Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,15 % |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
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Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
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KVG | |
comdirect | |
Scalable Capital |
Wertpapiername | Anteil |
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Anleihe · WKN 110243 · ISIN DE0001102432 | 8,02 % |
Anleihe · WKN A19HR9 · ISIN FR0013257524 | 7,16 % |
Anleihe · WKN A0DZFW · ISIN FR0010171975 | 6,83 % |
Anleihe · WKN A2RYDG · ISIN FR0013404969 | 6,80 % |
Anleihe · WKN A1AUUV · ISIN FR0010870956 | 5,74 % |
Anleihe · WKN 110248 · ISIN DE0001102481 | 5,51 % |
Anleihe · WKN A28S3Y · ISIN FR0013480613 | 5,37 % |
Anleihe · WKN A3KTVY · ISIN FR0014004J31 | 4,85 % |
Anleihe · WKN A19JY4 · ISIN IT0005273013 | 4,70 % |
Anleihe · WKN A19W01 · ISIN ES0000012B47 | 4,30 % |
Summe: | 59,28 % |
Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Markit iBoxx EUR Eurozone (DE ES FR IT NL) 25+ Index (der Index) abzubilden. Der Index bildet die Wertentwicklung handelbarer Schuldtitel (Anleihen) ab, die auf Euro oder eine vor der Euro-Einführung geltende Währung lauten, die von Regierungen der folgenden fünf Länder der Eurozone begeben werden: Frankreich, Deutschland, Italien, Niederlande und Spanien. Die Zusammensetzung des Index wird entsprechend einer vorab festgelegten Methode neu gewichtet. Neugewichtungstag eine Restlaufzeit von mindestens 25 Jahren haben. Die Anleihen müssen festverzinslich sein und ein ausstehendes Emissionsvolumen in Höhe von mindestens EUR 1 Mrd. aufweisen. Der Index wird auf Basis der Gesamtrendite (Total Return) berechnet, was bedeutet, dass Beträge in Höhe der Zinszahlungen auf die Anleihen wieder im Index angelegt werden. Der Index wird von Markit Indices Limited gesponsert und monatlich überprüft und neu gewichtet. Zur Erreichung des Anlageziels versucht der Fonds, den Index nachzubilden, indem er ein Portfolio aus Wertpapieren erwirbt, das die Bestandteile des Index oder andere, nicht damit in Zusammenhang stehende Anlagen enthält, wie von Gesellschaften der DWS bestimmt. Der Fonds kann Techniken und Instrumente für das Risikomanagement, zur Kostenreduzierung und zur Ergebnisverbesserung einsetzen. Diese Techniken und Instrumente können den Einsatz von Finanzkontrakten (Derivategeschäften) umfassen. Der Fonds kann in Bezug auf seine Anlagen auch besicherte Leihgeschäfte mit geeigneten Dritten eingehen, um zusätzliche Erträge zum Ausgleich der Kosten des Fonds zu erwirtschaften.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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Werbung | ||||||
272,180 EUR -0,380 EUR · -0,14 % · 0 Stk. | ||||||
273,440 EUR +0,950 EUR · +0,35 % · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 272,160 EUR +0,060 EUR · +0,02 % · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 271,920 EUR -1,500 EUR · -0,55 % · 1 Stk. |