Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,55 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Wertpapiername | Anteil |
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EOG Resources Aktie · WKN 877961 · ISIN US26875P1012 | 10,08 % |
ConocoPhillips Aktie · WKN 575302 · ISIN US20825C1045 | 9,83 % |
Canadian Natural Resources Aktie · WKN 865114 · ISIN CA1363851017 | 8,82 % |
Hess Aktie · WKN A0JMQL · ISIN US42809H1077 | 6,72 % |
Diamondback Energy Aktie · WKN A1J6Y4 · ISIN US25278X1090 | 4,85 % |
Woodside Energy Group Aktie · WKN A3DNGW · ISIN AU0000224040 | 4,78 % |
EQT Corp Aktie · WKN A0RFZL · ISIN US26884L1098 | 4,69 % |
Texas Pacific Land Aktie · WKN A2QL4H · ISIN US88262P1021 | 4,40 % |
Devon Energy Aktie · WKN 925345 · ISIN US25179M1036 | 3,88 % |
Expand Energy Aktie · WKN A2QPFF · ISIN US1651677353 | 3,39 % |
Summe: | 61,44 % |
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Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des S&P Commodity Producers Oil & Gas Exploration & Production Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und investiert, soweit dies möglich und machbar ist, in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien), aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung einiger der weltweit größten börsengehandelten Unternehmen, die an der Exploration und Förderung von Öl und Gas beteiligt sind. Der Index enthält nur Unternehmen, die der Global Industry Classification Standard (GICS)-Klassifizierung Erdöl und Erdgas: Exploration und Förderung angehören, und ist aus dem S&P Global Broad Market Index zusammengesetzt. Die Aktien dieser Unternehmen müssen an entwickelten Märkten notiert sein und Mindestanforderungen an Marktkapitalisierung und Liquidität erfüllen, um in den Index aufgenommen zu werden. Unternehmen sind im Index auf Grundlage der Marktkapitalisierung auf Freefloat- Basis gewichtet. Freefloat-Basis bedeutet, dass bei der Berechnung des Index nur Aktien herangezogen werden, die Anlegern zur Verfügung stehen, und nicht sämtliche ausgegebenen Aktien eines Unternehmens. Davon ausgenommen sind von Kontrollgruppen, anderen börsennotierten Unternehmen oder staatlichen Stellen direkt gehaltene Aktien. Die Marktkapitalisierung ist der Aktienkurs eines Unternehmens, multipliziert mit der Anzahl der ausgegebenen Aktien. Liquide Aktien bedeutet, dass sie unter normalen Marktbedingungen leicht gekauft und verkauft werden können. Die maximale Gewichtung jedes Indexwerts ist bei jeder Neugewichtung auf 10 % begrenzt. Daher kann die Gewichtung eines Indexwertes zwischen den Indexneugewichtungen 10 % des Indexwertes übersteigen. Der Fonds beabsichtigt, den Index nachzubilden, indem er die Eigenkapitalinstrumente, aus denen sich der Index zusammensetzt, in ähnlichen Anteilen wie der Index hält.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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Werbung | ||||||
23,610 EUR +0,315 EUR · +1,35 % heute, 18:45:41 · 0 Stk. | ||||||
23,595 EUR +0,370 EUR · +1,59 % heute, 18:55:11 · 2 Stk. | ||||||
Frankfurt verzögert | 23,580 EUR +0,345 EUR · +1,48 % heute, 18:09:29 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 23,930 EUR +0,610 EUR · +2,62 % heute, 17:36:15 · 273 Stk. |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Volatilität | 22,77 % | 20,99 % | 19,98 % | 28,38 % | 33,91 % | 33,01 % |
Maximaler Verlust | -10,58 % | -12,82 % | -18,64 % | -30,11 % | -34,06 % | -76,93 % |
Positive Monate | – | 33,33 % | 33,33 % | 52,78 % | 60,00 % | 55,00 % |
Höchstkurs (in EUR) | 27,07 | 27,76 | 29,66 | 29,66 | 29,66 | 29,66 |
Tiefstkurs (in EUR) | 24,20 | 24,13 | 24,13 | 20,27 | 5,52 | 5,52 |
Durchschnittspreis (in EUR) | 25,53 | 25,97 | 26,84 | 25,51 | 20,68 | 18,89 |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -9,19 % | -6,98 % | -6,64 % | +11,11 % | +249,22 % | +18,92 % |
Relativer Return | -2,82 % | -3,82 % | -6,12 % | +1,63 % | +68,24 % | -38,83 % |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | -2,82 % | -1,29 % | -0,52 % | +0,05 % | +0,87 % | -0,41 % |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
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Performance im Jahr | -7,05 % | +6,43 % | -2,13 % | +47,90 % | +82,05 % | -38,47 % |
1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,54 % | +0,12 % | +0,10 % | +0,47 % | +0,83 % | +0,06 % |
Excess Return | -10,80 % | +5,60 % | +8,56 % | +66,00 % | +244,07 % | +20,51 % |