Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,18 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Wertpapiername | Anteil |
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Shell Aktie · WKN A3C99G · ISIN GB00BP6MXD84 | 32,39 % |
TotalEnergies (ehem. Total) Aktie · WKN 850727 · ISIN FR0000120271 | 17,99 % |
BP Aktie · WKN 850517 · ISIN GB0007980591 | 17,19 % |
Eni Aktie · WKN 897791 · ISIN IT0003132476 | 10,73 % |
Equinor Aktie · WKN 675213 · ISIN NO0010096985 | 6,15 % |
Repsol Aktie · WKN 876845 · ISIN ES0173516115 | 4,64 % |
Galp Energia Aktie · WKN A0LB24 · ISIN PTGAL0AM0009 | 2,43 % |
Tenaris Aktie · WKN A3EWCS · ISIN LU2598331598 | 2,38 % |
Neste Corp Aktie · WKN A0D9U6 · ISIN FI0009013296 | 2,07 % |
Aker BP Aktie · WKN A0LHC1 · ISIN NO0010345853 | 2,06 % |
Summe: | 98,03 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
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EUR | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,18 % | ||
EUR | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,18 % | – |
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Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des MSCI Europe Energy 20/35 Capped Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) zu investieren, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung von Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung in entwickelten Ländern in ganz Europa, die dem Global Industry Classification Standard (GICS)-Energiesektor angehören und die Größen-, Liquiditäts- und Freefloat- Kriterien von MSCI erfüllen. Der GICS-Energiesektor umfasst Unternehmen, deren Geschäftsbetrieb an einer der folgenden Tätigkeiten beteiligt ist: Bau oder Bereitstellung von Ölplattformen, Bohrausrüstung und anderen energiebezogenen Dienstleistungen und Ausrüstungen sowie Unternehmen, die in der Exploration, Förderung, Vermarktung, Raffinierung und/oder dem Transport von Öl- und Gasprodukten tätig sind. Der Index muss nicht sämtliche Kategorien des hier aufgeführten Sektors umfassen und/oder nicht auf diese beschränkt sein. Unternehmen sind im Index auf Grundlage der Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis gewichtet. Freefloat-Basis bedeutet, dass bei der Berechnung des Index nur Aktien herangezogen werden, die am Markt leicht verfügbar sind, und nicht sämtliche ausgegebenen Aktien eines Unternehmens. Die Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis ist der Aktienkurs eines Unternehmens, multipliziert mit der Anzahl der Aktien, die am Markt leicht verfügbar sind. Der Index wird vierteljährlich neu gewichtet und begrenzt die Gewichtung der größten Unternehmen bei jeder Neugewichtung, um die Diversifizierung des Index sicherzustellen. Die Gewichtung der größten Konzerneinheit im Index ist auf 35 % begrenzt und die Gewichtung der verbleibenden Konzerneinheiten auf 20 %, wobei bei jeder Neugewichtung des Index ein Puffer von 10 % auf diese Grenzen angewendet wird.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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10,136 EUR +0,250 EUR · +2,53 % heute, 20:45:22 · 0 Stk. | ||||||
10,138 EUR +0,314 EUR · +3,20 % heute, 20:47:16 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 10,136 EUR +0,243 EUR · +2,46 % heute, 19:37:35 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 10,204 EUR +0,239 EUR · +2,40 % heute, 17:36:10 · 2.656 Stk. |