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iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF USD Acc.

ISIN
IE00BZ171348
4,125 EUR
-0,006 EUR-0,15 %
Geld
4,118 EUR
(2.500 Stk.)
Brief
4,131 EUR
(2.500 Stk.)
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Fondsvolumen
138,83 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,20 %
Benchmark
BLOOMBERG BARCLAYS GLOB …
Replikations­methode
Optimiert
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,20 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Finanzen.net Zero
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Scalable Capital
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Top Holdings zu iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF USD Acc.

WertpapiernameAnteil
Bundesanleihe v. 2023 (15.02.2033)
Anleihe · WKN BU2Z00 · ISIN DE000BU2Z007
0,55 %
Canada CD-Bonds 2020(25)
Anleihe · WKN A28VX8 · ISIN CA135087K940
0,52 %
Canada CD-Bonds 2017(51)
Anleihe · WKN A1V42D · ISIN CA135087H722
0,50 %
Bundesanleihe v. 2016 (15.08.2026)
Anleihe · WKN 110240 · ISIN DE0001102408
0,49 %
Bundesanleihe v. 2005 (04.01.2037)
Anleihe · WKN 113527 · ISIN DE0001135275
0,49 %
Canada CD-Bonds 2020(30) Series L443
Anleihe · WKN A283FZ · ISIN CA135087L443
0,49 %
Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2004(35) Ser.44
Anleihe · WKN A0BCKS · ISIN BE0000304130
0,48 %
Canada CD-Bonds 2019(30)
Anleihe · WKN A2R54G · ISIN CA135087K379
0,48 %
Bundesanleihe v. 2014 (15.08.2046)
Anleihe · WKN 110234 · ISIN DE0001102341
0,47 %
Bundesanleihe v. 2016 (15.02.2026)
Anleihe · WKN 110239 · ISIN DE0001102390
0,47 %
Summe:4,94 %
Stand:
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Anteilsklassen zu iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF USD Acc.

Anlagethemen

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Ratings zu iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF USD Acc.

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Anleihen Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

ETF-Strategie zu iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF USD Acc.

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage an, welche die Rendite des Bloomberg Global Government AAA-AA Capped Bond Index (Index) widerspiegelt. Der Fonds wird passiv verwaltet und strebt an, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) zu investieren, aus denen sich der Index zusammensetzt, und die seine Bonitätsanforderungen erfüllen. Bei Herabstufungen der Kreditratings der fv Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und der Verkauf der Position zweckmäßig ist. Der Index misst die Wertentwicklung von auf lokale Währungen lautenden Anleihen, die von Regierungen der Industrieländer weltweit ausgegeben werden. Die Anleihen haben eine durchschnittliche Bonität von mindestens Aa3 von Moody's, AA- von S&P und/oder AA- von Fitch, den führenden Ratingagenturen. Eine solche Bonität gilt als hohe Bonität (was darauf hinweist, dass eine bestimmte Regierung eine relativ hohe Kreditwürdigkeit besitzt). Die Anleihen werfen Erträge nach einem festen Zinssatz ab. Die maximale Gewichtung des Marktwerts im Index für ein Land mit einer mit AAA (oder einem entsprechenden Rating) bewerteten Staatsverschuldung ist auf 20 % des Index begrenzt, während ein Land mit einer mit AA (oder einem entsprechenden Rating) bewerteten Staatsverschuldung auf 10 % begrenzt ist. Jede Gewichtung des Marktwerts, die über die jeweilige Obergrenze hinausgeht, wird vorbehaltlich der vorstehenden Obergrenzen anteilig auf die Staatsschulden der übrigen Länder im Index neu verteilt. Der Fonds setzt Optimierungstechniken ein, um eine ähnliche Rendite wie sein Index zu erzielen. Dazu können die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder anderer fv Wertpapiere, einschließlich Staatsanleihen gehören, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Ferner kann dazu der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (FD) gehören (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). FD können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden. Der Fonds kann auch kurzfristige besicherte Ausleihungen seiner Anlagen an bestimmte berechtigte Dritte vornehmen, um zusätzliche Erträge zu erzielen und die Kosten des Fonds auszugleichen.

Stammdaten zu iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF USD Acc.

  • Fondsvolumen
    148,37 Mio. USD138,83 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Replikationsmethode
    sampling

Weitere Kurse

Risiko-Kennzahlen zu iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF USD Acc.

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF USD Acc.

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

ETF-Prospekte zu iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF USD Acc.