iShares EUR Floating Rate Bond ESG UCITS ETF Dis.
- WKN
- A2JBMD
- ISIN
- IE00BF5GB717
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,10 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
14.11.2024 Ausschüttend | 0,104 EUR |
16.05.2024 Ausschüttend | 0,109 EUR |
16.11.2023 Ausschüttend | 0,100 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
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Top Holdings zu iShares EUR Floating Rate Bond ESG UCITS ETF Dis.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
SOCIETE GENERALE FR SNR EMTN 01/26 EUR100000 Anleihe · WKN A3LTFD · ISIN FR001400N9V5 | 2,34 % |
Morgan Stanley EO-FLR Med.-T. Nts 2024(26/27) Anleihe · WKN MS8KLQ · ISIN XS2790333616 | 1,78 % |
Coöperatieve Rabobank U.A. EO-FLR Non-Pref MTN 24(27/28) Anleihe · WKN A3L1JK · ISIN XS2860946867 | 1,78 % |
UBS AG EO-FLR Med.-T. Nts 2024(26) Anleihe · WKN UK1K6U · ISIN XS2800795291 | 1,75 % |
Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. EO-FLR Med.-Term Nts 2024(27) Anleihe · WKN A3LYXD · ISIN XS2822525205 | 1,74 % |
Bank of America Corp. EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26) Anleihe · WKN A3KWJK · ISIN XS2387929834 | 1,57 % |
Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-FLR Preferred MTN 2023(25) Anleihe · WKN A3LQ19 · ISIN XS2719281227 | 1,57 % |
Westpac Banking Corp. EO-FLR Med.-Term Nts 2025(28) Anleihe · WKN A3L72Q · ISIN XS2976283130 | 1,50 % |
Skandinaviska Enskilda Banken EO-FLR Pref. MTN 2023(25) Anleihe · WKN A3LJTD · ISIN XS2635183069 | 1,44 % |
NatWest Markets PLC EO-FLR Med.-Term Nts 2024(26) Anleihe · WKN A3LS0V · ISIN XS2745115597 | 1,36 % |
| Summe: | 16,83 % |
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Ratings zu iShares EUR Floating Rate Bond ESG UCITS ETF Dis.
ETF-Strategie zu iShares EUR Floating Rate Bond ESG UCITS ETF Dis.
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des Bloomberg MSCI EUR FRN Corporate 3% Issuer Cap Bond Sustainable SRI Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in den festverzinslichen (fv) Wertpapieren (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt, und die seine Bonitätsanforderungen erfüllen. Bei Herabstufungen der Bonitätsratings der fv Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist. Der Index misst die Wertentwicklung von auf Euro lautenden, variabel verzinslichen Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating, die eine Restlaufzeit von mindestens einem Monat und pro Einzelanleihe mindestens EUR300 Mio. ausstehen haben. Das Engagement pro Emittent ist auf 3 % begrenzt.
Stammdaten zu iShares EUR Floating Rate Bond ESG UCITS ETF Dis.
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit | 5,088 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 21:56:51 · 0 Stk. | |||||
LS Exchange Echtzeit | 5,091 EUR -0,002 EUR · -0,04 % heute, 21:59:00 · unbekannt | |||||
Frankfurt verzögert | 5,086 EUR -0,001 EUR · -0,02 % heute, 19:32:54 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 5,098 EUR +0,000 EUR · +0,01 % heute, 17:36:25 · 0 Stk. | |||||
Risiko-Kennzahlen zu iShares EUR Floating Rate Bond ESG UCITS ETF Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,21 % | 0,15 % | 0,16 % | 0,33 % | 0,30 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,02 % | -0,02 % | -0,02 % | -0,50 % | -0,98 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 88,89 % | 71,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 5,09 | 5,09 | 5,13 | 5,13 | 5,13 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 5,08 | 5,06 | 5,02 | 4,96 | 4,91 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 5,09 | 5,07 | 5,07 | 5,04 | 5,02 | – |
Performance-Kennzahlen zu iShares EUR Floating Rate Bond ESG UCITS ETF Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,17 % | +0,66 % | +3,64 % | +9,71 % | +11,21 % | – |
| Relativer Return | +3,40 % | +4,91 % | +0,58 % | +6,11 % | +10,44 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +3,40 % | +1,61 % | +0,05 % | +0,16 % | +0,17 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,90 % | +4,29 % | +4,22 % | -0,31 % | -0,21 % | +0,01 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,09 % | +10,56 % | +8,44 % | +9,63 % | +8,05 % | – |
| Excess Return | +0,17 % | +3,67 % | +8,61 % | +12,11 % | +12,71 % | – |