Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D Dis.
- WKN
- DBX0A2
- ISIN
- LU0335044896
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,10 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
20.08.2025 Ausschüttend | 0,627 EUR |
21.05.2025 Ausschüttend | 0,813 EUR |
19.02.2025 Ausschüttend | 0,944 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D Dis.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| SOLACTIVE ESTR +8.5 DAILY TOTAL RE | 100,00 % |
| Summe: | 100,00 % |
Anteilsklassen zu Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D Dis.
| Einstellungen | Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig |
|---|---|---|---|---|---|
LU0335044896 (dieser ETF) | EUR | Ausschüttend | synthetisch | 0,10 % | |
| EUR | Thesaurierend | synthetisch | 0,10 % |
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Ratings zu Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D Dis.
ETF-Strategie zu Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D Dis.
Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Solactive EURSTR +8.5 Daily Total Return Index (der 'Index') abzubilden. Der Index bildet die Wertentwicklung einer Einlage ab, die mit dem kurzfristigen Euro-Zinssatz (EURSTR) zuzüglich 8,5 Basispunkten verzinst wird, wobei die Zinserträge täglich reinvestiert werden. Der Index wird von der Solactive AG verwaltet. Er wird in Euro an jedem Tag (ausgenommen Samstag oder Sonntag) berechnet, der kein Feiertag im Target 2-Kalender ist (oder ohne den Eintritt einer Marktstörung gewesen wäre). Es erfolgt keine Neugewichtung des Index. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds in übertragbare Wertpapiere und schließt in Bezug auf die übertragbaren Wertpapiere und den Index Finanzkontrakte (Derivategeschäfte) mit einer oder mehreren Swap-Gegenparteien ab, um die Rendite des Index zu erzielen.
Stammdaten zu Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D Dis.
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | 714 Stk. | 126,518 EUR -0,008 EUR · -0,01 % heute, 21:30:24 · 0 Stk. | -0,008 EUR · -0,01 % | 126,518 EUR heute, 21:30:24 · 2.767 Stk. | 126,542 EUR heute, 21:30:24 · 831 Stk. | 0,024 EUR 0,02 % |
Baader Trading Echtzeit  | 1.872 Stk. | 126,529 EUR +0,008 EUR · +0,01 % heute, 20:00:01 · unbekannt | +0,008 EUR · +0,01 % | 126,514 EUR heute, 20:00:01 · 1.190 Stk. | 126,543 EUR heute, 20:00:01 · 1.190 Stk. | 0,029 EUR 0,02 % |
LS Exchange Echtzeit  | 4.487 Stk. | 126,518 EUR -0,008 EUR · -0,01 % heute, 20:07:04 · 395 Stk. | -0,008 EUR · -0,01 % | 126,518 EUR heute, 21:36:24 · 1.186 Stk. | 126,542 EUR heute, 21:36:24 · 1.186 Stk. | 0,024 EUR 0,02 % |
Frankfurt verzögert | 440 Stk. | 126,516 EUR -0,006 EUR · -0,00 % heute, 19:36:19 · 0 Stk. | -0,006 EUR · -0,00 % | 126,514 EUR heute, 20:00:01 · 1.186 Stk. | 126,543 EUR heute, 20:00:01 · 1.186 Stk. | 0,029 EUR 0,02 % |
Risiko-Kennzahlen zu Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,06 % | 0,07 % | 0,11 % | 0,13 % | 0,15 % | 0,12 % |
| Maximaler Verlust | – | – | -0,00 % | -0,01 % | -1,15 % | -3,54 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 60,00 % | 30,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 127,10 | 127,10 | 127,54 | 128,00 | 128,00 | 134,36 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 126,48 | 126,48 | 126,44 | 125,93 | 125,93 | 125,93 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 126,94 | 126,78 | 126,92 | 126,85 | 126,82 | 128,21 |
Performance-Kennzahlen zu Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,16 % | +0,51 % | +2,75 % | +9,18 % | +7,94 % | +5,33 % |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,53 % | +3,79 % | +3,27 % | -0,03 % | -0,59 % | -0,57 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,12 % | +7,21 % | +15,43 % | +18,87 % | +12,23 % | -0,74 % |
| Excess Return | -0,02 % | +1,98 % | +6,42 % | +11,55 % | +9,41 % | -0,96 % |