Rentenfonds • Renten Unternehmensanleihen

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF 1D Dis.

WKN
ISIN
KVG
DWS Investment S.A.
WKN
KVG
DWS Investment S.A.
ISIN

10,845 EUR
-0,083 EUR-0,76 %
Geld
10,845 EUR
(2.100 Stk.)
Brief
11,011 EUR
(2.100 Stk.)

Fondsvolumen
959,03 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,12 %
Benchmark
BLOOMBERG USD LIQUID IN …
Replikations­methode
Optimiert
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,12 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
21.05.2025
Ausschüttend
0,148 USD
19.02.2025
Ausschüttend
0,150 USD
13.11.2024
Ausschüttend
0,146 USD
Sparplanfähigkeit
comdirect
Scalable Capital
Trade Republic

Top Holdings zu Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF 1D Dis.

WertpapiernameAnteil
DWS DT.GL.LIQ.-MAN. DOLLAR REGISTERED SHARES Z O.N.
Fonds · WKN A14X8V · ISIN IE00BYQNZ507
0,38 %
DWS DT.GL.LIQ.-MAN. EURO REGISTERED SHARES Z O.N.
Fonds · WKN A14X8W · ISIN IE00BZ3FDF20
0,28 %
An.Bu.Cos.LLC/An.Bu.I.B.Ww.Inc DL-Notes 2019(19/46)
Anleihe · WKN A2R2FR · ISIN US03522AAJ97
0,22 %
CVS Health Corp. DL-Notes 2018(18/48)
Anleihe · WKN A19XR8 · ISIN US126650CZ11
0,18 %
T-Mobile USA Inc. DL-Notes 2021(21/30)
Anleihe · WKN A3KQA9 · ISIN US87264ABF12
0,17 %
Goldman Sachs Group Inc., The DL-Notes 2007(07/37)
Anleihe · WKN A0TKRQ · ISIN US38141GFD16
0,16 %
Pfizer Inv.Enterprises Pte Ltd DL-Notes 2023(23/53)
Anleihe · WKN A3LH4N · ISIN US716973AG71
0,15 %
An.Bu.Cos.LLC/An.Bu.I.B.Ww.Inc DL-Notes 2019(19/36)
Anleihe · WKN A2R2FQ · ISIN US03522AAH32
0,14 %
Goldman Sachs Group Inc., The DL-FLR Notes 2025(25/56)
Anleihe · WKN A4D51Z · ISIN US38141GC514
0,13 %
Bank of America Corp. DL-FLR Notes 2022(22/33)
Anleihe · WKN A3K7VS · ISIN US06051GKY43
0,13 %
Summe:1,94 %
Stand:

Anteilsklassen zu Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF 1D Dis.

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Anlagethemen

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Ratings zu Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF 1D Dis.

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Unternehmensanleihen USD
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

ETF-Strategie zu Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF 1D Dis.

Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Bloomberg USD Liquid Investment Grade Corporate Index (der 'Index') abzubilden. Der Index soll die Wertentwicklung festverzinslicher handelbarer Schuldtitel (Anleihen) widerspiegeln. Hierbei handelt es sich um Anlagen, bei denen die Höhe der Erträge oder Zinsen festgeschrieben ist. Die Anleihen werden von Finanz-, Versorgungs- oder Industrieunternehmen innerhalb und außerhalb der USA begeben, die bestimmte Vorgaben in Bezug auf Laufzeit, Rating und Liquidität erfüllen. In den Index werden nur Anleihen aufgenommen, die bestimmte vorher festgelegte Standards einhalten. Außerdem müssen sie ein 'Investment-Grade'-Rating aufweisen, d.h., nach Einschätzung einer unabhängigen Ratingagentur ist es wahrscheinlich, dass die Unternehmen ihren Zahlungsverpflichtungen nachkommen. Der Index wird auf Basis der Gesamtrendite (Return Net) berechnet. Das bedeutet, dass alle Zinserträge aus den Anleihen wieder im Index angelegt werden. Der Index wird monatlich überprüft und neu gewichtet. Zur Erreichung des Anlageziels versucht der Fonds, den Index vor Gebühren und Aufwendungen nachzubilden, indem er ein Portfolio aus Wertpapieren erwirbt, das die Bestandteile des Index oder andere, nicht damit in Zusammenhang stehende Anlagen enthält, wie von Gesellschaften der DWS bestimmt. Der Fonds kann Techniken und Instrumente für das Risikomanagement, zur Kostenreduzierung und zur Ergebnisverbesserung einsetzen. Diese Techniken und Instrumente können den Einsatz von Derivategeschäften umfassen. Der Fonds kann in Bezug auf seine Anlagen auch besicherte Leihgeschäfte mit geeigneten Dritten eingehen, um zusätzliche Erträge zum Ausgleich der Kosten des Fonds zu erwirtschaften.

Stammdaten zu Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF 1D Dis.

  • KVG
  • Domizil/Land
    Irland
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Irland
  • Fondsvolumen
    1,09 Mrd. USD959,03 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Replikationsmethode
    sampling

Weitere Kurse

Risiko-Kennzahlen zu Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF 1D Dis.

Volatilität
1 Monat
6,67 %
3 Monate
7,34 %
1 Jahr
6,56 %
3 Jahre
8,56 %
5 Jahre
7,93 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,06 %
3 Monate
-3,53 %
1 Jahr
-6,07 %
3 Jahre
-13,08 %
5 Jahre
-25,08 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
50,00 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
12,68
3 Monate
12,79
1 Jahr
13,32
3 Jahre
13,68
5 Jahre
17,11
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
12,34
3 Monate
12,34
1 Jahr
12,34
3 Jahre
11,69
5 Jahre
11,69
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
12,54
3 Monate
12,59
1 Jahr
12,77
3 Jahre
12,70
5 Jahre
13,98
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität6,67 %7,34 %6,56 %8,56 %7,93 %
Maximaler Verlust-1,06 %-3,53 %-6,07 %-13,08 %-25,08 %
Positive Monate100,00 %66,67 %66,67 %58,33 %50,00 %
Höchstkurs (in EUR)12,6812,7913,3213,6817,11
Tiefstkurs (in EUR)12,3412,3412,3411,6911,69
Durchschnittspreis (in EUR)12,5412,5912,7712,7013,98

Performance-Kennzahlen zu Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF 1D Dis.

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-2,02 %
3 Monate
-4,07 %
1 Jahr
-1,54 %
3 Jahre
+1,03 %
5 Jahre
-4,93 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-7,58 %
2024
+7,75 %
2023
+5,62 %
2022
-12,59 %
2021
+6,00 %
2020
+1,85 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,28 %
2 Jahre
+0,39 %
3 Jahre
+0,29 %
4 Jahre
-0,08 %
5 Jahre
-0,02 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+1,83 %
2 Jahre
+6,14 %
3 Jahre
+7,83 %
4 Jahre
-2,48 %
5 Jahre
-0,59 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-2,02 %-4,07 %-1,54 %+1,03 %-4,93 %
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-7,58 %+7,75 %+5,62 %-12,59 %+6,00 %+1,85 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,28 %+0,39 %+0,29 %-0,08 %-0,02 %
Excess Return+1,83 %+6,14 %+7,83 %-2,48 %-0,59 %

ETF-Prospekte zu Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF 1D Dis.