Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,19 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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![]() | |
![]() | |
![]() |
Wertpapiername | Anteil |
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TREASURY BILL | 5,36 % |
TREASURY BILL_ | 4,93 % |
TREASURY BILL. | 4,09 % |
TREASURY BILL.. | 4,07 % |
TREASURY BILL- | 4,01 % |
TREASURY BILL__ | 3,31 % |
TREASURY BILL! | 3,28 % |
!TREASURY BILL | 2,82 % |
TREASURY BILL,. | 2,49 % |
TREASURY BILL, | 2,03 % |
Summe: | 36,39 % |
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Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des Bloomberg Commodity USD Total Return Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Der Index soll die Performance der Rendite auf Warentermingeschäfte messen, die im Bloomberg Commodity Index (BCOM) enthalten sind, kombiniert mit dem Nominalwert solcher Termingeschäfte, angelegt zum aktuellsten wöchentlichen Auktionspreis für 3 Month US Treasury Bills. Der BCOM ist als hochliquider und diversifizierter Referenzindex für Rohstoffanlagen in den Sektoren Energie, Landwirtschaft, Industriemetalle, Edelmetalle und Nutztiere konzipiert. Der BCOM soll ein breit angelegtes Engagement in Rohstoffen als Anlageklasse ermöglichen, da kein einzelner Rohstoff- oder Rohstoffsektor dominiert. Der BCOM wird auf der Grundlage der Produktion der zugrunde liegenden Rohstoffe gewichtet (d. h. je höher das Produktionsvolumen eines Rohstoffs, desto höher die Gewichtung dieses Rohstoffs im BCOM) und der Liquidität der Futures-Kontrakte auf die zugrunde liegenden Rohstoffe. Mit Ausnahme mehrerer Metallkontrakte (d. h. Aluminium, Blei, Zinn, Nickel und Zink), die an der London Metal Exchange gehandelt werden, und dem Kontrakt für Brent-Rohöl, ist jeder der Rohstoffe, die für die Aufnahme in den Index verfügbar sind, Gegenstand von mindestens einem Futures- Kontrakt, der an einer US-Börse gehandelt wird. Der Fonds legt in derivative Finanzinstrumente (FD) an und wird besonders in ungedeckte Total Return Swaps anlegen, um sein Anlageziel zu erreichen. Ein Swap-Vertrag wird in der Regel verwendet, um eine festgelegte Rendite zu erzielen, die durch einen zugrunde liegenden Wert bestimmt wird, wie z. B. eine Rendite auf einen Index.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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6,827 EUR +0,018 EUR · +0,26 % gestern, 21:56:51 · 0 Stk. | ||||||
6,821 EUR -0,071 EUR · -1,03 % gestern, 22:37:00 · 18 Stk. | ||||||
Frankfurt verzögert | 6,829 EUR -0,005 EUR · -0,07 % gestern, 19:26:14 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 6,857 EUR -0,011 EUR · -0,16 % gestern, 17:36:21 · 0 Stk. |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Volatilität | 9,25 % | 10,71 % | 11,86 % | 15,55 % | 15,93 % | – |
Maximaler Verlust | -4,52 % | -4,52 % | -11,40 % | -26,19 % | -26,19 % | – |
Positive Monate | – | 66,67 % | 58,33 % | 44,44 % | 60,00 % | – |
Höchstkurs (in EUR) | 7,56 | 7,56 | 7,56 | 8,56 | 8,56 | – |
Tiefstkurs (in EUR) | 7,22 | 6,80 | 6,42 | 6,31 | 3,74 | – |
Durchschnittspreis (in EUR) | 7,38 | 7,24 | 6,92 | 7,01 | 6,34 | – |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -4,37 % | +4,90 % | +11,70 % | -3,62 % | +90,82 % | – |
Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
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Performance im Jahr | +3,06 % | +12,25 % | -11,47 % | +22,62 % | +36,38 % | -11,11 % |
1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,71 % | +0,35 % | -0,08 % | +0,59 % | +0,91 % | – |
Excess Return | +8,39 % | +8,65 % | -3,58 % | +43,36 % | +95,26 % | – |