Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,12 % |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
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Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
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Scalable Capital | |
Trade Republic | |
Finanzen.net Zero |
Wertpapiername | Anteil |
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Aktie · WKN 852062 · ISIN US7427181091 | 15,06 % |
Aktie · WKN 850663 · ISIN US1912161007 | 10,71 % |
Aktie · WKN 851995 · ISIN US7134481081 | 10,69 % |
Aktie · WKN 860853 · ISIN US9311421039 | 9,16 % |
Aktie · WKN 888351 · ISIN US22160K1051 | 9,05 % |
Aktie · WKN A0NDBJ · ISIN US7181721090 | 6,30 % |
Aktie · WKN A1J4U0 · ISIN US6092071058 | 4,26 % |
Aktie · WKN 200417 · ISIN US02209S1033 | 3,46 % |
Aktie · WKN 850667 · ISIN US1941621039 | 2,57 % |
Aktie · WKN 897933 · ISIN US5184391044 | 2,32 % |
Summe: | 73,58 % |
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Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI USA Consumer Staples Index (der Index) vor Gebühren und Aufwendungen abzubilden. Der Index basiert auf dem MSCI USA Index (der Ausgangs- Index), der die Wertentwicklung großer und mittelgroßer Unternehmen widerspiegeln soll, die 85 % der frei verfügbaren Aktien in den Vereinigten Staaten von Amerika repräsentieren. Zur Erreichung des Anlageziels versucht der Fonds den Index vor Gebühren und Aufwendungen nachzubilden, indem er alle (oder in Ausnahmefällen eine wesentliche Anzahl der) Aktien im Index im gleichen Verhältnis wie der Index erwirbt, wie vom Portfoliounterverwalter de Fonds, Deutsche Asset Management (UK) Limited, bestimmt. Der Index enthält alle Bestandteile des Ausgangs-Index, die dem Sektor 'MSCI USA Consumer Staples' zugeordnet sind.Der Index wird auf Basis der Netto-Gesamtrendite (Total Return Net) berechnet. Dies bedeutet, dass alle Dividenden und Ausschüttungen der Unternehmen nach Steuern wieder in die Aktien angelegt werden. Der Index wird vierteljährlich geprüft und neu gewichtet. Zur Berücksichtigung von Unternehmensaktivitäten wie Fusionen und Übernahmen können auch zu anderen Zeitpunkten Neugewichtungen vorgenommen werden. Der Index wird täglich in US-Dollar berechnet.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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37,520 EUR -0,530 EUR · -1,39 % · 0 Stk. | ||||||
37,300 EUR -0,525 EUR · -1,39 % · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 37,575 EUR -0,450 EUR · -1,18 % · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 37,570 EUR -0,560 EUR · -1,47 % · unbekannt |