Geldmarktfonds • Geldmarkt-Fonds EUR
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D Dis.
- WKN
- DBX0A2
- ISIN
- LU0335044896
•
126,725 EUR
-0,013 EUR-0,01 %
Geld
126,725 EUR
400 Stk.
Brief
126,751 EUR
400 Stk.
Fondsvolumen
21,57 Mrd. EUR
Laufende Kosten
0,10 %
Benchmark
SOLACTIVE EURSTR +8.5 D …
Replikationsmethode
Synthetisch
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,10 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
20.05.2026 Ausschüttend | 0,580 EUR |
18.02.2026 Ausschüttend | 0,578 EUR |
19.11.2025 Ausschüttend | 0,576 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D Dis.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Solactive ESTR +8.5 Daily Total R | 100,00 % |
| Summe: | 100,00 % |
Stand:
Anteilsklassen zu Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D Dis.
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Ratings zu Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D Dis.
Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Geldmarkt Sonstige
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
ETF-Strategie zu Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D Dis.
Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Solactive EURSTR +8.5 Daily Total Return Index (der 'Index') abzubilden. Der Index bildet die Wertentwicklung einer Einlage ab, die mit dem kurzfristigen Euro-Zinssatz (EURSTR) zuzüglich 8,5 Basispunkten verzinst wird, wobei die Zinserträge täglich reinvestiert werden. Der Index wird von der Solactive AG verwaltet. Er wird in Euro an jedem Tag (ausgenommen Samstag oder Sonntag) berechnet, der kein Feiertag im Target 2-Kalender ist (oder ohne den Eintritt einer Marktstörung gewesen wäre). Es erfolgt keine Neugewichtung des Index. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds in übertragbare Wertpapiere und schließt in Bezug auf die übertragbaren Wertpapiere und den Index Finanzkontrakte (Derivategeschäfte) mit einer oder mehreren Swap-Gegenparteien ab, um die Rendite des Index zu erzielen.
Stammdaten zu Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D Dis.
- KVG
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen21,57 Mrd. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Replikationsmethodesynthetisch
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Stuttgart Echtzeit  | 1.385 Stk. | 126,737 EUR +0,008 EUR · +0,01 % gestern, 19:55:38 · 0 Stk. | +0,008 EUR · +0,01 % | 126,737 EUR heute, 06:35:49 · 2.762 Stk. | 126,746 EUR heute, 06:35:49 · 2.762 Stk. | 0,009 EUR 0,01 % | |
Baader Trading Echtzeit  | – | 126,740 EUR +0,001 EUR · +0,00 % heute, 06:15:01 · unbekannt | +0,001 EUR · +0,00 % | 126,732 EUR heute, 06:15:01 · 1.310 Stk. | 126,747 EUR heute, 06:15:01 · 1.310 Stk. | 0,015 EUR 0,01 % | |
LS Exchange Echtzeit  | – | 126,737 EUR -0,009 EUR · -0,01 % heute, 05:19:21 · unbekannt | -0,009 EUR · -0,01 % | 126,737 EUR heute, 06:40:36 · 395 Stk. | 126,746 EUR heute, 06:40:36 · 395 Stk. | 0,009 EUR 0,01 % | |
Frankfurt verzögert | – | 126,732 EUR +0,027 EUR · +0,02 % gestern, 17:39:24 · 0 Stk. | +0,027 EUR · +0,02 % | 126,732 EUR heute, 06:15:00 · 1.302 Stk. | 126,747 EUR heute, 06:15:00 · 1.302 Stk. | 0,015 EUR 0,01 % | |
Risiko-Kennzahlen zu Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,07 % | 0,08 % | 0,07 % | 0,13 % | 0,14 % | 0,13 % |
| Maximaler Verlust | – | -0,00 % | -0,00 % | -0,00 % | -0,69 % | -3,24 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | 37,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 127,16 | 127,16 | 127,16 | 128,00 | 128,00 | 130,27 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 126,59 | 126,59 | 126,48 | 126,32 | 125,93 | 125,93 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 126,82 | 126,86 | 126,81 | 126,97 | 126,75 | 127,69 |
Performance-Kennzahlen zu Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,17 % | +0,49 % | +1,96 % | +9,25 % | +10,11 % | +7,28 % |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,86 % | +2,23 % | +3,79 % | +3,27 % | -0,03 % | -0,59 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,32 % | +1,45 % | +2,48 % | +25,72 % | +15,90 % | +5,08 % |
| Excess Return | +0,11 % | +0,31 % | +1,00 % | +13,77 % | +11,60 % | +6,70 % |