XTRACKERS II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF - 3D GBP...

ETF
2.739,910 GBp +20,41 +0,75% 29.05.2020, 13:07:49
WKN: DBX0L3 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0641007264 Schwerpunkt: Renten Inflat...
KAG: DWS Investment S.A.
Brief 2.741,000 ( 250 Stk. ) Kaufen Eröffnung 2.718,26 Hoch / Tief (heute) 2.744,65 / 2.718,00 Fondsvolumen 1,35 Mrd. EUR (Stand: 30.04.2020)
Geld 2.720,000 ( 41.006 Stk. ) Verkaufen Vortag 2.719,50 Hoch / Tief (1 Jahr) 2.812,80 / 2.331,50 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,35% / +4,68%
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Alle Kurse zu XTRACKERS II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF - 3D GBP DIS H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 30,19 EUR -0,20 -0,66% 27.05. 08:00:00 30,191 / 30,191
KAG (GBP) 27,13 GBP +0,11 +0,42% 27.05. 08:00:00 27,126 / 27,126

Performance-Kennzahlen zu XTRACKERS II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF - 3D GBP DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -1,35% -4,73% +4,68% +6,99% -4,81% n.a.
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2020 2019 2018 2017 2016 2015
Performance im Jahr* -1,65% +13,07% -2,69% -1,35% -5,62% +4,60%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,69 +0,77 +0,55 +0,71 +0,65 n.a.
Excess Return +6,72% +11,87% +11,37% +19,59% +22,09% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu XTRACKERS II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF - 3D GBP DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,07% 16,54% 9,63% 6,69% 6,34% n.a.
max. Verlust -0,58% -11,95% -11,95% -11,95% -11,95% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 55,56% 56,67% n.a.
1-Monats-Hoch +1,47% +1,47% +3,64% +3,64% +3,64% n.a.
1-Monats-Tief +1,47% -2,07% -2,23% -2,23% -2,69% n.a.
Höchstkurs 27,13 27,50 27,50 27,50 27,50 n.a.
Tiefstkurs 26,73 24,22 24,22 24,22 23,05 n.a.
Durchschnittspreis 26,89 26,56 26,39 25,35 24,90 n.a.

ETF-Strategie zu XTRACKERS II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF - 3D GBP DIS H

Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Bloomberg Barclays World Government Inflation-Linked Bond Index (der Index) abzubilden. Dabei wird versucht, die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen auf Anteilsklassenebene zu verringern. Zur Erreichung des Anlageziels versucht der Fonds, den Index nachzubilden, indem er i) ein Portfolio aus Wertpapieren erwirbt, welches die Bestandteile des Index oder andere, nicht damit in Zusammenhang stehende Anlagen umfassen kann, wie vom Anlageverwalter des Fonds, der Deutsche Asset Management Investment GmbH, und vom Portfoliounterverwalter des Fonds, der Deutsche Asset Management (UK) Limited, festgelegt, und ii) Finanzkontrakte (Derivategeschäfte) mit dem Ziel eingeht, die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen zwischen der Währung der Indexbestandteile und der Währung Ihrer Anteile zu verringern. Der Index soll die Wertentwicklung inflationsgebundener handelbarer Schuldtitel (Anleihen) abbilden, die von Regierungen bestimmter Industrieländer begeben werden. Für deine Aufnahme in den Index müssen die Anleihen i) von Regierungen von Industrieländern der folgenden Regionen begeben werden: Amerika, Europa und Asien- Pazifik, und ii) von führenden Rating-Agenturen mit 'Investment Grade' bewertet werden. Bestimmte andere Auswahlkriterien können ebenfalls berücksichtigt werden, z. B. Mindestemissionsvolumen, Mindestlaufzeit und Marktgröße. Der Index wird auf Basis der Gesamtrendite (Total Return) berechnet, was bedeutet, dass Beträge in Höhe der Zinszahlungen wieder im Index angelegt werden. Der Index wird von Bloomberg Barclays Indices gesponsert und monatlich überprüft und neu gewichtet.

ETF-Prospekte zu XTRACKERS II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF - 3D GBP DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu XTRACKERS II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF - 3D GBP DIS H

Auflagedatum 25.11.2011
Währung GBP
Managementtyp Indexfonds
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,19 GBP (11.04.2019)
Replikationsmethode n.a. 
Sparplanfähig nein
Entnahmeplanfähig nein
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.

Gebühren zu XTRACKERS II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF - 3D GBP DIS H

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Laufende Kosten  0,25%

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Lauf. Kosten
LYX0XL LYXOR EURO GOVERNMENT ... 0.2%

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Anlageschwerpunkt zu XTRACKERS II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF - 3D GBP DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2020

Finanzmarkt News

Top Holdings zu XTRACKERS II GLOBAL INFLATION-LINKED BOND UCITS ETF - 3D GBP DIS H

Anteil Wertpapiername
1,61% United Kingdom Gilt Inflation Linked 1,25% 22.11.2055
1,54% United Kingdom Gilt Inflation Linked 0,125% 22.03.2068
1,51% 0.625 % T'BOND USA(INFLAT.)18/23 SR
1,51% United Kingdom Gilt Inflation Linked 0,375% 22.03.2062
1,49% 0.625 USA 26 (31056912)
1,43% 0.625 TSY INFL IX N/B 15-JAN-2024
1,42% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.04.2021
1,41% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.04.2022
1,41% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,375% 15.07.2023
1,41% 0.375% United States Treasury Notes 15.07.2025 FRN Senior
Stand: 30.04.2020