WKN: | DBX1SU | Fondstyp: | Branchenfonds | |
ISIN: | LU0292104899 | Schwerpunkt: | Branche: Vers... | |
KAG: | DWS Investment S.A. |
Kursquelle | Akt. Kurs | +/- | in % | Datum | Zeit | Geld / Brief | |
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117,94 EUR | -3,40 | -2,80% | 27.01. | 21:55:15 | 118,360 / 118,680 | |
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118,36 EUR | -2,22 | -1,84% | 27.01. | 22:00:03 | 118,360 / 119,880 | |
Xetra | 119,26 EUR | -2,12 | -1,75% | 27.01. | 17:36:24 | / | |
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121,42 EUR | -0,23 | -0,19% | 26.01. | 08:00:00 | 121,418 / 121,418 | |
London Stock Exchange | 10.543,00 GBp | -225,00 | -2,09% | 27.01. | 17:35:11 | 10.532,000 / 10.554,000 | |
Tradegate | 118,16 EUR | -3,44 | -2,83% | 27.01. | 22:25:58 | 117,920 / 118,380 | |
Baader Bank | 118,45 EUR | -3,16 | -2,60% | 27.01. | 21:57:08 | 117,960 / 118,662 | |
Lang & Schwarz Exchange | 118,36 EUR | -2,22 | -1,84% | 27.01. | 22:00:03 | 118,360 / 119,880 | |
Quotrix | 121,56 EUR | -0,44 | -0,36% | 27.01. | 07:57:22 | 117,920 / 118,380 | |
gettex | 118,72 EUR | -2,90 | -2,38% | 27.01. | 21:47:00 | 118,220 / 118,700 | |
Berlin | 119,16 EUR | -1,92 | -1,59% | 27.01. | 17:13:48 | n.a. / n.a. | |
Hamburg | 118,76 EUR | -3,62 | -2,96% | 27.01. | 12:49:11 | n.a. / n.a. | |
Düsseldorf | 119,12 EUR | -2,26 | -1,86% | 27.01. | 19:40:42 | n.a. / n.a. | |
München | 119,44 EUR | -1,84 | -1,52% | 27.01. | 17:13:46 | n.a. / n.a. | |
Frankfurt | 119,08 EUR | -2,26 | -1,86% | 27.01. | 18:29:48 | n.a. / n.a. |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance* | +3,52% | +10,49% | +4,61% | +53,10% | +65,39% | +84,22% |
relativer Return* | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
rel. Return Monatsdurchschnitt* | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
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Performance im Jahr* | +2,24% | +11,68% | +30,81% | +1,56% | +9,68% | -4,96% |
1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,16 | +0,81 | +0,77 | +0,78 | +0,58 | +0,33 |
Excess Return | +4,91% | +40,46% | +54,54% | +71,44% | +66,89% | +82,07% |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Volatilität | 20,05% | 19,18% | 29,88% | 20,46% | 18,79% | 18,30% |
max. Verlust | -3,72% | -5,44% | -33,01% | -33,01% | -33,01% | -33,01% |
pos. Monate | 100,00% | 100,00% | 75,00% | 66,67% | 58,33% | 58,33% |
1-Monats-Hoch | +1,33% | +6,58% | +7,17% | +8,66% | +13,38% | +13,38% |
1-Monats-Tief | +1,33% | +0,79% | -22,00% | -22,00% | -22,00% | -22,00% |
Höchstkurs | 126,34 | 126,34 | 126,34 | 126,34 | 126,34 | 126,34 |
Tiefstkurs | 117,51 | 104,11 | 84,07 | 72,61 | 67,03 | 50,11 |
Durchschnittspreis | 122,24 | 116,20 | 108,35 | 95,36 | 87,82 | 76,77 |
Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des STOXX® Europe 600 Utilities Index (der Index) abzubilden, der die Wertentwicklung der Aktien von führenden Versorgungsunternehmen in Westeuropa widerspiegeln soll. Der Index umfasst Unternehmen aus den Bereichen Strom, Gasversorgung, Multi-Utility-Unternehmen (die mehrere Versorgungsdienstleistungen aus einer Hand anbieten) und Wasser. Die Gewichtung eines Unternehmens im Index hängt von seiner relativen Größe ab, doch dürfen das größte und das zweitgrößte Unternehmen an jedem vierteljährlichen Überprüfungstermin höchstens 30% bzw. 15% des Index ausmachen. Der Index wird auf Basis der Netto-Gesamtrendite (Total Return Net) berechnet, was bedeutet, dass alle Dividenden und Ausschüttungen der Unternehmen nach Steuern wieder in den Aktien angelegt werden. Zur Erreichung des Anlageziels schließt der Fonds Finanzkontrakte (Derivategeschäfte) mit einer oder mehreren Swap-Vertragsparteien ab, um einen Großteil der Zeichnungserlöse gegen die Rendite des Index zu tauschen.
Halbjahresbericht | Verkaufsprospekt | ||
Rechenschaftsbericht | Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt | ||
Verkaufsprospekt (en) | Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) |
Auflagedatum | 03.07.2007 |
Währung | EUR |
Managementtyp | Indexfonds |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Ausschüttung | 0,00 |
Replikationsmethode | n.a. |
Sparplanfähig | ja |
Entnahmeplanfähig | nein |
Domizil / Land | Luxemburg |
Geschäftsjahresbeginn | 01.01. |
Verwahrstelle | State Street Bank Luxembourg S.A. |
Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Verwaltungsgebühr | n.a. |
Laufende Kosten | 0,30% |
WKN | Name | Lauf. Kosten |
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LYX0GS | LYXOR UCITS ETF MSCI ... | 0.3% |
LYX0G4 | LYXOR UCITS ETF MSCI ... | 0.3% |
Anteil | Wertpapiername |
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17,25% | Iberdrola SA |
14,62% | Enel SpA |
8,65% | National Grid PLC |
8,01% | Orsted A/S |
5,95% | RWE AG |
5,92% | Engie SA |
5,18% | E.ON SE |
4,47% | SSE PLC |
3,71% | EDP - Energias de Portugal SA |
2,71% | Veolia Environnement SA |