Rentenfonds • Renten Total Return/Absolute Return
Xtrackers II Eurozone Government Bond Short Daily Swap UCITS ETF 1C EUR Acc.
- WKN
- DBX0AW
- ISIN
- LU0321463258
•
85,578 EUR
+0,015 EUR+0,02 %
Geld
85,112 EUR
(200 Stk.)
Brief
86,043 EUR
(200 Stk.)
Fondsvolumen
10,19 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,15 %
Benchmark
SHORT IBOXX® EUR SOVERE …
Replikationsmethode
Synthetisch
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,15 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu Xtrackers II Eurozone Government Bond Short Daily Swap UCITS ETF 1C EUR Acc.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Frankreich EO-OAT 2014(30) Anleihe · WKN A1ZHSU · ISIN FR0011883966 | 0,87 % |
Frankreich EO-OAT 2012(27) Anleihe · WKN A1G87J · ISIN FR0011317783 | 0,80 % |
Frankreich EO-OAT 2017(28) Anleihe · WKN A19QFA · ISIN FR0013286192 | 0,79 % |
Frankreich EO-OAT 2015(31) Anleihe · WKN A1Z7JJ · ISIN FR0012993103 | 0,77 % |
Frankreich EO-OAT 2018(28) Anleihe · WKN A1911P · ISIN FR0013341682 | 0,75 % |
2.75% FRANCE BDS 25.02.29 SEN(126483870) Anleihe · WKN A3LG3Y · ISIN FR001400HI98 | 0,75 % |
2.75% FRANCE BDS 25.02.30 SEN(134595592) Anleihe · WKN A3LXWA · ISIN FR001400PM68 | 0,73 % |
Frankreich EO-OAT 2018(34) Anleihe · WKN A19VU4 · ISIN FR0013313582 | 0,70 % |
Frankreich EO-OAT 2019(29) Anleihe · WKN A2RY3M · ISIN FR0013407236 | 0,69 % |
2% FRANCE BDS 25.11.32 SEN(120265660) Anleihe · WKN A3K7HG · ISIN FR001400BKZ3 | 0,67 % |
| Summe: | 7,52 % |
Stand:
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Ratings zu Xtrackers II Eurozone Government Bond Short Daily Swap UCITS ETF 1C EUR Acc.
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
ETF-Strategie zu Xtrackers II Eurozone Government Bond Short Daily Swap UCITS ETF 1C EUR Acc.
Der Fonds wird passiv verwaltet. ANLAGEZIEL: Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Short IBOXX® EUR SOVEREIGNS EUROZONE TOTAL RETURN Index (der 'Index') abzubilden. INDEXBESCHREIBUNG: Der Index spiegelt die tägliche umgekehrte Entwicklung des IBOXX® EUR SOVEREIGNS EUROZONE TOTAL RETURN Index (der 'Basisindex') zuzüglich eines Zinssatzes wider. Auf täglicher Basis dürfte der Stand des Index somit steigen, wenn der Basisindex fällt, und fallen, wenn der Basisindex steigt. Der Basisindex repliziert die Wertentwicklung bestimmter handelbarer Schuldtitel (Anleihen) und wird monatlich nach einer vorher festgelegten Methodik neu gewichtet und überprüft. Für eine Aufnahme in den Index an einem monatlichen Neugewichtungstag kommen nur auf Euro lautende Anleihen in Betracht, die von einem Staat der Eurozone begeben wurden und eine Restlaufzeit von mindestens einem Jahr aufweisen. Beträge in Höhe der Zinszahlungen auf die Anleihen werden wieder im Basisindex angelegt. NEUGEWICHTUNG, BERECHNUNG UND VERWALTUNG DES INDEX: Der Index und der Basisindex werden von IHS Markit Benchmark Administration Limited berechnet. ANLAGEPOLITIK: Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds in übertragbare Wertpapiere und schließt in Bezug auf die übertragbaren Wertpapiere und den Index Finanzkontrakte (Derivategeschäfte) mit einer oder mehreren Swap-Gegenparteien ab, um die Rendite des Index zu erzielen.
Stammdaten zu Xtrackers II Eurozone Government Bond Short Daily Swap UCITS ETF 1C EUR Acc.
- KVG
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen10,19 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Replikationsmethodesynthetisch
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 85,110 EUR +0,020 EUR · +0,02 % 07.11.2025, 21:55:27 · 0 Stk. | +0,020 EUR · +0,02 % | |||
Baader Trading Echtzeit  | – | 85,577 EUR +0,017 EUR · +0,02 % 07.11.2025, 22:00:01 · unbekannt | +0,017 EUR · +0,02 % | 84,855 EUR 07.11.2025, 22:00:01 · 50 Stk. | 86,298 EUR 07.11.2025, 22:00:01 · 50 Stk. | 1,443 EUR 1,67 % |
LS Exchange Echtzeit  | – | 85,026 EUR +0,254 EUR · +0,30 % 07.11.2025, 22:57:04 · unbekannt | +0,254 EUR · +0,30 % | 85,026 EUR 07.11.2025, 22:57:04 · 35 Stk. | 86,130 EUR 07.11.2025, 22:57:04 · 35 Stk. | 1,104 EUR 1,28 % |
Frankfurt verzögert | – | 85,144 EUR +0,016 EUR · +0,02 % 07.11.2025, 19:31:21 · 0 Stk. | +0,016 EUR · +0,02 % | |||
Risiko-Kennzahlen zu Xtrackers II Eurozone Government Bond Short Daily Swap UCITS ETF 1C EUR Acc.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,75 % | 3,20 % | 4,10 % | 5,95 % | 6,11 % | 5,15 % |
| Maximaler Verlust | -1,20 % | -1,73 % | -2,53 % | -6,99 % | -7,86 % | -21,55 % |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 50,00 % | 61,11 % | 60,00 % | 45,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 86,12 | 86,58 | 86,58 | 86,58 | 86,58 | 86,58 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 85,08 | 85,08 | 81,98 | 75,95 | 65,21 | 65,21 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 85,49 | 85,78 | 84,92 | 82,61 | 77,30 | 76,27 |
Performance-Kennzahlen zu Xtrackers II Eurozone Government Bond Short Daily Swap UCITS ETF 1C EUR Acc.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,54 % | +0,37 % | +2,13 % | +7,92 % | +30,40 % | +3,11 % |
| Relativer Return | -1,47 % | -6,05 % | -6,44 % | -31,16 % | -34,33 % | -64,96 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,47 % | -2,06 % | -0,55 % | -1,03 % | -0,70 % | -0,87 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,18 % | +5,23 % | -1,37 % | +21,14 % | +1,85 % | -6,42 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,06 % | -0,26 % | +0,07 % | +1,14 % | +0,94 % | -0,07 % |
| Excess Return | -0,25 % | -2,43 % | +1,41 % | +33,03 % | +31,90 % | -4,01 % |