Rentenfonds • Renten Staatsanleihen
iShares China CNY Government Bond UCITS ETF USD Dis.
- WKN
- A2QMMB
- ISIN
- IE00BMC7BF44
•
4,654 EUR
+0,001 EUR+0,02 %
Geld
4,630 EUR
7.320 Stk.
Brief
4,678 EUR
7.320 Stk.
Fondsvolumen
79,13 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,25 %
Benchmark
FTSE CHINESE GOVERNMENT …
Replikationsmethode
Optimiert
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,25 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
18.06.2026 Ausschüttend | 0,038 USD |
11.12.2025 Ausschüttend | 0,041 USD |
12.06.2025 Ausschüttend | 0,046 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu iShares China CNY Government Bond UCITS ETF USD Dis.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| CHINA 24/31 Anleihe · WKN A3L7W4 · ISIN CND10008QSP8 | 8,70 % |
| CHINA 24/29 Anleihe · WKN A3L4YW · ISIN CND10008GYY9 | 8,35 % |
| CHINA 25/28 Anleihe · WKN A4D76J · ISIN CND10008YMK6 | 7,40 % |
| CHINA 25/27 Anleihe · WKN A4EHB6 · ISIN CND10009PRW6 | 6,05 % |
| CHINA 25/35 Anleihe · WKN A4D7FK · ISIN CND10008WR28 | 5,37 % |
| CHINA 23/28 Anleihe · WKN A3LP6H · ISIN CND1000716Y2 | 5,17 % |
| CHINA 25/30 Anleihe · WKN A4D6A5 · ISIN CND10008S8G8 | 5,14 % |
| CHINA 23/30 Anleihe · WKN A3LN9L · ISIN CND10006ZG95 | 5,14 % |
| CHINA 24/34 Anleihe · WKN A3LZL8 · ISIN CND10007YHJ0 | 4,65 % |
| CHINA 25/32 Anleihe · WKN A4D9ET · ISIN CND100092HK8 | 3,78 % |
| Summe: | 59,75 % |
Stand:
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Ratings zu iShares China CNY Government Bond UCITS ETF USD Dis.
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Anleihen RMB - Onshore
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
ETF-Strategie zu iShares China CNY Government Bond UCITS ETF USD Dis.
e Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des FTSE Chinese Government Bond Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Der Index misst die Wertentwicklung von auf CNY lautenden festverzinslichen Staatsanleihen, die in Festlandchina ausgegeben werden. Die im Index enthaltenen Anleihen müssen eine Restlaufzeit von mindestens einem Jahr und ein Emissionsvolumen von mindestens 35 Mrd. CNY haben und ihre Laufzeit darf ab Emission höchstens 30 Jahre betragen. Bestimmte Arten von Anleihen sind ebenfalls ausgeschlossen, darunter Nullkuponanleihen (d. h. Schuldverschreibungen, die keine Zinsen ausschütten) und Schuldverschreibungen, die vor dem 1. Januar 2005 begeben wurden. Wenn bestimmte fv Wertpapiere aus dem Index entfernt werden, weil sie eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr haben, kann der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist.
Stammdaten zu iShares China CNY Government Bond UCITS ETF USD Dis.
- KVG
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. Juni
- VerwahrstelleState Street Custodial Services (Ireland) Limited
- Fondsvolumen91,58 Mio. USD79,13 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Replikationsmethodesampling
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Baader Trading Echtzeit  | – | 4,660 EUR +0,002 EUR · +0,03 % heute, 20:15:06 · unbekannt | +0,002 EUR · +0,03 % | 4,612 EUR heute, 20:15:06 · 2.500 Stk. | 4,708 EUR heute, 20:15:06 · 2.500 Stk. | 0,096 EUR 2,04 % | |
LS Exchange Echtzeit  | – | 4,634 EUR +0,005 EUR · +0,11 % heute, 17:59:00 · unbekannt | +0,005 EUR · +0,11 % | 4,634 EUR heute, 20:26:38 · 216 Stk. | 4,673 EUR heute, 20:26:38 · 216 Stk. | 0,039 EUR 0,83 % | |
KVG Echtzeit | – | 5,390 USD +0,014 USD · +0,25 % 12.06.2026, 06:00:00 · unbekannt | +0,014 USD · +0,25 % | 5,390 USD 12.06.2026, 06:00:00 · unbekannt | 5,390 USD 12.06.2026, 06:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % | |
KVG Echtzeit | – | 4,292 CHF -0,011 CHF · -0,26 % 12.06.2026, 06:00:00 · unbekannt | -0,011 CHF · -0,26 % | 4,292 CHF 12.06.2026, 06:00:00 · unbekannt | 4,292 CHF 12.06.2026, 06:00:00 · unbekannt | 0,000 CHF 0,00 % | |
Risiko-Kennzahlen zu iShares China CNY Government Bond UCITS ETF USD Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,19 % | 3,11 % | 2,50 % | 3,39 % | 4,32 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,45 % | -0,48 % | -1,14 % | -3,11 % | -11,43 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 91,67 % | 72,22 % | 71,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 5,40 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 5,34 | 5,23 | 5,03 | 4,68 | 4,62 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 5,37 | 5,32 | 5,16 | 4,99 | 4,99 | – |
Performance-Kennzahlen zu iShares China CNY Government Bond UCITS ETF USD Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,82 % | +2,67 % | +7,11 % | +9,83 % | +21,01 % | – |
| Relativer Return | +1,33 % | +2,67 % | +5,75 % | +7,55 % | +28,02 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,33 % | +0,88 % | +0,47 % | +0,20 % | +0,41 % | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +6,63 % | -7,60 % | +11,66 % | -1,04 % | +0,76 % | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +2,23 % | +1,35 % | +0,84 % | +0,99 % | +0,73 % | – |
| Excess Return | +5,58 % | +9,10 % | +9,32 % | +17,84 % | +16,57 % | – |