Rentenfonds • Renten Staatsanleihen

iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF USD Dis.

WKN
ISIN
KVG
BlackRock Asset Management Ireland Limited
ISIN

69,060 EUR
+0,040 EUR+0,06 %
Geld
69,060 EUR
(150 Stk.)
Brief
69,096 EUR
(150 Stk.)

Fondsvolumen
207,60 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,20 %
Benchmark
BLOOMBERG GLOBAL GOVERN …
Replikations­methode
Optimiert
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,20 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
17.04.2025
Ausschüttend
0,939 USD
17.10.2024
Ausschüttend
0,916 USD
18.04.2024
Ausschüttend
0,861 USD
Sparplanfähigkeit
comdirect
Scalable Capital
Trade Republic

Top Holdings zu iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF USD Dis.

WertpapiernameAnteil
Bundesanleihe v. 2023 (15.11.2030)
Anleihe · WKN BU2700 · ISIN DE000BU27006
0,77 %
Bundesobligation Serie 186 v. 2022 (15.10.2027)
Anleihe · WKN 114186 · ISIN DE0001141869
0,66 %
Bundesanleihe v. 2024 (15.02.2034)
Anleihe · WKN BU2Z02 · ISIN DE000BU2Z023
0,63 %
Australia, Commonwealth of... AD-Treasury Bonds 2020(30)
Anleihe · WKN A28XE0 · ISIN AU0000087454
0,53 %
Canada CD-Bonds 2021(31)
Anleihe · WKN A3KQEA · ISIN CA135087M276
0,51 %
Bundesanleihe v. 2020 (15.02.2030)
Anleihe · WKN 110249 · ISIN DE0001102499
0,51 %
Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.191 v.2025(30)
Anleihe · WKN BU2504 · ISIN DE000BU25042
0,51 %
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2025 (2035)
Anleihe · WKN BU2Z04 · ISIN DE000BU2Z049
0,49 %
Australia, Commonwealth of... AD-Treasury Bonds 2016(28) 149
Anleihe · WKN A181PV · ISIN AU000XCLWAR9
0,49 %
Canada CD-Bonds 2020(30) Series L443
Anleihe · WKN A283FZ · ISIN CA135087L443
0,49 %
Summe:5,59 %
Stand:

Anteilsklassen zu iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF USD Dis.

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Ratings zu iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF USD Dis.

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Staatsanleihen Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

ETF-Strategie zu iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF USD Dis.

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage an, welche die Rendite des Bloomberg Global Government AAA-AA Capped Bond Index (Index) widerspiegelt. Der Fonds wird passiv verwaltet und strebt an, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) zu investieren, aus denen sich der Index zusammensetzt, und die seine Bonitätsanforderungen erfüllen. Bei Herabstufungen der Kreditratings der fv Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und der Verkauf der Position zweckmäßig ist. Der Index misst die Wertentwicklung von auf lokale Währungen lautenden Anleihen, die von Regierungen der Industrieländer weltweit ausgegeben werden. Die Anleihen haben eine durchschnittliche Bonität von mindestens Aa3 von Moody's, AA- von S&P und/oder AA- von Fitch, den führenden Ratingagenturen. Eine solche Bonität gilt als hohe Bonität (was darauf hinweist, dass eine bestimmte Regierung eine relativ hohe Kreditwürdigkeit besitzt). Die Anleihen werfen Erträge nach einem festen Zinssatz ab. Die maximale Gewichtung des Marktwerts im Index für ein Land mit einer mit AAA (oder einem entsprechenden Rating) bewerteten Staatsverschuldung ist auf 20 % des Index begrenzt, während ein Land mit einer mit AA (oder einem entsprechenden Rating) bewerteten Staatsverschuldung auf 10 % begrenzt ist. Jede Gewichtung des Marktwerts, die über die jeweilige Obergrenze hinausgeht, wird vorbehaltlich der vorstehenden Obergrenzen anteilig auf die Staatsschulden der übrigen Länder im Index neu verteilt. Der Fonds setzt Optimierungstechniken ein, um eine ähnliche Rendite wie sein Index zu erzielen. Dazu können die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder anderer fv Wertpapiere, einschließlich Staatsanleihen gehören, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Ferner kann dazu der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (FD) gehören (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). FD können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden. Der Fonds kann auch kurzfristige besicherte Ausleihungen seiner Anlagen an bestimmte berechtigte Dritte vornehmen, um zusätzliche Erträge zu erzielen und die Kosten des Fonds auszugleichen.

Stammdaten zu iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF USD Dis.

  • Fondsvolumen
    241,89 Mio. USD207,60 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Replikationsmethode
    sampling

Weitere Kurse

Risiko-Kennzahlen zu iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF USD Dis.

Volatilität
1 Monat
6,88 %
3 Monate
6,66 %
1 Jahr
7,74 %
3 Jahre
9,33 %
5 Jahre
8,47 %
10 Jahre
7,69 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-2,14 %
3 Monate
-2,86 %
1 Jahr
-10,46 %
3 Jahre
-10,88 %
5 Jahre
-32,78 %
10 Jahre
-32,78 %
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
45,00 %
10 Jahre
55,00 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
81,51
3 Monate
82,12
1 Jahr
82,12
3 Jahre
82,12
5 Jahre
105,56
10 Jahre
105,56
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
79,77
3 Monate
78,56
1 Jahr
72,46
3 Jahre
70,26
5 Jahre
70,26
10 Jahre
70,26
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
80,78
3 Monate
80,61
1 Jahr
78,26
3 Jahre
77,07
5 Jahre
84,78
10 Jahre
88,73
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität6,88 %6,66 %7,74 %9,33 %8,47 %7,69 %
Maximaler Verlust-2,14 %-2,86 %-10,46 %-10,88 %-32,78 %-32,78 %
Positive Monate66,67 %50,00 %52,78 %45,00 %55,00 %
Höchstkurs (in EUR)81,5182,1282,1282,12105,56105,56
Tiefstkurs (in EUR)79,7778,5672,4670,2670,2670,26
Durchschnittspreis (in EUR)80,7880,6178,2677,0784,7888,73

Performance-Kennzahlen zu iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF USD Dis.

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,06 %
3 Monate
-0,97 %
1 Jahr
-2,35 %
3 Jahre
-7,08 %
5 Jahre
-14,43 %
10 Jahre
-5,00 %
Relativer Return
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-2,90 %
2024
+0,95 %
2023
+4,83 %
2022
-16,18 %
2021
-0,31 %
2020
+2,21 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,04 %
2 Jahre
+0,40 %
3 Jahre
+0,18 %
4 Jahre
-0,34 %
5 Jahre
-0,37 %
10 Jahre
-0,08 %
Excess Return
1 Jahr
+0,27 %
2 Jahre
+6,81 %
3 Jahre
+5,31 %
4 Jahre
-11,71 %
5 Jahre
-14,48 %
10 Jahre
-6,34 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,06 %-0,97 %-2,35 %-7,08 %-14,43 %-5,00 %
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-2,90 %+0,95 %+4,83 %-16,18 %-0,31 %+2,21 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,04 %+0,40 %+0,18 %-0,34 %-0,37 %-0,08 %
Excess Return+0,27 %+6,81 %+5,31 %-11,71 %-14,48 %-6,34 %

ETF-Prospekte zu iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF USD Dis.