Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,49 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Wertpapiername | Anteil |
---|---|
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 9,54 % |
TENCENT HOLDINGS LTD | 4,40 % |
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 2,82 % |
ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 2,32 % |
RELIANCE INDUSTRIES LTD | 1,33 % |
MEITUAN CLASS B | 1,19 % |
HDFC BANK LIMITED | 1,10 % |
PDD HOLDINGS INC | 1,09 % |
ICICI BANK LTD | 1,01 % |
CHINA CONSTRUCTION BANK H | 0,93 % |
Summe: | 25,73 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
---|---|---|---|---|---|
USD | Thesaurierend | synthetisch | 0,49 % | ||
USD | Ausschüttend | synthetisch | 0,18 % |
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Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI Total Return Net Emerging Markets Index (der 'Index') abzubilden, der die Wertentwicklung der börsennotierten Aktien bestimmter Unternehmen aus Schwellenländern weltweit (nach Klassifizierung von MSCI Inc. (MSCI)) widerspiegeln soll. Bei den Unternehmen im Index handelt es sich um Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung gemessen am Gesamtwert der frei verfügbaren Aktien eines Unternehmens im Vergleich zu anderen Unternehmen. Die Gewichtung eines Unternehmens im Index hängt von seiner relativen Größe ab. Der Index wird auf Basis der Netto-Gesamtrendite (Total Return Net) berechnet, was bedeutet, dass alle Dividenden und Ausschüttungen der Unternehmen nach Steuern wieder in Aktien angelegt werden. Der Index wird mindestens vierteljährlich überprüft und neu gewichtet. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds in übertragbare Wertpapiere und schließt in Bezug auf die übertragbaren Wertpapiere und den Index Finanzkontrakte (Derivategeschäfte) mit einer oder mehreren Swap-Gegenparteien ab, um die Rendite des Index zu erzielen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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49,526 EUR +0,131 EUR · +0,27 % heute, 08:37:03 · 9 Stk. | ||||||
49,479 EUR +0,238 EUR · +0,48 % heute, 08:41:32 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 49,478 EUR +0,116 EUR · +0,24 % heute, 08:21:19 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 49,532 EUR +0,165 EUR · +0,33 % gestern, 17:36:24 · 0 Stk. |