Rentenfonds • Renten Staatsanleihen

Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 4C CHF Acc. Hedged

WKN
ISIN
KVG
DWS Investment S.A.
WKN
KVG
DWS Investment S.A.
ISIN

160,429 EUR
-0,490 EUR-0,30 %
Geld
160,429 EUR
Brief
160,429 EUR

Fondsvolumen
2,35 Mrd. EUR
Laufende Kosten
0,26 %
Benchmark
FTSE WORLD GOVERNMENT B …
Replikations­methode
Optimiert
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,26 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Trade Republic

Top Holdings zu Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 4C CHF Acc. Hedged

WertpapiernameAnteil
United States of America DL-Notes 2024(34)
Anleihe · WKN A3LYF0 · ISIN US91282CKQ32
0,45 %
United States of America DL-Notes 2025(35)
Anleihe · WKN A4D60V · ISIN US91282CMM00
0,44 %
United States of America DL-Notes 2024(34)
Anleihe · WKN A3L5SH · ISIN US91282CLW90
0,43 %
United States of America DL-Notes 2023(33)
Anleihe · WKN A3LQVK · ISIN US91282CJJ18
0,43 %
United States of America DL-Notes 2024(34)
Anleihe · WKN A3L2GB · ISIN US91282CLF67
0,41 %
United States of America DL-Notes 2024(34)
Anleihe · WKN A3LUB5 · ISIN US91282CJZ59
0,40 %
United States of America DL-Notes 2023(30)
Anleihe · WKN A3LENV · ISIN US91282CGQ87
0,39 %
DWS DT.GL.LIQ.-MAN. DOLLAR REGISTERED SHARES Z O.N.
Fonds · WKN A14X8V · ISIN IE00BYQNZ507
0,37 %
United States of America DL-Notes 2023(33)
Anleihe · WKN A3LLWD · ISIN US91282CHT18
0,36 %
United States of America DL-Bonds 2021(31)
Anleihe · WKN A3KUZ4 · ISIN US91282CCS89
0,36 %
Summe:4,04 %
Stand:

Anteilsklassen zu Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 4C CHF Acc. Hedged

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Ratings zu Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 4C CHF Acc. Hedged

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Staatsanleihen Global CHF-hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

ETF-Strategie zu Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 4C CHF Acc. Hedged

Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des FTSE World Government Bond Index - Developed Markets (der 'Index') abzubilden. Dabei wird versucht, die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen auf Ebene der Anteilklasse zu verringern. Der Index soll die Wertentwicklung eines Korbs von festverzinslichen Investment- Grade-Staatsanleihen in lokaler Währung, die von Industriestaaten begeben werden, abbilden. In den Index aufgenommen werden nur Anleihen, die i) von Industriestaaten begeben werden und ii) von den führenden Ratingagenturen als 'Investment Grade' eingestuft sind. Bestimmte andere Auswahlkriterien, wie Mindestgröße der Emission, Restlaufzeit und Marktgröße, können ebenfalls berücksichtigt werden. Der Index wird auf Basis der Gesamtrendite (Total Return) berechnet, was bedeutet, dass Beträge in Höhe der Zinszahlungen wieder im Index angelegt werden. Der Index wird von FTSE Fixed Income LLC berechnet und monatlich überprüft und neu gewichtet. Zur Erreichung des Anlageziels wird der Fonds i) versuchen, den Index vor Gebühren und Aufwendungen nachzubilden, indem er ein Portfolio aus Wertpapieren erwirbt, das die Bestandteile des Index oder andere, nicht damit in Zusammenhang stehende Anlagen enthält, wie von Gesellschaften der DWS bestimmt, und ii) Finanzkontrakte (Derivategeschäfte) mit dem Ziel eingehen, die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen zwischen der Währung des Fondsvermögens und der Währung Ihrer Anteile zu verringern. Der Fonds kann Techniken und Instrumente für das Risikomanagement, zur Kostenreduzierung und zur Ergebnisverbesserung einsetzen. Diese Techniken und Instrumente können den Einsatz von Derivategeschäften umfassen. Der Fonds kann in Bezug auf seine Anlagen auch besicherte Leihgeschäfte mit geeigneten Dritten eingehen, um zusätzliche Erträge zum Ausgleich der Kosten des Fonds zu erwirtschaften.

Stammdaten zu Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 4C CHF Acc. Hedged

  • KVG
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg
  • Fondsvolumen
    2,35 Mrd. EUR
  • Währung
    CHF
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Replikationsmethode
    sampling

Weitere Kurse

Risiko-Kennzahlen zu Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 4C CHF Acc. Hedged

Volatilität
1 Monat
2,62 %
3 Monate
3,56 %
1 Jahr
3,80 %
3 Jahre
5,09 %
5 Jahre
4,70 %
10 Jahre
4,01 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,40 %
3 Monate
-2,37 %
1 Jahr
-4,89 %
3 Jahre
-12,66 %
5 Jahre
-22,89 %
10 Jahre
-23,54 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
44,44 %
5 Jahre
38,33 %
10 Jahre
45,83 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
150,71
3 Monate
152,23
1 Jahr
156,04
3 Jahre
167,01
5 Jahre
189,18
10 Jahre
190,77
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
149,52
3 Monate
148,63
1 Jahr
148,41
3 Jahre
145,87
5 Jahre
145,87
10 Jahre
145,87
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
150,13
3 Monate
150,19
1 Jahr
151,53
3 Jahre
153,05
5 Jahre
164,17
10 Jahre
170,78
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität2,62 %3,56 %3,80 %5,09 %4,70 %4,01 %
Maximaler Verlust-0,40 %-2,37 %-4,89 %-12,66 %-22,89 %-23,54 %
Positive Monate100,00 %33,33 %50,00 %44,44 %38,33 %45,83 %
Höchstkurs (in EUR)150,71152,23156,04167,01189,18190,77
Tiefstkurs (in EUR)149,52148,63148,41145,87145,87145,87
Durchschnittspreis (in EUR)150,13150,19151,53153,05164,17170,78

Performance-Kennzahlen zu Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 4C CHF Acc. Hedged

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,45 %
3 Monate
+0,71 %
1 Jahr
+3,91 %
3 Jahre
-1,95 %
5 Jahre
-8,91 %
10 Jahre
-2,27 %
Relativer Return
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-0,03 %
2024
-3,86 %
2023
+8,00 %
2022
-11,62 %
2021
+0,71 %
2020
+4,71 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,89 %
2 Jahre
-0,79 %
3 Jahre
-0,70 %
4 Jahre
-0,79 %
5 Jahre
-0,85 %
10 Jahre
-0,53 %
Excess Return
1 Jahr
-3,39 %
2 Jahre
-6,94 %
3 Jahre
-10,45 %
4 Jahre
-14,77 %
5 Jahre
-18,29 %
10 Jahre
-20,79 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,45 %+0,71 %+3,91 %-1,95 %-8,91 %-2,27 %
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-0,03 %-3,86 %+8,00 %-11,62 %+0,71 %+4,71 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-0,89 %-0,79 %-0,70 %-0,79 %-0,85 %-0,53 %
Excess Return-3,39 %-6,94 %-10,45 %-14,77 %-18,29 %-20,79 %

ETF-Prospekte zu Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 4C CHF Acc. Hedged