Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF 1D Dis.
- WKN
- A14XH5
- ISIN
- IE00BZ036H21
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,12 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
19.02.2025 Ausschüttend | 0,150 USD |
13.11.2024 Ausschüttend | 0,146 USD |
21.08.2024 Ausschüttend | 0,148 USD |
Sparplanfähigkeit | |
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Top Holdings zu Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF 1D Dis.
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
DWS DT.GL.LIQ.-MAN. DOLLAR REGISTERED SHARES Z O.N. Fonds · WKN A14X8V · ISIN IE00BYQNZ507 | 0,35 % |
An.Bu.Cos.LLC/An.Bu.I.B.Ww.Inc DL-Notes 2019(19/46) Anleihe · WKN A2R2FR · ISIN US03522AAJ97 | 0,22 % |
CVS Health Corp. DL-Notes 2018(18/48) Anleihe · WKN A19XR8 · ISIN US126650CZ11 | 0,16 % |
T-Mobile USA Inc. DL-Notes 2021(21/30) Anleihe · WKN A3KQA9 · ISIN US87264ABF12 | 0,16 % |
Goldman Sachs Group Inc., The DL-Notes 2007(07/37) Anleihe · WKN A0TKRQ · ISIN US38141GFD16 | 0,15 % |
Pfizer Inv.Enterprises Pte Ltd DL-Notes 2023(23/53) Anleihe · WKN A3LH4N · ISIN US716973AG71 | 0,15 % |
An.Bu.Cos.LLC/An.Bu.I.B.Ww.Inc DL-Notes 2019(19/36) Anleihe · WKN A2R2FQ · ISIN US03522AAH32 | 0,14 % |
Boeing Co. DL-Notes 2020(20/50) Anleihe · WKN A28W1L · ISIN US097023CW33 | 0,13 % |
WarnerMedia Holdings Inc. DL-Notes 2023(27/52) Anleihe · WKN A3LGPJ · ISIN US55903VBE20 | 0,13 % |
Bank of America Corp. DL-FLR Notes 2022(22/33) Anleihe · WKN A3K7VS · ISIN US06051GKY43 | 0,13 % |
Summe: | 1,72 % |
Anteilsklassen zu Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF 1D Dis.
Einstellungen | Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig |
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USD | Ausschüttend | sampling | 0,12 % | ||
USD | Thesaurierend | sampling | 0,12 % | ||
EUR | Ausschüttend | sampling | 0,21 % |
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Anlagethemen
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Ratings zu Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF 1D Dis.
ETF-Strategie zu Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF 1D Dis.
Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Bloomberg USD Liquid Investment Grade Corporate Index (der 'Index') abzubilden. Der Index soll die Wertentwicklung festverzinslicher handelbarer Schuldtitel (Anleihen) widerspiegeln. Hierbei handelt es sich um Anlagen, bei denen die Höhe der Erträge oder Zinsen festgeschrieben ist. Die Anleihen werden von Finanz-, Versorgungs- oder Industrieunternehmen innerhalb und außerhalb der USA begeben, die bestimmte Vorgaben in Bezug auf Laufzeit, Rating und Liquidität erfüllen. In den Index werden nur Anleihen aufgenommen, die bestimmte vorher festgelegte Standards einhalten. Außerdem müssen sie ein 'Investment-Grade'-Rating aufweisen, d.h., nach Einschätzung einer unabhängigen Ratingagentur ist es wahrscheinlich, dass die Unternehmen ihren Zahlungsverpflichtungen nachkommen. Der Index wird auf Basis der Gesamtrendite (Return Net) berechnet. Das bedeutet, dass alle Zinserträge aus den Anleihen wieder im Index angelegt werden. Der Index wird monatlich überprüft und neu gewichtet. Zur Erreichung des Anlageziels versucht der Fonds, den Index vor Gebühren und Aufwendungen nachzubilden, indem er ein Portfolio aus Wertpapieren erwirbt, das die Bestandteile des Index oder andere, nicht damit in Zusammenhang stehende Anlagen enthält, wie von Gesellschaften der DWS bestimmt. Der Fonds kann Techniken und Instrumente für das Risikomanagement, zur Kostenreduzierung und zur Ergebnisverbesserung einsetzen. Diese Techniken und Instrumente können den Einsatz von Derivategeschäften umfassen. Der Fonds kann in Bezug auf seine Anlagen auch besicherte Leihgeschäfte mit geeigneten Dritten eingehen, um zusätzliche Erträge zum Ausgleich der Kosten des Fonds zu erwirtschaften.
Stammdaten zu Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF 1D Dis.
Weitere Kurse
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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Werbung | ||||||
11,178 EUR +0,084 EUR · +0,76 % heute, 17:00:10 · 0 Stk. | ||||||
11,177 EUR +0,100 EUR · +0,90 % heute, 17:06:03 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 11,162 EUR +0,068 EUR · +0,61 % heute, 16:30:39 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 11,183 EUR +0,008 EUR · +0,07 % heute, 15:23:12 · 1.800 Stk. |
Risiko-Kennzahlen zu Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF 1D Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 9,88 % | 7,32 % | 6,63 % | 8,70 % | 7,95 % | – |
Maximaler Verlust | -3,53 % | -3,75 % | -6,07 % | -13,08 % | -25,08 % | – |
Positive Monate | – | 33,33 % | 66,67 % | 55,56 % | 53,33 % | – |
Höchstkurs (in EUR) | 12,79 | 12,82 | 13,32 | 13,72 | 17,11 | – |
Tiefstkurs (in EUR) | 12,34 | 12,34 | 12,30 | 11,69 | 11,69 | – |
Durchschnittspreis (in EUR) | 12,58 | 12,65 | 12,76 | 12,74 | 14,08 | – |
Performance-Kennzahlen zu Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF 1D Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -4,68 % | -6,93 % | +1,12 % | -0,40 % | -5,08 % | – |
Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | -6,78 % | +7,75 % | +5,62 % | -12,59 % | +6,00 % | +1,85 % |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,66 % | +0,15 % | +0,22 % | -0,06 % | +0,02 % | – |
Excess Return | +4,37 % | +2,37 % | +5,95 % | -1,92 % | +0,75 % | – |