Rentenfonds • Renten Staatsanleihen
iShares China CNY Government Bond UCITS ETF USD Dis.
- WKN
- A2QMMB
- ISIN
- IE00BMC7BF44
•
4,522 EUR
0,000 EUR0,00 %
Geld
4,487 EUR
2.500 Stk.
Brief
4,577 EUR
2.500 Stk.
Fondsvolumen
14,19 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,25 %
Benchmark
FTSE CHINESE GOVERNMENT …
Replikationsmethode
Optimiert
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,25 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
11.12.2025 Ausschüttend | 0,041 USD |
12.06.2025 Ausschüttend | 0,046 USD |
12.12.2024 Ausschüttend | 0,049 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu iShares China CNY Government Bond UCITS ETF USD Dis.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| CHINA 24/29 Anleihe · WKN A3L12P · ISIN CND100084T81 | 9,49 % |
| CHINA 24/29 Anleihe · WKN A3LXN0 · ISIN CND10007Q978 | 8,86 % |
| CHINA 23/33 Anleihe · WKN A3LMM9 · ISIN CND10006VQZ5 | 8,58 % |
| CHINA 23/33 Anleihe · WKN A3LJDV · ISIN CND10006GPT1 | 8,13 % |
| CHINA 24/27 Anleihe · WKN A3L6ES · ISIN CND10008M2X2 | 7,71 % |
| CHINA 22/52 Anleihe · WKN A3LAZF · ISIN CND10005R9B1 | 5,81 % |
| CHINA 22/27 Anleihe · WKN A3LAY6 · ISIN CND10005QTD8 | 5,25 % |
| CHINA 25/30 Anleihe · WKN A4D6A5 · ISIN CND10008S8G8 | 5,01 % |
| CHINA 25/27 Anleihe · WKN A4EHB6 · ISIN CND10009PRW6 | 4,26 % |
| CHINA 24/31 Anleihe · WKN A3LWRW · ISIN CND10007NT77 | 3,81 % |
| Summe: | 66,91 % |
Stand:
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Ratings zu iShares China CNY Government Bond UCITS ETF USD Dis.
Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Anleihen RMB - Onshore
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
ETF-Strategie zu iShares China CNY Government Bond UCITS ETF USD Dis.
e Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des FTSE Chinese Government Bond Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Der Index misst die Wertentwicklung von auf CNY lautenden festverzinslichen Staatsanleihen, die in Festlandchina ausgegeben werden. Die im Index enthaltenen Anleihen müssen eine Restlaufzeit von mindestens einem Jahr und ein Emissionsvolumen von mindestens 35 Mrd. CNY haben und ihre Laufzeit darf ab Emission höchstens 30 Jahre betragen. Bestimmte Arten von Anleihen sind ebenfalls ausgeschlossen, darunter Nullkuponanleihen (d. h. Schuldverschreibungen, die keine Zinsen ausschütten) und Schuldverschreibungen, die vor dem 1. Januar 2005 begeben wurden. Wenn bestimmte fv Wertpapiere aus dem Index entfernt werden, weil sie eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr haben, kann der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist.
Stammdaten zu iShares China CNY Government Bond UCITS ETF USD Dis.
- KVG
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. Juni
- VerwahrstelleState Street Custodial Services (Ireland) Limited
- Fondsvolumen16,48 Mio. USD14,19 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Replikationsmethodesampling
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Baader Trading Echtzeit  | – | 4,532 EUR +0,001 EUR · +0,02 % heute, 17:36:01 · unbekannt | +0,001 EUR · +0,02 % | 4,487 EUR heute, 17:36:01 · 2.500 Stk. | 4,577 EUR heute, 17:36:01 · 2.500 Stk. | 0,090 EUR 1,97 % | |
LS Exchange Echtzeit  | – | 4,487 EUR -0,021 EUR · -0,47 % heute, 17:36:05 · unbekannt | -0,021 EUR · -0,47 % | 4,487 EUR heute, 18:39:18 · 223 Stk. | 4,577 EUR heute, 18:39:18 · 223 Stk. | 0,090 EUR 1,97 % | |
KVG Echtzeit | – | 5,246 USD +0,010 USD · +0,18 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,010 USD · +0,18 % | 5,246 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 5,246 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % | |
KVG Echtzeit | – | 4,102 CHF +0,017 CHF · +0,41 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,017 CHF · +0,41 % | 4,102 CHF gestern, 08:00:00 · unbekannt | 4,102 CHF gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 CHF 0,00 % | |
Risiko-Kennzahlen zu iShares China CNY Government Bond UCITS ETF USD Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,58 % | 2,28 % | 2,46 % | 3,55 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,73 % | -0,73 % | -0,97 % | -4,89 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | 61,11 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 5,28 | 5,28 | 5,28 | 5,28 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 5,20 | 5,09 | 4,96 | 4,68 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 5,24 | 5,17 | 5,08 | 4,94 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu iShares China CNY Government Bond UCITS ETF USD Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,05 % | +3,41 % | -3,34 % | +3,09 % | – | – |
| Relativer Return | +0,70 % | +2,43 % | +1,02 % | +0,27 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,70 % | +0,80 % | +0,08 % | +0,01 % | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,77 % | -7,60 % | +11,66 % | -1,04 % | +0,76 % | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +2,06 % | +1,08 % | +0,36 % | +0,55 % | – | – |
| Excess Return | +5,07 % | +6,98 % | +4,08 % | +10,16 % | – | – |