Sonstige Fonds • Spezialitäten
Xtrackers LevDAX Daily Swap UCITS ETF 1C EUR Acc.
- WKN
- DBX0BZ
- ISIN
- LU0411075376
•
271,950 EUR
-3,750 EUR-1,36 %
Geld
271,850 EUR
(39 Stk.)
Brief
272,000 EUR
(39 Stk.)
Fondsvolumen
60,07 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,35 %
Benchmark
Replikationsmethode
Synthetisch
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,35 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
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Top Holdings zu Xtrackers LevDAX Daily Swap UCITS ETF 1C EUR Acc.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
SAP Aktie · WKN 716460 · ISIN DE0007164600 | 13,89 % |
Siemens Aktie · WKN 723610 · ISIN DE0007236101 | 10,31 % |
Allianz Aktie · WKN 840400 · ISIN DE0008404005 | 8,26 % |
Airbus Group (EADS) Aktie · WKN 938914 · ISIN NL0000235190 | 6,95 % |
Deutsche Telekom Aktie · WKN 555750 · ISIN DE0005557508 | 6,11 % |
Rheinmetall Aktie · WKN 703000 · ISIN DE0007030009 | 5,46 % |
Münchener Rück Aktie · WKN 843002 · ISIN DE0008430026 | 4,25 % |
Siemens Energy Aktie · WKN ENER6Y · ISIN DE000ENER6Y0 | 4,23 % |
Deutsche Bank Aktie · WKN 514000 · ISIN DE0005140008 | 3,49 % |
Infineon Aktie · WKN 623100 · ISIN DE0006231004 | 2,59 % |
| Summe: | 65,54 % |
Stand:
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Ratings zu Xtrackers LevDAX Daily Swap UCITS ETF 1C EUR Acc.
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
ETF-Strategie zu Xtrackers LevDAX Daily Swap UCITS ETF 1C EUR Acc.
Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des LevDAX® Index (der 'Index') abzubilden, der die doppelte Wertentwicklung des DAX® Index (der 'Basisindex') auf täglicher Basis abzüglich eines Zinssatzes widerspiegelt. Der Stand des Index dürfte somit doppelt so stark steigen und fallen wie der zugrunde liegende Index. Der vom Indexstand subtrahierte Zinssatz basiert auf dem Interbanken-Tagesgeldzinssatz in der Eurozone (wie von der Europäischen Zentralbank berechnet). Der Basisindex bildet die Wertentwicklung der Aktien von 40 der größten deutschen Unternehmen (aus beliebigen Branchen) an der Frankfurter Wertpapierbörse, die die jeweiligen Auswahlkriterien erfüllen, ab. Für eine Aufnahme in den Basisindex müssen die frei verfügbaren Aktien eines Unternehmens an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert sein und dort fortlaufend gehandelt werden, einen Streubesitzanteil von mindestens 10% aufweisen und den erforderlichen Handelsumsatz, den sogenannten Orderbuchumsatz, während der vorangegangenen zwölf Monate erfüllt haben. Der Basisindex ist zugunsten größerer Unternehmen gewichtet und wird vierteljährlich überprüft und neu gewichtet. Bei einer solchen Überprüfung darf der Gesamtwert der frei verfügbaren Aktien eines Unternehmens 15% des Gesamtwerts der Aktien im Basisindex nicht übersteigen. Ab dem 23. September 2024 gilt: Sollte ein einzelnes Unternehmen im Basisindex innerhalb eines Quartals eine Gewichtung von 20% erreichen, wird der Basisindex während des Quartals neu gewichtet, sodass die Gewichtung des einzelnen Unternehmens wieder 15% beträgt. Der Index wird auf Basis der Brutto-Gesamtrendite (Gross Total Return) berechnet, was bedeutet, dass alle Dividenden und Ausschüttungen wieder brutto in den Aktien angelegt werden. Zur Erreichung des Anlageziels schließt der Fonds Finanzkontrakte (Derivategeschäfte) mit einer oder mehreren Swap-Gegenparteien ab, um einen Großteil der Zeichnungserlöse gegen die Rendite des Index zu tauschen.
Stammdaten zu Xtrackers LevDAX Daily Swap UCITS ETF 1C EUR Acc.
- KVG
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen60,07 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Replikationsmethodesynthetisch
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | 10 Stk. | 271,950 EUR -3,650 EUR · -1,32 % gestern, 21:55:33 · 0 Stk. | -3,650 EUR · -1,32 % | |||
Baader Trading Echtzeit  | – | 271,752 EUR -3,691 EUR · -1,34 % gestern, 22:04:37 · unbekannt | -3,691 EUR · -1,34 % | 271,470 EUR gestern, 22:04:37 · 111 Stk. | 272,034 EUR gestern, 22:04:37 · 111 Stk. | 0,564 EUR 0,21 % |
LS Exchange Echtzeit  | 516 Stk. | 271,450 EUR -3,650 EUR · -1,33 % gestern, 22:50:01 · unbekannt | -3,650 EUR · -1,33 % | 271,450 EUR gestern, 22:59:03 · 545 Stk. | 271,900 EUR gestern, 22:59:03 · 545 Stk. | 0,450 EUR 0,17 % |
Frankfurt verzögert | – | 271,550 EUR -4,100 EUR · -1,49 % gestern, 19:26:13 · 0 Stk. | -4,100 EUR · -1,49 % | |||
Risiko-Kennzahlen zu Xtrackers LevDAX Daily Swap UCITS ETF 1C EUR Acc.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 25,77 % | 26,09 % | 35,28 % | 29,39 % | 33,65 % | 37,67 % |
| Maximaler Verlust | -6,37 % | -9,12 % | -30,37 % | -30,37 % | -48,75 % | -64,86 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 58,33 % | 66,67 % | 61,67 % | 59,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 287,62 | 287,62 | 290,10 | 290,10 | 290,10 | 290,10 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 268,08 | 259,28 | 183,42 | 99,90 | 83,56 | 48,51 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 278,52 | 275,06 | 248,84 | 183,35 | 161,99 | 132,83 |
Performance-Kennzahlen zu Xtrackers LevDAX Daily Swap UCITS ETF 1C EUR Acc.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,75 % | -2,14 % | +42,37 % | +170,95 % | +221,87 % | +184,02 % |
| Relativer Return | -0,10 % | -0,39 % | -1,53 % | -3,69 % | -5,89 % | -11,32 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,10 % | -0,13 % | -0,13 % | -0,10 % | -0,10 % | -0,10 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +37,78 % | +32,19 % | +35,92 % | -28,13 % | +30,38 % | -4,83 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,16 % | +1,74 % | +1,30 % | +0,49 % | +0,81 % | +0,28 % |
| Excess Return | +41,07 % | +132,49 % | +168,69 % | +86,39 % | +229,65 % | +181,55 % |