Aktienfonds • Aktien Emerging Markets
iShares MSCI Emerging Markets SmallCap UCITS ETF USD Dis.
- WKN
- A0RGER
- ISIN
- IE00B3F81G20
•
90,490 EUR
-0,580 EUR-0,64 %
Geld
89,820 EUR
180 Stk.
Brief
91,160 EUR
180 Stk.
Fondsvolumen
280,11 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,74 %
Benchmark
EM (EMERGING MARKETS) S …
Replikationsmethode
Optimiert
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,74 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
15.01.2026 Ausschüttend | 0,934 USD |
17.07.2025 Ausschüttend | 0,956 USD |
16.01.2025 Ausschüttend | 0,785 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
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Top Holdings zu iShares MSCI Emerging Markets SmallCap UCITS ETF USD Dis.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Winbond Electronics Corp. Aktie · WKN 898047 · ISIN TW0002344009 | 0,71 % |
Nanya Technology Aktie · WKN 553579 · ISIN TW0002408002 | 0,65 % |
| Phison Electronics Corp. Aktie · WKN A0MQ3Q · ISIN TW0008299009 | 0,59 % |
| Sam Chun Dang Pharm Co. Ltd. Aktie · WKN A0RKZC · ISIN KR7000250001 | 0,50 % |
| MPI Corp. Aktie · WKN A0MWFM · ISIN TW0006223001 | 0,47 % |
| Powerchip Semicon.Manuf.Corp. Aktie · WKN A2QR3H · ISIN TW0006770001 | 0,44 % |
| Compeq Manufacturing Co. Ltd. Aktie · WKN 956764 · ISIN TW0002313004 | 0,38 % |
| United Integrated Ser.Co.Ltd. Aktie · WKN A0KE34 · ISIN TW0002404001 | 0,36 % |
| Macronix International Co.Ltd. Aktie · WKN 897634 · ISIN TW0002337003 | 0,36 % |
| Federal Bank Ltd. Aktie · WKN A1W63X · ISIN INE171A01029 | 0,35 % |
| Summe: | 4,81 % |
Stand:
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Ratings zu iShares MSCI Emerging Markets SmallCap UCITS ETF USD Dis.
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien Schwellenländer Nebenwerte
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
–
ETF-Strategie zu iShares MSCI Emerging Markets SmallCap UCITS ETF USD Dis.
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des MSCI Emerging Markets Small Cap Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. er Index misst die Wertentwicklung von Eigenkapitalinstrumenten, die von börsennotierten Unternehmen mit einer geringen Marktkapitalisierung in Schwellenländern ausgegeben werden. Die Marktkapitalisierung ist der Aktienkurs eines Unternehmens, multipliziert mit der Anzahl der ausgegebenen Aktien. Der Fonds setzt Optimierungstechniken ein, um eine ähnliche Rendite wie der Index zu erzielen. Zu diesen Techniken können die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt, oder anderer Wertpapiere gehören, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Ferner kann dazu der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (FD) gehören (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). FD können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden. Um Engagements in bestimmten Wertpapieren in Schwellenländern einzugehen, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt, kann der Fonds in American Depositary Receipts (ADRs) und/oder Global Depositary Receipts (GDRs) anlegen. ADRs und GDRs sind von Finanzinstituten ausgegebene Instrumente, die ein Engagement in den ihnen zugrunde liegenden Eigenkapitalinstrumenten ermöglichen.
Stammdaten zu iShares MSCI Emerging Markets SmallCap UCITS ETF USD Dis.
- KVG
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. Juli
- VerwahrstelleState Street Custodial Services (IE) Ltd
- Fondsvolumen336,45 Mio. USD280,11 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Replikationsmethodesampling
Weitere Kurse
Risiko-Kennzahlen zu iShares MSCI Emerging Markets SmallCap UCITS ETF USD Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 30,87 % | 23,23 % | 17,29 % | 13,75 % | 14,25 % | 14,77 % |
| Maximaler Verlust | -6,67 % | -11,55 % | -11,55 % | -21,08 % | -27,23 % | -49,36 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 75,00 % | 61,11 % | 55,00 % | 58,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 108,95 | 114,95 | 114,95 | 114,95 | 114,95 | 114,95 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 101,68 | 101,68 | 75,22 | 73,55 | 65,71 | 39,82 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 105,70 | 107,73 | 99,82 | 90,30 | 86,64 | 76,07 |
Performance-Kennzahlen zu iShares MSCI Emerging Markets SmallCap UCITS ETF USD Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -6,42 % | +4,03 % | +18,72 % | +40,43 % | +40,72 % | +114,40 % |
| Relativer Return | -0,06 % | -0,13 % | -2,53 % | -2,89 % | -4,55 % | -7,42 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,06 % | -0,04 % | -0,21 % | -0,08 % | -0,08 % | -0,06 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +4,03 % | +4,26 % | +11,17 % | +18,73 % | -12,81 % | +27,76 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,13 % | +0,50 % | +0,77 % | +0,50 % | +0,46 % | +0,51 % |
| Excess Return | +19,77 % | +16,28 % | +37,22 % | +31,31 % | +36,57 % | +109,05 % |









