Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,25 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
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Trade Republic |
Wertpapiername | Anteil |
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China, People's Republic of YC-Bonds 2021(26) Anleihe · WKN A3KVAJ · ISIN CND10004GNL8 | 12,53 % |
China, People's Republic of YC-Bonds 2022(29) Anleihe · WKN A3K6YL · ISIN CND100054BH7 | 11,66 % |
China, People's Republic of YC-Bonds 2022(27) Anleihe · WKN A3K1J6 · ISIN CND10004R114 | 10,97 % |
China, People's Republic of YC-Bonds 2021(51) Anleihe · WKN A3KXY0 · ISIN CND10004NCM5 | 9,35 % |
China, People's Republic of YC-Bonds 2022(32) Anleihe · WKN A3K2TP · ISIN CND10004R999 | 7,42 % |
China, People's Republic of YC-Bonds 2022(32) Anleihe · WKN A3K873 · ISIN CND10005L4G7 | 6,68 % |
China, People's Republic of YC-Bonds 2020(25) Anleihe · WKN A28WHD · ISIN CND100031JZ0 | 6,20 % |
China, People's Republic of YC-Bonds 2023(30) Anleihe · WKN A3LF14 · ISIN CND100067578 | 5,22 % |
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF YC-BONDS 2022(27) Anleihe · WKN A3K75T · ISIN CND10005F4L5 | 4,89 % |
China, People's Republic of YC-Bonds 2022(25) Anleihe · WKN A3K565 · ISIN CND10004TPK8 | 4,37 % |
Summe: | 79,29 % |
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Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des FTSE Chinese Government Bond Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung von auf CNY lautenden festverzinslichen Staatsanleihen, die auf dem chinesischen Festland ausgegeben werden. Die im Index enthaltenen Anleihen müssen eine Mindestrestlaufzeit von einem Jahr, eine Mindestemissionsgröße von 35 Mrd. Der Fonds wendet Optimierungstechniken an, um eine ähnliche Rendite wie sein Index zu erzielen. Diese Techniken können unter anderem die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder anderer Wertpapiere sein, die eine ähnliche Wertentwicklung und ein passendes Risikoprofil wie die fv Wertpapiere im Index aufweisen. Hierzu kann auch der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (FD) (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren Basiswerten basieren) gehören. FD (einschließlich Devisengeschäfte) können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden. Der Einsatz von FD wird für diese Anteilklasse voraussichtlich beschränkt sein.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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4,520 EUR -0,023 EUR · -0,50 % gestern, 22:43:41 · unbekannt | ||||||
KVG Echtzeit | 4,875 USD +0,013 USD · +0,28 % 30.04.2024, 08:00:00 · unbekannt | |||||
KVG Echtzeit | 4,471 CHF +0,044 CHF · +0,99 % 30.04.2024, 08:00:00 · unbekannt | |||||
KVG Echtzeit | 4,559 EUR +0,021 EUR · +0,47 % 30.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |