Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,26 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Wertpapiername | Anteil |
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Exxon Mobil Aktie · WKN 852549 · ISIN US30231G1022 | 18,05 % |
Chevron Aktie · WKN 852552 · ISIN US1667641005 | 10,06 % |
Shell Aktie · WKN A3C99G · ISIN GB00BP6MXD84 | 7,53 % |
TotalEnergies (ehem. Total) Aktie · WKN 850727 · ISIN FR0000120271 | 4,74 % |
ConocoPhillips Aktie · WKN 575302 · ISIN US20825C1045 | 4,72 % |
Enbridge Aktie · WKN 885427 · ISIN CA29250N1050 | 3,42 % |
BP Aktie · WKN 850517 · ISIN GB0007980591 | 3,26 % |
EOG Resources Aktie · WKN 877961 · ISIN US26875P1012 | 2,63 % |
Williams Cos. Aktie · WKN 855451 · ISIN US9694571004 | 2,59 % |
ONEOK Aktie · WKN 911060 · ISIN US6826801036 | 2,27 % |
Summe: | 59,27 % |
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Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI World Energy Total Return Net Index (der 'Index') vor Gebühren und Aufwendungen abzubilden, der die Wertentwicklung der notierten Aktien bestimmter Unternehmen aus verschiedenen Industrieländern widerspiegeln soll. Die Aktien werden von Unternehmen aus dem Energiesektor ausgegeben. Die Gewichtung eines Unternehmens im Index hängt von seiner relativen Größe, gemessen am Gesamtwert der frei verfügbaren Aktien eines Unternehmens im Vergleich zu anderen Unternehmen, ab. Zur Erreichung des Anlageziels wird der Fonds versuchen, den Index (vor Gebühren und Aufwendungen) durch den Erwerb aller oder einer wesentlichen Anzahl der darin enthaltenen Wertpapiere nachzubilden. Der Fonds kann Techniken und Instrumente für das Risikomanagement, zur Kostenreduzierung und zur Ergebnisverbesserung einsetzen. Diese Techniken und Instrumente können den Einsatz von Derivategeschäften umfassen. Der Fonds kann in Bezug auf seine Anlagen auch besicherte Leihgeschäfte mit geeigneten Dritten eingehen, um zusätzliche Erträge zum Ausgleich der Kosten des Fonds zu erwirtschaften.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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Werbung | ||||||
48,165 EUR -0,185 EUR · -0,38 % 21.03.2025, 21:56:06 · 0 Stk. | ||||||
48,085 EUR -0,470 EUR · -0,97 % 21.03.2025, 22:44:56 · 4 Stk. | ||||||
Frankfurt verzögert | 48,045 EUR -0,170 EUR · -0,35 % 21.03.2025, 19:36:18 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 48,160 EUR -0,185 EUR · -0,38 % 21.03.2025, 17:36:24 · 331 Stk. |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Volatilität | 19,08 % | 15,90 % | 15,77 % | 22,48 % | 27,67 % | – |
Maximaler Verlust | -6,42 % | -7,22 % | -12,81 % | -25,09 % | -34,54 % | – |
Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 63,89 % | 65,00 % | – |
Höchstkurs (in EUR) | 52,28 | 52,28 | 53,40 | 53,40 | 53,40 | – |
Tiefstkurs (in EUR) | 48,40 | 46,56 | 46,56 | 35,71 | 13,78 | – |
Durchschnittspreis (in EUR) | 50,19 | 49,99 | 50,60 | 46,49 | 38,29 | – |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -1,89 % | +7,52 % | +4,43 % | +38,00 % | +260,46 % | – |
Relativer Return | -0,04 % | -0,16 % | -0,65 % | +1,27 % | -3,68 % | – |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,04 % | -0,05 % | -0,05 % | +0,04 % | -0,06 % | – |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
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Performance im Jahr | +4,23 % | +9,81 % | -0,65 % | +56,05 % | +51,28 % | -36,84 % |
1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,02 % | +0,63 % | +0,46 % | +0,81 % | +1,10 % | – |
Excess Return | +0,27 % | +23,40 % | +34,79 % | +95,05 % | +276,50 % | – |