Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 2D GBP Dis. Hedged
- WKN
- DBX0LY
- ISIN
- LU0641006290
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,15 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
21.05.2025 Ausschüttend | 0,146 GBP |
19.02.2025 Ausschüttend | 0,139 GBP |
13.11.2024 Ausschüttend | 0,134 GBP |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
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Top Holdings zu Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 2D GBP Dis. Hedged
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
United States of America DL-Notes 2025(35) Anleihe · WKN A4D60V · ISIN US91282CMM00 | 0,44 % |
United States of America DL-Notes 2024(34) Anleihe · WKN A3L5SH · ISIN US91282CLW90 | 0,42 % |
United States of America DL-Notes 2024(34) Anleihe · WKN A3L2GB · ISIN US91282CLF67 | 0,42 % |
United States of America DL-Notes 2024(34) Anleihe · WKN A3LYF0 · ISIN US91282CKQ32 | 0,42 % |
United States of America DL-Notes 2024(34) Anleihe · WKN A3LUB5 · ISIN US91282CJZ59 | 0,42 % |
United States of America DL-Notes 2023(33) Anleihe · WKN A3LQVK · ISIN US91282CJJ18 | 0,41 % |
United States of America DL-Notes 2023(33) Anleihe · WKN A3LLWD · ISIN US91282CHT18 | 0,38 % |
United States of America DL-Notes 2023(30) Anleihe · WKN A3LENV · ISIN US91282CGQ87 | 0,37 % |
United States of America DL-Bonds 2021(31) Anleihe · WKN A3KUZ4 · ISIN US91282CCS89 | 0,35 % |
United States of America DL-Notes 2022(32) Ser.F-2032 Anleihe · WKN A3LA48 · ISIN US91282CFV81 | 0,35 % |
Summe: | 3,98 % |
Anteilsklassen zu Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 2D GBP Dis. Hedged
Einstellungen | Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig |
---|---|---|---|---|---|
LU0641006290 (dieser ETF) | GBP | Ausschüttend | sampling | 0,15 % | |
EUR | Thesaurierend | sampling | 0,26 % | ||
EUR | Ausschüttend | sampling | 0,26 % | ||
USD | Thesaurierend | sampling | 0,26 % | ||
CHF | Thesaurierend | sampling | 0,26 % | ||
EUR | Thesaurierend | sampling | 0,21 % |
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Ratings zu Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 2D GBP Dis. Hedged
ETF-Strategie zu Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 2D GBP Dis. Hedged
Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des FTSE World Government Bond Index - Developed Markets (der 'Index') abzubilden. Dabei wird versucht, die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen auf Ebene der Anteilklasse zu verringern. Der Index soll die Wertentwicklung eines Korbs von festverzinslichen Investment- Grade-Staatsanleihen in lokaler Währung, die von Industriestaaten begeben werden, abbilden. In den Index aufgenommen werden nur Anleihen, die i) von Industriestaaten begeben werden und ii) von den führenden Ratingagenturen als 'Investment Grade' eingestuft sind. Bestimmte andere Auswahlkriterien, wie Mindestgröße der Emission, Restlaufzeit und Marktgröße, können ebenfalls berücksichtigt werden. Der Index wird auf Basis der Gesamtrendite (Total Return) berechnet, was bedeutet, dass Beträge in Höhe der Zinszahlungen wieder im Index angelegt werden. Der Index wird von FTSE Fixed Income LLC berechnet und monatlich überprüft und neu gewichtet. Zur Erreichung des Anlageziels wird der Fonds i) versuchen, den Index vor Gebühren und Aufwendungen nachzubilden, indem er ein Portfolio aus Wertpapieren erwirbt, das die Bestandteile des Index oder andere, nicht damit in Zusammenhang stehende Anlagen enthält, wie von Gesellschaften der DWS bestimmt, und ii) Finanzkontrakte (Derivategeschäfte) mit dem Ziel eingehen, die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen zwischen der Währung des Fondsvermögens und der Währung Ihrer Anteile zu verringern. Der Fonds kann Techniken und Instrumente für das Risikomanagement, zur Kostenreduzierung und zur Ergebnisverbesserung einsetzen. Diese Techniken und Instrumente können den Einsatz von Derivategeschäften umfassen. Der Fonds kann in Bezug auf seine Anlagen auch besicherte Leihgeschäfte mit geeigneten Dritten eingehen, um zusätzliche Erträge zum Ausgleich der Kosten des Fonds zu erwirtschaften.
Stammdaten zu Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 2D GBP Dis. Hedged
Weitere Kurse
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
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Werbung | ||||||
– | 27,370 EUR -0,195 EUR · -0,71 % gestern, 21:59:01 · unbekannt | -0,195 EUR · -0,71 % | 27,370 EUR gestern, 22:59:13 · 36 Stk. | 27,805 EUR gestern, 22:59:13 · 36 Stk. | 0,435 EUR 1,56 % | |
KVG Echtzeit | – | 23,935 GBP -0,010 GBP · -0,04 % 10.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,010 GBP · -0,04 % | 23,935 GBP 10.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 23,935 GBP 10.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 GBP 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 27,776 EUR +0,001 EUR · +0,00 % 10.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,001 EUR · +0,00 % | 27,776 EUR 10.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 27,776 EUR 10.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
London Stock Exchange verzögert | 36.223 Stk. | 2.389,750 GBp -3,750 GBp · -0,16 % gestern, 17:35:13 · unbekannt | -3,750 GBp · -0,16 % | 2.387,500 GBp gestern, 17:29:34 · 6.196 Stk. | 2.392,000 GBp gestern, 17:29:34 · 6.196 Stk. | 4,500 GBp 0,19 % |
Risiko-Kennzahlen zu Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 2D GBP Dis. Hedged
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 2,78 % | 3,25 % | 3,83 % | 5,08 % | 4,71 % | 4,04 % |
Maximaler Verlust | -0,81 % | -1,70 % | -3,58 % | -9,49 % | -18,22 % | -18,67 % |
Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 58,33 % | 52,78 % | 43,33 % | 53,33 % |
Höchstkurs (in EUR) | 24,09 | 24,20 | 24,52 | 25,61 | 29,30 | 29,75 |
Tiefstkurs (in EUR) | 23,84 | 23,64 | 23,51 | 22,70 | 22,70 | 22,70 |
Durchschnittspreis (in EUR) | 23,97 | 23,95 | 23,98 | 23,85 | 25,49 | 26,24 |
Performance-Kennzahlen zu Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 2D GBP Dis. Hedged
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -1,69 % | +1,05 % | +1,43 % | +0,78 % | -5,87 % | -9,94 % |
Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | -2,47 % | +5,91 % | +7,77 % | -18,83 % | +3,90 % | -0,31 % |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,14 % | +0,24 % | +0,04 % | -0,24 % | -0,34 % | -0,01 % |
Excess Return | +0,54 % | +2,22 % | +0,68 % | -4,78 % | -7,77 % | -0,35 % |