Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF 1D EUR Dis.
- WKN
- A2JCAG
- ISIN
- IE00BGV5VM45
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,09 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
21.05.2025 Ausschüttend | 0,365 EUR |
19.02.2025 Ausschüttend | 0,216 EUR |
13.11.2024 Ausschüttend | 0,146 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF 1D EUR Dis.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215 | 3,36 % |
SAP Aktie · WKN 716460 · ISIN DE0007164600 | 3,32 % |
Nestlé Aktie · WKN A0Q4DC · ISIN CH0038863350 | 2,74 % |
Novartis Aktie · WKN 904278 · ISIN CH0012005267 | 2,47 % |
Roche Aktie · WKN 855167 · ISIN CH0012032048 | 2,45 % |
Novo Nordisk Aktie · WKN A3EU6F · ISIN DK0062498333 | 2,34 % |
Siemens Aktie · WKN 723610 · ISIN DE0007236101 | 2,06 % |
Allianz Aktie · WKN 840400 · ISIN DE0008404005 | 1,67 % |
Schneider Electric Aktie · WKN 860180 · ISIN FR0000121972 | 1,54 % |
TotalEnergies (ehem. Total) Aktie · WKN 850727 · ISIN FR0000120271 | 1,49 % |
| Summe: | 23,44 % |
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Anlagethemen
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Ratings zu Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF 1D EUR Dis.
ETF-Strategie zu Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF 1D EUR Dis.
Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des S&P Europe Ex-U.K. LargeMidCap (EUR) Index (der 'Index') vor Gebühren und Aufwendungen abzubilden. Der Index soll die Wertentwicklung großer und mittelständischer Unternehmen, die Bestandteil des S&P Europe BMI (der 'Mutterindex') sind, unter Ausschluss von Unternehmen im Vereinigten Königreich widerspiegeln. Der Index wird in Euro berechnet. Der Index enthält die Aktien großer und mittelständischer europäischer Unternehmen. Ihre Gewichtung im Index erfolgt nach bestimmten größenabhängigen Kriterien, die auf dem Gesamtwert der frei verfügbaren Aktien eines Unternehmens im Vergleich zu anderen Unternehmen basieren. Der Index wird jedes Jahr im September neu zusammengesetzt. Dabei werden die Eigenkapitalveränderungen und Börsengänge (d.h. die Zulassung privater Unternehmen zum Börsenhandel) im März, Juni, September und Dezember berücksichtigt. Der Index wird auf Basis der Netto-Gesamtrendite (Total Return Net) berechnet, was bedeutet, dass alle Dividenden und Ausschüttungen der Unternehmen nach Steuern wieder in Aktien angelegt werden. Zur Erreichung des Anlageziels wird der Fonds versuchen, den Index (vor Gebühren und Aufwendungen) durch den Erwerb aller oder einer wesentlichen Anzahl der darin enthaltenen Wertpapiere nachzubilden. Der Fonds kann Techniken und Instrumente für das Risikomanagement, zur Kostenreduzierung und zur Ergebnisverbesserung einsetzen. Diese Techniken und Instrumente können den Einsatz von Finanzkontrakten (Derivategeschäften) umfassen. Der Fonds kann in Bezug auf seine Anlagen auch besicherte Leihgeschäfte mit geeigneten Dritten eingehen, um zusätzliche Erträge zum Ausgleich der Kosten des Fonds zu erwirtschaften.
Stammdaten zu Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF 1D EUR Dis.
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 75,720 EUR +0,080 EUR · +0,11 % gestern, 21:55:23 · 0 Stk. | +0,080 EUR · +0,11 % | |||
Baader Trading Echtzeit  | – | 75,819 EUR +0,048 EUR · +0,06 % gestern, 22:43:38 · unbekannt | +0,048 EUR · +0,06 % | 75,635 EUR gestern, 22:43:38 · 397 Stk. | 76,002 EUR gestern, 22:43:38 · 397 Stk. | 0,367 EUR 0,48 % |
LS Exchange Echtzeit  | – | 75,660 EUR +0,040 EUR · +0,05 % gestern, 22:03:40 · unbekannt | +0,040 EUR · +0,05 % | 75,660 EUR gestern, 22:57:49 · 66 Stk. | 75,960 EUR gestern, 22:57:49 · 66 Stk. | 0,300 EUR 0,39 % |
Frankfurt verzögert | – | 75,770 EUR +0,200 EUR · +0,26 % gestern, 19:29:23 · 0 Stk. | +0,200 EUR · +0,26 % | |||
Risiko-Kennzahlen zu Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF 1D EUR Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,75 % | 10,55 % | 15,09 % | 13,41 % | 14,75 % | – |
| Maximaler Verlust | -2,36 % | -3,61 % | -16,18 % | -16,18 % | -22,79 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 41,67 % | 52,78 % | 56,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 78,08 | 78,49 | 78,49 | 78,49 | 78,49 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 76,13 | 73,90 | 65,70 | 51,81 | 48,25 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 76,97 | 76,86 | 73,48 | 67,23 | 64,62 | – |
Performance-Kennzahlen zu Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF 1D EUR Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,77 % | +1,66 % | +6,95 % | +35,22 % | +69,62 % | – |
| Relativer Return | -0,68 % | -0,54 % | -0,44 % | +0,47 % | -4,14 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,68 % | -0,18 % | -0,04 % | +0,01 % | -0,07 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +7,80 % | +8,02 % | +18,42 % | -12,94 % | +25,28 % | +2,36 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,33 % | +0,64 % | +0,82 % | +0,50 % | +0,81 % | – |
| Excess Return | +4,92 % | +17,38 % | +36,83 % | +32,93 % | +74,66 % | – |