Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 1D EUR Dis. Hedged
- WKN
- DBX0MF
- ISIN
- LU0690964092
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,26 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
21.05.2025 Ausschüttend | 1,067 EUR |
19.02.2025 Ausschüttend | 1,062 EUR |
13.11.2024 Ausschüttend | 1,039 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
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Top Holdings zu Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 1D EUR Dis. Hedged
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
United States of America DL-Notes 2024(34) Anleihe · WKN A3LYF0 · ISIN US91282CKQ32 | 0,45 % |
United States of America DL-Notes 2025(35) Anleihe · WKN A4D60V · ISIN US91282CMM00 | 0,44 % |
United States of America DL-Notes 2023(33) Anleihe · WKN A3LQVK · ISIN US91282CJJ18 | 0,43 % |
United States of America DL-Notes 2024(34) Anleihe · WKN A3L5SH · ISIN US91282CLW90 | 0,43 % |
United States of America DL-Notes 2024(34) Anleihe · WKN A3L2GB · ISIN US91282CLF67 | 0,41 % |
United States of America DL-Notes 2024(34) Anleihe · WKN A3LUB5 · ISIN US91282CJZ59 | 0,40 % |
United States of America DL-Notes 2023(30) Anleihe · WKN A3LENV · ISIN US91282CGQ87 | 0,39 % |
DWS DT.GL.LIQ.-MAN. DOLLAR REGISTERED SHARES Z O.N. Fonds · WKN A14X8V · ISIN IE00BYQNZ507 | 0,37 % |
United States of America DL-Notes 2023(33) Anleihe · WKN A3LLWD · ISIN US91282CHT18 | 0,36 % |
United States of America DL-Bonds 2021(31) Anleihe · WKN A3KUZ4 · ISIN US91282CCS89 | 0,36 % |
Summe: | 4,04 % |
Anteilsklassen zu Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 1D EUR Dis. Hedged
Einstellungen | Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig |
---|---|---|---|---|---|
LU0690964092 (dieser ETF) | EUR | Ausschüttend | sampling | 0,26 % | |
EUR | Thesaurierend | sampling | 0,26 % | ||
GBP | Ausschüttend | sampling | 0,15 % | ||
USD | Thesaurierend | sampling | 0,26 % | ||
CHF | Thesaurierend | sampling | 0,26 % | ||
EUR | Thesaurierend | sampling | 0,21 % |
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ETF-Strategie zu Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 1D EUR Dis. Hedged
Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des FTSE World Government Bond Index - Developed Markets (der 'Index') abzubilden. Dabei wird versucht, die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen auf Ebene der Anteilklasse zu verringern. Der Index soll die Wertentwicklung eines Korbs von festverzinslichen Investment- Grade-Staatsanleihen in lokaler Währung, die von Industriestaaten begeben werden, abbilden. In den Index aufgenommen werden nur Anleihen, die i) von Industriestaaten begeben werden und ii) von den führenden Ratingagenturen als 'Investment Grade' eingestuft sind. Bestimmte andere Auswahlkriterien, wie Mindestgröße der Emission, Restlaufzeit und Marktgröße, können ebenfalls berücksichtigt werden. Der Index wird auf Basis der Gesamtrendite (Total Return) berechnet, was bedeutet, dass Beträge in Höhe der Zinszahlungen wieder im Index angelegt werden. Der Index wird von FTSE Fixed Income LLC berechnet und monatlich überprüft und neu gewichtet. Zur Erreichung des Anlageziels wird der Fonds i) versuchen, den Index vor Gebühren und Aufwendungen nachzubilden, indem er ein Portfolio aus Wertpapieren erwirbt, das die Bestandteile des Index oder andere, nicht damit in Zusammenhang stehende Anlagen enthält, wie von Gesellschaften der DWS bestimmt, und ii) Finanzkontrakte (Derivategeschäfte) mit dem Ziel eingehen, die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen zwischen der Währung des Fondsvermögens und der Währung Ihrer Anteile zu verringern. Der Fonds kann Techniken und Instrumente für das Risikomanagement, zur Kostenreduzierung und zur Ergebnisverbesserung einsetzen. Diese Techniken und Instrumente können den Einsatz von Derivategeschäften umfassen. Der Fonds kann in Bezug auf seine Anlagen auch besicherte Leihgeschäfte mit geeigneten Dritten eingehen, um zusätzliche Erträge zum Ausgleich der Kosten des Fonds zu erwirtschaften.
Stammdaten zu Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 1D EUR Dis. Hedged
Weitere Kurse
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
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Werbung | ||||||
– | 174,750 EUR +0,190 EUR · +0,11 % heute, 19:30:56 · 0 Stk. | +0,190 EUR · +0,11 % | 174,750 EUR heute, 19:30:56 · 859 Stk. | 176,450 EUR heute, 19:30:56 · 851 Stk. | 1,700 EUR 0,96 % | |
– | 175,561 EUR +0,091 EUR · +0,05 % heute, 17:36:01 · unbekannt | +0,091 EUR · +0,05 % | 174,690 EUR heute, 17:36:01 · 287 Stk. | 176,432 EUR heute, 17:36:01 · 287 Stk. | 1,742 EUR 0,99 % | |
– | 174,740 EUR -0,725 EUR · -0,41 % heute, 17:36:03 · unbekannt | -0,725 EUR · -0,41 % | 174,740 EUR heute, 19:30:27 · 17 Stk. | 176,465 EUR heute, 19:30:27 · 17 Stk. | 1,725 EUR 0,98 % | |
Frankfurt verzögert | – | 174,690 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 19:14:05 · 0 Stk. | 0,000 EUR · 0,00 % | 174,690 EUR heute, 19:14:05 · 115 Stk. | 176,430 EUR heute, 19:14:05 · 114 Stk. | 1,740 EUR 0,99 % |
Risiko-Kennzahlen zu Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 1D EUR Dis. Hedged
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 3,17 % | 3,84 % | 3,87 % | 5,19 % | 4,71 % | 4,02 % |
Maximaler Verlust | -0,62 % | -2,09 % | -4,06 % | -11,02 % | -20,96 % | -21,51 % |
Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 58,33 % | 55,56 % | 50,00 % | 55,83 % |
Höchstkurs (in EUR) | 175,76 | 178,24 | 182,20 | 195,74 | 228,27 | 232,21 |
Tiefstkurs (in EUR) | 173,45 | 173,45 | 173,45 | 170,68 | 170,68 | 170,68 |
Durchschnittspreis (in EUR) | 174,86 | 175,73 | 177,24 | 179,03 | 194,36 | 205,08 |
Performance-Kennzahlen zu Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 1D EUR Dis. Hedged
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +0,54 % | +0,73 % | +1,63 % | -0,45 % | -14,01 % | -3,80 % |
Relativer Return | +0,96 % | +1,42 % | +1,39 % | -1,56 % | -5,39 % | -9,22 % |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,96 % | +0,47 % | +0,12 % | -0,04 % | -0,09 % | -0,08 % |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | +0,81 % | -0,37 % | +3,85 % | -15,34 % | -3,24 % | +4,54 % |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,36 % | -0,25 % | -0,27 % | -0,47 % | -0,57 % | -0,30 % |
Excess Return | -1,41 % | -2,26 % | -4,30 % | -9,00 % | -12,51 % | -12,25 % |