iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF USD Dis.
- WKN
- A1J40N
- ISIN
- IE00B87G8S03
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,20 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
17.04.2025 Ausschüttend | 0,939 USD |
17.10.2024 Ausschüttend | 0,916 USD |
18.04.2024 Ausschüttend | 0,861 USD |
Sparplanfähigkeit | |
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Top Holdings zu iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF USD Dis.
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Bundesanleihe v. 2023 (15.11.2030) Anleihe · WKN BU2700 · ISIN DE000BU27006 | 0,77 % |
Bundesobligation Serie 186 v. 2022 (15.10.2027) Anleihe · WKN 114186 · ISIN DE0001141869 | 0,66 % |
Bundesanleihe v. 2024 (15.02.2034) Anleihe · WKN BU2Z02 · ISIN DE000BU2Z023 | 0,63 % |
Australia, Commonwealth of... AD-Treasury Bonds 2020(30) Anleihe · WKN A28XE0 · ISIN AU0000087454 | 0,53 % |
Canada CD-Bonds 2021(31) Anleihe · WKN A3KQEA · ISIN CA135087M276 | 0,51 % |
Bundesanleihe v. 2020 (15.02.2030) Anleihe · WKN 110249 · ISIN DE0001102499 | 0,51 % |
Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.191 v.2025(30) Anleihe · WKN BU2504 · ISIN DE000BU25042 | 0,51 % |
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2025 (2035) Anleihe · WKN BU2Z04 · ISIN DE000BU2Z049 | 0,49 % |
Australia, Commonwealth of... AD-Treasury Bonds 2016(28) 149 Anleihe · WKN A181PV · ISIN AU000XCLWAR9 | 0,49 % |
Canada CD-Bonds 2020(30) Series L443 Anleihe · WKN A283FZ · ISIN CA135087L443 | 0,49 % |
Summe: | 5,59 % |
Anteilsklassen zu iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF USD Dis.
Einstellungen | Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig |
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IE00B87G8S03 (dieser ETF) | USD | Ausschüttend | sampling | 0,20 % | |
USD | Thesaurierend | sampling | 0,20 % |
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF USD Dis.
ETF-Strategie zu iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF USD Dis.
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage an, welche die Rendite des Bloomberg Global Government AAA-AA Capped Bond Index (Index) widerspiegelt. Der Fonds wird passiv verwaltet und strebt an, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) zu investieren, aus denen sich der Index zusammensetzt, und die seine Bonitätsanforderungen erfüllen. Bei Herabstufungen der Kreditratings der fv Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und der Verkauf der Position zweckmäßig ist. Der Index misst die Wertentwicklung von auf lokale Währungen lautenden Anleihen, die von Regierungen der Industrieländer weltweit ausgegeben werden. Die Anleihen haben eine durchschnittliche Bonität von mindestens Aa3 von Moody's, AA- von S&P und/oder AA- von Fitch, den führenden Ratingagenturen. Eine solche Bonität gilt als hohe Bonität (was darauf hinweist, dass eine bestimmte Regierung eine relativ hohe Kreditwürdigkeit besitzt). Die Anleihen werfen Erträge nach einem festen Zinssatz ab. Die maximale Gewichtung des Marktwerts im Index für ein Land mit einer mit AAA (oder einem entsprechenden Rating) bewerteten Staatsverschuldung ist auf 20 % des Index begrenzt, während ein Land mit einer mit AA (oder einem entsprechenden Rating) bewerteten Staatsverschuldung auf 10 % begrenzt ist. Jede Gewichtung des Marktwerts, die über die jeweilige Obergrenze hinausgeht, wird vorbehaltlich der vorstehenden Obergrenzen anteilig auf die Staatsschulden der übrigen Länder im Index neu verteilt. Der Fonds setzt Optimierungstechniken ein, um eine ähnliche Rendite wie sein Index zu erzielen. Dazu können die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder anderer fv Wertpapiere, einschließlich Staatsanleihen gehören, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Ferner kann dazu der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (FD) gehören (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). FD können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden. Der Fonds kann auch kurzfristige besicherte Ausleihungen seiner Anlagen an bestimmte berechtigte Dritte vornehmen, um zusätzliche Erträge zu erzielen und die Kosten des Fonds auszugleichen.
Stammdaten zu iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF USD Dis.
Weitere Kurse
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
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Werbung | ||||||
– | 69,070 EUR +0,195 EUR · +0,28 % heute, 11:01:04 · 0 Stk. | +0,195 EUR · +0,28 % | 69,070 EUR heute, 11:23:44 · 4.344 Stk. | 69,085 EUR heute, 11:23:44 · 4.343 Stk. | 0,015 EUR 0,02 % | |
– | 69,079 EUR +0,011 EUR · +0,02 % heute, 10:51:36 · unbekannt | +0,011 EUR · +0,02 % | 69,059 EUR heute, 10:51:36 · 150 Stk. | 69,098 EUR heute, 10:53:03 · 150 Stk. | 0,039 EUR 0,06 % | |
– | 69,058 EUR +0,254 EUR · +0,37 % heute, 10:52:52 · unbekannt | +0,254 EUR · +0,37 % | 69,058 EUR heute, 11:22:59 · 73 Stk. | 69,098 EUR heute, 11:22:59 · 73 Stk. | 0,040 EUR 0,06 % | |
Frankfurt verzögert | – | 69,052 EUR +0,196 EUR · +0,28 % heute, 10:21:45 · 0 Stk. | +0,196 EUR · +0,28 % | 69,060 EUR heute, 10:51:11 · 145 Stk. | 69,096 EUR heute, 10:52:53 · 145 Stk. | 0,036 EUR 0,05 % |
Risiko-Kennzahlen zu iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF USD Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 6,88 % | 6,66 % | 7,74 % | 9,33 % | 8,47 % | 7,69 % |
Maximaler Verlust | -2,14 % | -2,86 % | -10,46 % | -10,88 % | -32,78 % | -32,78 % |
Positive Monate | – | 66,67 % | 50,00 % | 52,78 % | 45,00 % | 55,00 % |
Höchstkurs (in EUR) | 81,51 | 82,12 | 82,12 | 82,12 | 105,56 | 105,56 |
Tiefstkurs (in EUR) | 79,77 | 78,56 | 72,46 | 70,26 | 70,26 | 70,26 |
Durchschnittspreis (in EUR) | 80,78 | 80,61 | 78,26 | 77,07 | 84,78 | 88,73 |
Performance-Kennzahlen zu iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF USD Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +0,06 % | -0,97 % | -2,35 % | -7,08 % | -14,43 % | -5,00 % |
Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | -2,90 % | +0,95 % | +4,83 % | -16,18 % | -0,31 % | +2,21 % |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,04 % | +0,40 % | +0,18 % | -0,34 % | -0,37 % | -0,08 % |
Excess Return | +0,27 % | +6,81 % | +5,31 % | -11,71 % | -14,48 % | -6,34 % |