANK EURO OVERNIGHT RATE Index (der Index) abzubilden. Der Index bildet die Wertentwicklung einer Einlage ab, die mit dem kurzfristigen EuroZinssatz ( STR) zuzüglich einer Anpassung von 8,5 Basispunkten verzinst wird, wobei die Zinserträge reinvestiert werden. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds in übertragbare Wertpapiere und schließt in Bezug auf die übertragbaren Wertpapiere und den Index Finanzkontrakte (Derivategeschäfte) mit einer oder mehreren Swap-Vertragsparteien ab, um die Rendite des Index zu erzielen. Die Währung des Teilfonds ist EUR. Die Erträge und Kursgewinne werden nicht ausgeschüttet, sie werden im Fonds wieder angelegt.

Stammdaten zu Xtrackers II EUR Overn.Rate Swap UE 1D

  • KVG
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    State Street Bank International GmbH
  • Fondsvolumen
    1,15 Mrd. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Replikationsmethode
    synthetisch

Weitere Kurse

Risiko-Kennzahlen zu Xtrackers II EUR Overn.Rate Swap UE 1D

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs
Tiefstkurs
Durchschnittspreis

Performance-Kennzahlen zu Xtrackers II EUR Overn.Rate Swap UE 1D

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

ETF-Prospekte zu Xtrackers II EUR Overn.Rate Swap UE 1D