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Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D Dis.

WKN: DBX0A2
DBX0A2

ISIN: LU0335044896
LU0335044896

Emittent: DWS Investment S.A.

WKN: DBX0A2
DBX0A2

Emittent: DWS Investment S.A.

ISIN: LU0335044896
LU0335044896

heute, 22:25:55 •

127,366 EUR

+0,024 EUR+0,02 %

Geld

127,302 EUR

(400 Stk.)

Brief

127,430 EUR

(400 Stk.)

Fondsvolumen

6,75 Mrd. EUR

Laufende Kosten

0,10 %

Benchmark

DEUTSCHE BANK EURO OVER …

Replikationsmethode

Synthetisch

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	0,10 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
21.02.2024 Ausschüttend	1,201 EUR
15.11.2023 Ausschüttend	1,122 EUR
23.08.2023 Ausschüttend	1,698 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Finanzen.net Zero
Scalable Capital
Trade Republic
KVG

Weitere Sparplan-Möglichkeiten

Anteilsklassen zu Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D Dis.

	Währung	Ertragsverwendung	Replikationsmethode	Lfd. Kosten	Sparplanfähig
LU0335044896 (dieser ETF)	EUR	Ausschüttend	synthetisch	0,10 %
LU0290358497	EUR	Thesaurierend	synthetisch	0,10 %

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Ratings zu Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D Dis.

Morningstar-Rating

3 Jahre

Kategorie: Money Market - Other

Stand: 31.10.2012

Morningstar ESG-Rating

Stand: 25.04.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

ETF-Strategie zu Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D Dis.

Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des DEUTSCHE BANK EURO OVERNIGHT RATE Index® (der 'Index') abzubilden. Der Index bildet die Wertentwicklung einer Einlage ab, die mit dem kurzfristigen Euro-Zinssatz (EURSTR) zuzüglich einer Anpassung von 8,5 Basispunkten verzinst wird, wobei die Zinserträge reinvestiert werden. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds in übertragbare Wertpapiere und schließt in Bezug auf die übertragbaren Wertpapiere und den Index Finanzkontrakte (Derivategeschäfte) mit einer oder mehreren Swap-Gegenparteien ab, um die Rendite des Index zu erzielen.

Stammdaten zu Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D Dis.

KVG
DWS Investment S.A.
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg

Fondsvolumen
6,75 Mrd. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
11. März 2008
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikationsmethode
synthetisch

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
Werbung
Stuttgart Echtzeit	78 Stk.	127,344 EUR +0,027 EUR · +0,02 % heute, 21:56:20 · 0 Stk.	+0,027 EUR · +0,02 %
Lang & Schwarz Echtzeit	–	127,340 EUR +0,035 EUR · +0,03 % heute, 21:59:00 · unbekannt	+0,035 EUR · +0,03 %	127,340 EUR heute, 22:59:06 · 8 Stk.	127,392 EUR heute, 22:59:06 · 8 Stk.	0,052 EUR 0,04 %
Frankfurt verzögert	–	127,344 EUR +0,027 EUR · +0,02 % heute, 19:34:26 · 0 Stk.	+0,027 EUR · +0,02 %
Xetra verzögert Echtzeitkurse freischalten	6.221 Stk.	127,360 EUR +0,028 EUR · +0,02 % heute, 17:36:08 · 96 Stk.	+0,028 EUR · +0,02 %

Alle Kurse

Top Holdings zu Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D Dis.

Hier stehen normalerweise die Top Holdings des ETFs Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D Dis.. Aktuell liegen sie uns für diesen ETF nicht vor. Solltest du Interesse an den Top Holdings haben, informiere uns bitte über unser Kontaktformular. Wir prüfen gerne, ob wir diese Daten erhalten können.

Risiko-Kennzahlen zu Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D Dis.

Volatilität: 1 Monat
0,20 %
3 Monate
0,16 %
1 Jahr
0,15 %
3 Jahre
0,15 %
5 Jahre
0,13 %
10 Jahre
0,10 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
-0,76 %
5 Jahre
-1,85 %
10 Jahre
-3,70 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
100,00 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
33,33 %
10 Jahre
18,33 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
127,31
3 Monate
127,66
1 Jahr
128,00
3 Jahre
128,00
5 Jahre
128,43
10 Jahre
134,67

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
126,88
3 Monate
126,47
1 Jahr
126,32
3 Jahre
125,93
5 Jahre
125,93
10 Jahre
125,93

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
127,10
3 Monate
127,07
1 Jahr
127,04
3 Jahre
126,64
5 Jahre
127,08
10 Jahre
129,23

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	0,20 %	0,16 %	0,15 %	0,15 %	0,13 %	0,10 %
Maximaler Verlust	–	–	–	-0,76 %	-1,85 %	-3,70 %
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	100,00 %	55,56 %	33,33 %	18,33 %
Höchstkurs (in EUR)	127,31	127,66	128,00	128,00	128,43	134,67
Tiefstkurs (in EUR)	126,88	126,47	126,32	125,93	125,93	125,93
Durchschnittspreis (in EUR)	127,10	127,07	127,04	126,64	127,08	129,23

Performance-Kennzahlen zu Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D Dis.

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,34 %
3 Monate
+0,99 %
1 Jahr
+3,81 %
3 Jahre
+4,11 %
5 Jahre
+2,96 %
10 Jahre
+1,04 %

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+1,25 %
2023
+3,27 %
2022
-0,03 %
2021
-0,59 %
2020
-0,57 %
2019
-0,50 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,52 %
2 Jahre
+17,75 %
3 Jahre
+11,82 %
4 Jahre
+8,71 %
5 Jahre
+6,58 %
10 Jahre
-1,08 %

Excess Return: 1 Jahr
-0,06 %
2 Jahre
+5,59 %
3 Jahre
+5,55 %
4 Jahre
+5,08 %
5 Jahre
+4,46 %
10 Jahre
-1,11 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,34 %	+0,99 %	+3,81 %	+4,11 %	+2,96 %	+1,04 %
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+1,25 %	+3,27 %	-0,03 %	-0,59 %	-0,57 %	-0,50 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,52 %	+17,75 %	+11,82 %	+8,71 %	+6,58 %	-1,08 %
Excess Return	-0,06 %	+5,59 %	+5,55 %	+5,08 %	+4,46 %	-1,11 %