Rentenfonds • Renten Unternehmensanleihen

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF 1D Dis.

WKN
Emittent
DWS Investment S.A.
ISIN
11,600 EUR
+0,022 EUR+0,19 %
Geld
11,487 EUR
(1.800 Stk.)
Brief
11,713 EUR
(1.800 Stk.)
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Fondsvolumen
889,12 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,12 %
Benchmark
BLOOMBERG BARCLAYS USD …
Replikations­methode
Optimiert
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,12 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
21.02.2024
Ausschüttend
0,282 USD
15.11.2023
Ausschüttend
0,137 USD
23.08.2023
Ausschüttend
0,133 USD
Sparplanfähigkeit
Finanzen.net Zero
Trade Republic
Consors
KVG

Top Holdings zu Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF 1D Dis.

WertpapiernameAnteil
An.Bu.Cos.LLC/An.Bu.I.B.Ww.Inc DL-Notes 2019(19/46)
Anleihe · WKN A2R2FR · ISIN US03522AAJ97
0,25 %
DWS DT.GL.LIQ.-MAN. DOLLAR REGISTERED SHARES Z O.N.
Fonds · WKN A14X8V · ISIN IE00BYQNZ507
0,21 %
CVS Health Corp. DL-Notes 2018(18/48)
Anleihe · WKN A19XR8 · ISIN US126650CZ11
0,19 %
T-Mobile USA Inc. DL-Notes 2021(21/30)
Anleihe · WKN A3KQA9 · ISIN US87264ABF12
0,17 %
Bank of America Corp. DL-FLR Notes 2018(18/28)
Anleihe · WKN BA0AKM · ISIN US06051GHD43
0,16 %
Goldman Sachs Group Inc., The DL-Notes 2007(07/37)
Anleihe · WKN A0TKRQ · ISIN US38141GFD16
0,16 %
Pfizer Inv.Enterprises Pte Ltd DL-Notes 2023(23/53)
Anleihe · WKN A3LH4N · ISIN US716973AG71
0,16 %
WARNERMED.H. 23/52
Anleihe · WKN A3LGPJ · ISIN US55903VBE20
0,15 %
AT & T Inc. DL-Notes 2021(21/53)
Anleihe · WKN A3KV8F · ISIN US00206RKJ04
0,15 %
AT & T Inc. DL-Notes 2020(20/55)
Anleihe · WKN A3KV8G · ISIN US00206RLJ94
0,15 %
Summe:1,75 %
Stand:
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Anteilsklassen zu Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF 1D Dis.

Anlagethemen

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Ratings zu Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF 1D Dis.

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Unternehmensanleihen USD
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

ETF-Strategie zu Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF 1D Dis.

Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Barclays USD Liquid Investment Grade Corporate Index (der Index) abzubilden. Der Index soll die Wertentwicklung von festverzinslichen handelbaren Schuldtiteln (Anleihen) widerspiegeln, bei denen es sich um Anlagen handelt, die festgelegte Erträge oder Zinsen zahlen. Die Anleihen werden von in den USA oder anderen Ländern ansässigen Unternehmen des Industrie-, Versorgungs- oder Finanzdienstleistungssektors begeben und müssen spezifische Anforderungen in Bezug auf Laufzeit, Bonität und Liquidität erfüllen. Um für eine Aufnahme in den Index in Betracht zu kommen, müssen Anleihen bestimmte vorab festgelegte Standards erfüllen. Sie müssen außerdem ein Investment-Grade-Rating aufweisen, was bedeutet, dass nach Einschätzung einer unabhängigen Agentur wahrscheinlich ist, dass die entsprechenden Zahlungsverpflichtungen erfüllt werden. Der Index wird auf Basis der Gesamtrendite (Total Return) berechnet. Dies bedeutet, dass alle aus Anleihen erhaltenen Zinszahlungen wieder in den Index angelegt werden. Der Index wird monatlich überprüft und neu gewichtet. Zur Erreichung des Anlageziels versucht der Fonds, den Index vor Gebühren und Aufwendungen nachzubilden, indem er ein Portfolio aus Wertpapieren erwirbt, das die Bestandteile des Index oder andere, nicht damit in Zusammenhang stehende Anlagen enthält, wie von Gesellschaften der DWS bestimmt. Der Fonds kann Techniken und Instrumente für das Risikomanagement, zur Kostenreduzierung und zur Ergebnisverbesserung einsetzen. Diese Techniken und Instrumente können den Einsatz von Derivategeschäften umfassen.

Stammdaten zu Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF 1D Dis.

  • KVG
  • Domizil/Land
    Irland
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Irland
  • Fondsvolumen
    959,36 Mio. USD889,12 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Replikationsmethode
    sampling

Weitere Kurse

Risiko-Kennzahlen zu Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF 1D Dis.

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF 1D Dis.

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

ETF-Prospekte zu Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF 1D Dis.