Aktienfonds • Aktien USA
Xtrackers S&P 500 Swap II UCITS ETF - 1D USD DIS
- WKN
- DBX0W5
- ISIN
- IE000FO05UG4
•
31,792 EUR
+0,283 EUR+0,90 %
Geld
31,755 EUR
(400 Stk.)
Brief
31,792 EUR
(400 Stk.)
Fondsvolumen
–
Laufende Kosten
0,04 %
Benchmark
S&P 500 INDEX
Replikationsmethode
Synthetisch
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,04 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Bisher keine Ertragsvorkommnisse | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
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Top Holdings zu Xtrackers S&P 500 Swap II UCITS ETF - 1D USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 8,47 % |
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 6,88 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 6,60 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 4,06 % |
Broadcom Aktie · WKN A2JG9Z · ISIN US11135F1012 | 2,98 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 2,80 % |
Meta Platforms (ehem. Facebook) Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027 | 2,41 % |
Alphabet C (Google) Aktie · WKN A14Y6H · ISIN US02079K1079 | 2,26 % |
Tesla Aktie · WKN A1CX3T · ISIN US88160R1014 | 2,20 % |
Berkshire Hathaway B Aktie · WKN A0YJQ2 · ISIN US0846707026 | 1,50 % |
| Summe: | 40,16 % |
Stand:
Anteilsklassen zu Xtrackers S&P 500 Swap II UCITS ETF - 1D USD DIS
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Anlagethemen
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Ratings zu Xtrackers S&P 500 Swap II UCITS ETF - 1D USD DIS
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
–
ETF-Strategie zu Xtrackers S&P 500 Swap II UCITS ETF - 1D USD DIS
Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des S&P 500 Index (der 'Index') vor Gebühren und Kosten abzubilden, der die Wertentwicklung der Aktien von 500 Unternehmen aus allen wichtigen Industriezweigen in den USA widerspiegeln soll. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds in übertragbare Wertpapiere und schließt in Bezug auf die übertragbaren Wertpapiere und die Netto- oder Brutto-Total-Return-Version des Index (Swap-Index) Finanzkontrakte (Derivategeschäfte) mit einer oder mehreren Gegenparteien ab, um die Rendite des Swap-Index zu erzielen. Bei der Brutto-Total-Return-Version des Index wird die Wertentwicklung der Aktien unter der Annahme berechnet, dass alle Dividenden und Ausschüttungen brutto reinvestiert werden. Der Swap-Index wird nach freiem Ermessen des Fondsmanagers ausgewählt.
Stammdaten zu Xtrackers S&P 500 Swap II UCITS ETF - 1D USD DIS
- KVG
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleState Street Custodial Services (Ireland) Limited, Irland
- Fondsvolumen–
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Replikationsmethodesynthetisch
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 31,780 EUR -0,080 EUR · -0,25 % heute, 10:16:44 · 0 Stk. | -0,080 EUR · -0,25 % | 31,762 EUR heute, 10:18:34 · 9.446 Stk. | 31,786 EUR heute, 10:18:34 · 9.439 Stk. | 0,024 EUR 0,08 % | |
Baader Trading Echtzeit  | – | 31,775 EUR -0,113 EUR · -0,35 % heute, 10:17:29 · unbekannt | -0,113 EUR · -0,35 % | 31,755 EUR heute, 10:17:43 · 400 Stk. | 31,792 EUR heute, 10:17:29 · 400 Stk. | 0,037 EUR 0,12 % | |
Frankfurt verzögert | – | 31,817 EUR +0,328 EUR · +1,04 % heute, 09:19:04 · 0 Stk. | +0,328 EUR · +1,04 % | 31,785 EUR heute, 10:03:25 · 315 Stk. | 31,819 EUR heute, 10:03:25 · 315 Stk. | 0,034 EUR 0,11 % | |
Xetra verzögert | – | 31,855 EUR +0,060 EUR · +0,19 % heute, 09:04:19 · 0 Stk. | +0,060 EUR · +0,19 % | 31,785 EUR heute, 10:03:24 · 5 Stk. | 31,820 EUR heute, 10:03:24 · 165 Stk. | 0,035 EUR 0,11 % | |
Risiko-Kennzahlen zu Xtrackers S&P 500 Swap II UCITS ETF - 1D USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 13,32 % | 11,85 % | – | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -5,02 % | -5,02 % | – | – | – | – |
| Positive Monate | – | 66,67 % | – | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 37,69 | 37,69 | – | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 35,80 | 34,78 | – | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 37,01 | 36,36 | – | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Xtrackers S&P 500 Swap II UCITS ETF - 1D USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,98 % | +4,99 % | – | – | – | – |
| Relativer Return | +0,18 % | +0,08 % | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,18 % | +0,03 % | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +7,84 % | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | – | – | – | – | – | – |
| Excess Return | – | – | – | – | – | – |