Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,30 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
DWS DT.GL.LIQ.-MAN. DOLLAR REGISTERED SHARES Z O.N. Fonds · WKN A14X8V · ISIN IE00BYQNZ507 | 0,84 % |
DIRECTV/CO. 21/27 144A Anleihe · WKN A3KUML · ISIN US25461LAA08 | 0,67 % |
AADVANTAGE / 21/29 144A Anleihe · WKN A3KNGG · ISIN US00253XAB73 | 0,57 % |
UNITI/F./F./ 23/28 144A Anleihe · WKN A3LDX0 · ISIN US91327TAA97 | 0,55 % |
INTELSAT JACK. 22/30 144A Anleihe · WKN A3K2P7 · ISIN US45824TBC80 | 0,54 % |
1011778/NEWR 20/30 144A Anleihe · WKN A282ST · ISIN US68245XAM11 | 0,50 % |
DAVITA 20/30 144A Anleihe · WKN A28X11 · ISIN US23918KAS78 | 0,48 % |
Western Digital Corp. DL-Notes 2018(18/26) Anleihe · WKN A19VYA · ISIN US958102AM75 | 0,42 % |
RAKUTEN GRP 24/29 144A Anleihe · WKN A3LW39 · ISIN US75102WAK45 | 0,40 % |
ROYAL CARIBB 24/33 144A Anleihe · WKN A3L189 · ISIN US780153BV38 | 0,39 % |
Summe: | 5,36 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
---|---|---|---|---|---|
GBP | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,30 % | – | |
USD | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,25 % |
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Der Fonds wird passiv verwaltet. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und unterliegt den Offenlegungspflichten eines Finanzprodukts gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Weitere Informationen zu den ESG-Kriterien können dem Verkaufsprospekt und Nachtrag und der DWS-Website entnommen werden. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Bloomberg MSCI US High Yield Sustainable and SRI Index (der 'Index') abzubilden. Der Index soll die Wertentwicklung von auf US-Dollar lautenden festverzinslichen High-Yield-Unternehmensanleihen widerspiegeln. Dabei werden Anleihen ausgeschlossen, die bestimmte ökologische ('environmental'), soziale ('social') und die Unternehmensführung ('Corporate Governance') betreffende Anforderungen ('ESG-Kriterien') nicht erfüllen. Die Anleihen müssen festverzinslich sein und ein Rating unter Ba1/BB+ der führenden Ratingagenturen aufweisen. Außerdem müssen sie bestimmte Kriterien in Bezug auf Währung, Branche, ausstehendes Volumen, Bonität, Laufzeit, Kupon, Rang, Markt der Emission und Wertpapierart erfüllen. Der Index umfasst keine Wertpapiere der 144A-Tranche, für die es keine entsprechende Regulation S-Tranche gibt. Anleihen, die von MSCI ESG Research mit einem Rating unter BB bewertet sind, werden ausgeschlossen. Emittenten mit einem 'roten' MSCI ESG Controversies Score (unter 1) und Emittenten, die von MSCI im Rahmen des MSCI ESG Business Involvement Screening Research (BISR) als Unternehmen eingestuft sind, die bestimmte Obergrenzen für kontroverse Tätigkeiten überschreiten, werden im Index ebenfalls nicht berücksichtigt. Mindestens 20% der Emittenten des ursprünglichen Anlageuniversums werden anhand der ESG-Kriterien ausgeschlossen. Emittenten, die ein MSCI ESG-Rating von BBB oder höher aufweisen, werden im Index mit 100% nach Marktwert gewichtet, Emittenten mit einem MSCI ESG-Rating von BB werden im Index mit 50% nach Marktwert gewichtet. Die Gewichtung eines einzelnen Emittenten ist auf 3% begrenzt. Eine über diese 3% hinausgehende Gewichtung wird anteilig auf die Anleihen aller anderen Emittenten im Index, die unter der 3%-Grenze liegen, verteilt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 7,543 GBP -0,024 GBP · -0,32 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 8,988 EUR -0,058 EUR · -0,64 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
Berlin Echtzeit | 9,008 EUR -0,018 EUR · -0,20 % 08.10.2024, 21:45:07 · 0 Stk. |
London verzögert | 7,540 GBP -0,011 GBP · -0,15 % 08.10.2024, 17:35:19 · unbekannt |