Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,49 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Finanzen.net Zero | |
ING | |
Scalable Capital | |
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 6,74 % |
SAMSUNG ELECTRONICS LTD | 4,12 % |
TENCENT HOLDINGS LTD | 3,54 % |
ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 2,24 % |
RELIANCE INDUSTRIES LTD | 1,35 % |
PINDUODUO ADR REPRESENTING INC | 1,23 % |
ICICI BANK LTD | 0,89 % |
INFOSYS LTD | 0,88 % |
SK HYNIX INC | 0,85 % |
HDFC BANK ORD A | 0,81 % |
Summe: | 22,65 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
---|---|---|---|---|---|
USD | Thesaurierend | synthetisch | 0,49 % | ||
USD | Ausschüttend | synthetisch | 0,18 % | – |
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Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI Total Return Net Emerging Markets Index (der Index) abzubilden, der die Wertentwicklung der börsennotierten Aktien bestimmter Unternehmen aus Schwellenländern weltweit (nach Klassifizierung von MSCI Inc. (MSCI)) widerspiegeln soll. Bei den Unternehmen im Index handelt es sich um Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung gemessen am Gesamtwert der frei verfügbaren Aktien eines Unternehmens im Vergleich zu anderen Unternehmen. Die Gewichtung eines Unternehmens im Index hängt von seiner relativen Größe ab. Der Index wird auf Basis der Netto- Gesamtrendite (Total Return Net) berechnet, was bedeutet, dass alle Dividenden und Ausschüttungen der Unternehmen nach Steuern wieder in den Aktien angelegt werden. Der Index wird mindestens vierteljährlich überprüft und neu gewichtet. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds in übertragbare Wertpapiere und schließt in Bezug auf die übertragbaren Wertpapiere und den Index Finanzkontrakte (Derivategeschäfte) mit einer oder mehreren Swap-Gegenparteien ab, um die Rendite des Index zu erzielen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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47,024 EUR +0,173 EUR · +0,37 % gestern, 21:56:47 · 0 Stk. | ||||||
47,031 EUR +0,387 EUR · +0,83 % gestern, 22:59:53 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 46,899 EUR +0,159 EUR · +0,34 % gestern, 19:25:27 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 47,086 EUR +0,208 EUR · +0,44 % gestern, 17:36:27 · 0 Stk. |