Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,10 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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16.11.2023 Ausschüttend | 0,100 EUR |
19.05.2023 Ausschüttend | 0,048 EUR |
12.11.2020 Ausschüttend | 0,000 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Finanzen.net Zero | |
ING | |
Scalable Capital |
Wertpapiername | Anteil |
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ROYAL BANK OF CANADA EO-FLR MED.-TERM NTS 2023(25) Anleihe · WKN A3LC3W · ISIN XS2577030708 | 2,92 % |
4.122% CRED.AGR. FRN 07.03.25 SEN(125482438) Anleihe · WKN A3LE13 · ISIN FR001400GDG7 | 2,90 % |
Morgan Stanley EO-FLR Med.-T. Nts 2024(26/27) Anleihe · WKN MS8KLQ · ISIN XS2790333616 | 2,48 % |
UBS Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26) Anleihe · WKN A287LY · ISIN CH0591979635 | 2,43 % |
Skandinaviska Enskilda Banken EO-FLR Pref. MTN 2023(25) Anleihe · WKN A3LJTD · ISIN XS2635183069 | 2,24 % |
Lloyds Banking Group PLC EO-FLR Med.-Term Nts 2017(24) Anleihe · WKN A19J51 · ISIN XS1633845158 | 2,01 % |
Toronto-Dominion Bank, The EO-FLR Med.-Term Nts 2023(25) Anleihe · WKN A3LC88 · ISIN XS2577740157 | 1,99 % |
Macquarie Bank Ltd. EO-FLR Med.-T. Nts 2023(25) Anleihe · WKN A3LPT1 · ISIN XS2706264087 | 1,82 % |
Bank of Montreal EO-FLR Med.-Term Nts 2023(25) Anleihe · WKN A3LJHW · ISIN XS2632933631 | 1,80 % |
Bank of America Corp. EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26) Anleihe · WKN A3KWJK · ISIN XS2387929834 | 1,77 % |
Summe: | 22,36 % |
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Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalzuwachs und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des Bloomberg MSCI EUR FRN Corporate 3% Issuer Cap Bond Sustainable SRI Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse ist über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt und die seinen Bonitätsanforderungen entsprechen. Bei Herabstufungen der Bonität der fv Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist. Der Index misst die Wertentwicklung von auf Euro lautenden, variabel verzinslichen Unternehmensanleihen mit Investment Grade, die eine Restlaufzeit von mindestens einem Monat haben, für die je Anleihe mindestens 300 Mio. EUR ausstehen und die von Unternehmen ausgegeben werden, die die ESG-Ratings des Indexanbieters auf der Grundlage einer Reihe von Ausschluss- und Rating-basierten Kriterien erfüllen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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5,107 EUR +0,001 EUR · +0,01 % heute, 21:56:38 · 0 Stk. | ||||||
5,114 EUR -0,000 EUR · -0,01 % heute, 21:59:00 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 5,103 EUR +0,000 EUR · +0,00 % heute, 19:35:42 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 5,124 EUR -0,000 EUR · -0,01 % heute, 17:36:07 · 0 Stk. |