Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,31 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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21.08.2024 Ausschüttend | 1,071 EUR |
21.02.2024 Ausschüttend | 0,262 EUR |
23.08.2023 Ausschüttend | 1,094 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Zum Broker* | |
Zum Broker* | |
Zum Broker* |
Wertpapiername | Anteil |
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Novo Nordisk Aktie · WKN A3EU6F · ISIN DK0062498333 | 30,21 % |
Investor B Aktie · WKN A3CMTG · ISIN SE0015811963 | 3,43 % |
Atlas Copco A Aktie · WKN A3DLE9 · ISIN SE0017486889 | 3,25 % |
Volvo B Aktie · WKN 855689 · ISIN SE0000115446 | 2,81 % |
Nordea Bank Aktie · WKN A2N6F4 · ISIN FI4000297767 | 2,48 % |
ASSA Abloy B Aktie · WKN A14TVM · ISIN SE0007100581 | 2,15 % |
DSV A/S Aktie · WKN A0MRDY · ISIN DK0060079531 | 2,04 % |
Novonesis B Aktie · WKN A1JP9Y · ISIN DK0060336014 | 1,72 % |
Atlas Copco B Aktie · WKN A3DLJK · ISIN SE0017486897 | 1,65 % |
SEB A Aktie · WKN 859768 · ISIN SE0000148884 | 1,63 % |
Summe: | 51,37 % |
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Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI Nordic Countries Index (der 'Index') abzubilden, der die Wertentwicklung der Aktien bestimmter Unternehmen aus nordischen Industrieländern, nämlich Dänemark, Finnland, Norwegen und Schweden, widerspiegeln soll. Bei den Unternehmen im Index handelt es sich um Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung gemessen am Gesamtwert der frei verfügbaren Aktien eines Unternehmens im Vergleich zu anderen Unternehmen. Die Gewichtung eines Unternehmens im Index hängt von seiner relativen Größe ab. Zur Erreichung des Anlageziels wird der Fonds versuchen, den Index (vor Gebühren und Aufwendungen) durch den Erwerb aller oder einer wesentlichen Anzahl der darin enthaltenen Wertpapiere nachzubilden. Der Fonds kann Techniken und Instrumente für das Risikomanagement, zur Kostenreduzierung und zur Ergebnisverbesserung einsetzen. Diese Techniken und Instrumente können den Einsatz von Finanzkontrakten (Derivategeschäften) umfassen. Der Fonds kann in Bezug auf seine Anlagen auch besicherte Leihgeschäfte mit geeigneten Dritten eingehen, um zusätzliche Erträge zum Ausgleich der Kosten des Fonds zu erwirtschaften.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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53,060 EUR +0,350 EUR · +0,66 % 04.10.2024, 21:56:32 · 0 Stk. | ||||||
52,990 EUR +0,360 EUR · +0,68 % 04.10.2024, 22:00:01 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 53,030 EUR +0,300 EUR · +0,57 % 04.10.2024, 19:26:45 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 52,890 EUR +0,070 EUR · +0,13 % 04.10.2024, 17:36:04 · 50 Stk. |