Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 1,48 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Finanzen.net Zero | |
ING | |
Scalable Capital | |
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
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HDFC BANK LTD IR 1 Aktie · WKN A2PR0R · ISIN INE040A01034 | 11,08 % |
RELIANCE INDS(DEMAT) IR10 Aktie · WKN 946078 · ISIN INE002A01018 | 10,23 % |
ICICI BK (DEMAT.) IR 2 Aktie · WKN A12F9J · ISIN INE090A01021 | 7,81 % |
INFOSYS LTD. DEMAT. IR 5 Aktie · WKN 935237 · ISIN INE009A01021 | 5,44 % |
LARSEN+TOUBRO DEMAT. IR 2 Aktie · WKN A0B6W6 · ISIN INE018A01030 | 4,53 % |
TATA CONSULTANCY IR 1 Aktie · WKN A0B7ZY · ISIN INE467B01029 | 4,00 % |
I.T.C. LTD. DEMAT. IR 1 Aktie · WKN A0HF08 · ISIN INE154A01025 | 3,86 % |
BHARTI AIRTEL IR 5 Aktie · WKN A0N9BS · ISIN INE397D01024 | 3,25 % |
AXIS BANK LTD IR 2 Aktie · WKN A119AU · ISIN INE238A01034 | 3,02 % |
STATE BK IND. DEMAT IR 1 Aktie · WKN A12FAE · ISIN INE062A01020 | 2,94 % |
Summe: | 56,16 % |
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Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Nifty 50 Index (der Index) abzubilden, der die Wertentwicklung von 50 indischen Unternehmen aus verschiedenen Sektoren der indischen Wirtschaft widerspiegeln soll. Der Index umfasst die Aktien von Unternehmen, die bestimmte Anforderungen hinsichtlich ihrer Größe erfüllen. Die Gewichtung eines Unternehmens im Index hängt von seiner relativen Größe, gemessen am Gesamtwert der frei verfügbaren Aktien eines Unternehmens im Vergleich zu anderen Unternehmen, ab. Für eine Aufnahme in den Index müssen die Aktien auch bestimmte weitere Voraussetzungen erfüllen, z.B. in Bezug auf die Handelshäufigkeit, die durchschnittlichen Handelsgebühren und den Anteil der frei verfügbaren Aktien. Der Index wird auf Basis der Netto-Gesamtrendite (Net Total Return) berechnet, was bedeutet, dass alle Dividenden und Ausschüttungen der Unternehmen nach Steuern wieder in den Aktien angelegt werden. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds in übertragbare Wertpapiere und schließt in Bezug auf die übertragbaren Wertpapiere und den Index Finanzkontrakte (Derivategeschäfte) mit einer oder mehreren Swap- Gegenparteien ab, um die Rendite des Index zu erzielen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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241,950 EUR -0,400 EUR · -0,17 % heute, 14:41:35 · 0 Stk. | ||||||
241,900 EUR -0,100 EUR · -0,04 % heute, 14:43:55 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 241,700 EUR +1,000 EUR · +0,42 % heute, 13:55:00 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 241,500 EUR -0,950 EUR · -0,39 % heute, 14:20:34 · 38 Stk. |