iShares EUR Government Bond 0-1 year UCITS ETF Dis.
- WKN
- A0RGEL
- ISIN
- IE00B3FH7618
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,07 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
16.01.2025 Ausschüttend | 1,568 EUR |
18.07.2024 Ausschüttend | 1,620 EUR |
11.01.2024 Ausschüttend | 0,555 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu iShares EUR Government Bond 0-1 year UCITS ETF Dis.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Frankreich EO-OAT 2016(26) Anleihe · WKN A18YPD · ISIN FR0013131877 | 6,28 % |
Frankreich EO-OAT 2015(25) Anleihe · WKN A1Z56L · ISIN FR0012938116 | 6,12 % |
Bundesanleihe v. 2016 (15.02.2026) Anleihe · WKN 110239 · ISIN DE0001102390 | 5,60 % |
BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund - Agency EUR DIS Fonds · WKN A1T9EX · ISIN IE00B9346255 | 5,48 % |
Frankreich EO-OAT 2010(26) Anleihe · WKN A1AYTR · ISIN FR0010916924 | 5,11 % |
Spanien EO-Obligaciones 2015(25) Anleihe · WKN A1Z2RV · ISIN ES00000127G9 | 4,86 % |
Spanien EO-Bonos 2023(26) Anleihe · WKN A3LC67 · ISIN ES0000012L29 | 4,27 % |
Bundesanleihe v. 2015 (15.08.2025) Anleihe · WKN 110238 · ISIN DE0001102382 | 4,16 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(26) Anleihe · WKN A2810L · ISIN IT0005419848 | 3,82 % |
Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2015(25) Ser. 74 Anleihe · WKN A1ZUS1 · ISIN BE0000334434 | 3,57 % |
| Summe: | 49,27 % |
Anteilsklassen zu iShares EUR Government Bond 0-1 year UCITS ETF Dis.
| Einstellungen | Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig |
|---|---|---|---|---|---|
IE00B3FH7618 (dieser ETF) | EUR | Ausschüttend | sampling | 0,07 % | |
| MXN | Thesaurierend | sampling | 0,09 % | – |
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Ratings zu iShares EUR Government Bond 0-1 year UCITS ETF Dis.
ETF-Strategie zu iShares EUR Government Bond 0-1 year UCITS ETF Dis.
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des Bloomberg Euro Short Treasury (0-12 Months) Bond Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt und die seine Bonitätsanforderungen erfüllen. Bei Herabstufungen der Kreditratings der fv Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist. Der Index misst die Wertentwicklung von auf Euro lautenden Anleihen, die von Mitgliedstaaten der Eurozone ausgegeben werden. Sie haben bei Emission eine Laufzeit (d. h. der Zeitraum von der Emission bis zur Fälligkeit der Rückzahlung) von mehr als 12 Monaten und zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Index eine Laufzeit von mindestens 0 bis 12 Monaten und verfügen über einen ausstehenden Mindestbetrag von EUR300 Millionen. Sie zahlen Erträge nach einem festen Zinssatz und verfügen zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Index über Investment-Grade-Status (d. h. sie erfüllen eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit). Der Index ist nach Marktkapitalisierung gewichtet. Die Marktkapitalisierung ist der Marktwert der ausstehenden Anleiheemissionen. Der Fonds setzt Optimierungstechniken ein, um eine ähnliche Rendite wie sein Index zu erzielen. Dazu können die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder anderer fv Wertpapiere gehören, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Dazu kann auch der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (FD) gehören (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). FD können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden.
Stammdaten zu iShares EUR Government Bond 0-1 year UCITS ETF Dis.
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | 3.324 Stk. | 99,265 EUR -0,195 EUR · -0,20 % heute, 17:30:09 · 0 Stk. | -0,195 EUR · -0,20 % | 99,265 EUR heute, 17:33:43 · 1.512 Stk. | 99,910 EUR heute, 17:33:43 · 1.502 Stk. | 0,645 EUR 0,65 % |
LS Exchange Echtzeit  | 175 Stk. | 99,506 EUR +0,006 EUR · +0,01 % heute, 17:31:01 · unbekannt | +0,006 EUR · +0,01 % | 99,506 EUR heute, 17:34:02 · 111 Stk. | 99,668 EUR heute, 17:34:02 · 111 Stk. | 0,162 EUR 0,16 % |
Frankfurt verzögert | – | 99,566 EUR +0,136 EUR · +0,14 % heute, 16:29:50 · 0 Stk. | +0,136 EUR · +0,14 % | 99,568 EUR heute, 17:14:12 · 201 Stk. | 99,608 EUR heute, 17:14:13 · 201 Stk. | 0,040 EUR 0,04 % |
Xetra verzögert | 2.261 Stk. | 99,568 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 17:16:56 · 182 Stk. | 0,000 EUR · 0,00 % | 99,566 EUR heute, 17:17:49 · 1.618 Stk. | 99,610 EUR heute, 17:17:05 · 1.927 Stk. | 0,044 EUR 0,04 % |
Risiko-Kennzahlen zu iShares EUR Government Bond 0-1 year UCITS ETF Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,14 % | 0,19 % | 0,21 % | 0,28 % | 0,25 % | 0,20 % |
| Maximaler Verlust | -0,00 % | -0,02 % | -0,04 % | -0,57 % | -2,15 % | -4,80 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 86,11 % | 51,67 % | 27,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 99,58 | 99,58 | 100,06 | 100,06 | 100,06 | 100,76 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 99,38 | 98,91 | 98,40 | 95,92 | 95,92 | 95,92 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 99,49 | 99,29 | 99,27 | 97,92 | 97,70 | 98,61 |
Performance-Kennzahlen zu iShares EUR Government Bond 0-1 year UCITS ETF Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,20 % | +0,67 % | +3,24 % | +7,25 % | +5,51 % | +2,63 % |
| Relativer Return | -0,95 % | -2,32 % | -0,71 % | +4,68 % | +21,11 % | +3,03 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,95 % | -0,78 % | -0,06 % | +0,13 % | +0,32 % | +0,02 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,15 % | +3,57 % | +2,74 % | -0,96 % | -0,75 % | -0,57 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,37 % | +4,25 % | +4,54 % | +8,48 % | +5,60 % | -2,96 % |
| Excess Return | -0,08 % | +1,85 % | +3,97 % | +9,18 % | +7,01 % | -6,20 % |